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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.37%1.05億 | -172.39%-4.72億 | -110.95%-8,400萬 | -41.49%5.19億 | 464.10%1.42億 | -6.44%22.67億 | 33.33%6.52億 | 43.10%7.67億 | 2.54%8.87億 | -107.32%-3,900萬 |
持續經營淨收入 | -257.33%-7.08億 | -212.23%-4.34億 | -183.64%-2.3億 | -97.47%900萬 | -26.19%-5,300萬 | -67.30%4.5億 | 31.86%-1.39億 | 66.67%2.75億 | -40.77%3.56億 | -105.16%-4,200萬 |
持續經營損益 | -29.45%-2.11億 | -84.09%-8,100萬 | -32.50%-5,300萬 | -20.51%-4,700萬 | 25.00%-3,000萬 | -23.48%-1.63億 | 65.35%-4,400萬 | -29.03%-4,000萬 | -200.00%-3,900萬 | -207.69%-4,000萬 |
折舊和攤銷 | -2.26%9.51億 | 9.79%2.58億 | -5.62%2.35億 | -7.69%2.28億 | -4.96%2.3億 | -5.90%9.73億 | -4.47%2.35億 | 5.06%2.49億 | -1.20%2.47億 | -19.60%2.42億 |
遞延稅費 | -271.05%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.67%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 171.03%2.9億 | 511.29%2.55億 | -157.66%-7,900萬 | -107.41%-200萬 | 2,220.00%1.16億 | 386.36%1.07億 | -151.24%-6,200萬 | 442.50%1.37億 | 212.50%2,700萬 | 114.29%500萬 |
營運資金變化 | -102.80%-2,200萬 | -135.77%-1.96億 | -70.55%4,300萬 | 6.76%3.16億 | 9.31%-1.85億 | 2,281.82%7.86億 | -8.97%5.48億 | 0.00%1.46億 | 411.58%2.96億 | 67.10%-2.04億 |
-應收款項(增)減 | 203.33%3.64億 | -62.68%1.06億 | 13.02%1.91億 | 223.68%9,400萬 | 89.49%-2,700萬 | -39.09%1.2億 | -16.96%2.84億 | -37.64%1.69億 | -179.17%-7,600萬 | 49.80%-2.57億 |
-存貨(增)減 | -100.75%-500萬 | -247.73%-1.95億 | -127.41%-3,700萬 | 19.90%2.35億 | -103.86%-800萬 | 946.88%6.7億 | -67.96%1.32億 | -45.12%1.35億 | 188.29%1.96億 | 155.65%2.07億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10,300.00%-4.08億 | -292.93%-1.91億 | 84.41%-2,900萬 | -109.94%-1,800萬 | -88.89%-1.7億 | 105.71%400萬 | 172.79%9,900萬 | 38.82%-1.86億 | -30.65%1.81億 | -182.57%-9,000萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.67%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 |
-其他營運資本變化 | 437.50%2,700萬 | 154.55%8,400萬 | -392.86%-8,200萬 | -60.00%400萬 | 126.58%2,100萬 | 94.94%-800萬 | 306.25%3,300萬 | 141.79%2,800萬 | 104.35%1,000萬 | -150.97%-7,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.37%1.05億 | -172.39%-4.72億 | -110.95%-8,400萬 | -41.49%5.19億 | 464.10%1.42億 | -6.44%22.67億 | 33.33%6.52億 | 43.10%7.67億 | 2.54%8.87億 | -107.32%-3,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -443.49%-32.12億 | -2,160.33%-27.35億 | 8.75%-1.46億 | -21.60%-1.52億 | 3.24%-1.79億 | 36.86%-5.91億 | 42.11%-1.21億 | 38.46%-1.6億 | 46.12%-1.25億 | 21.28%-1.85億 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.59%-6.95億 | -24.24%-2.05億 | 6.79%-1.51億 | -19.85%-1.57億 | 3.19%-1.82億 | 31.50%-6.46億 | 27.31%-1.65億 | 34.68%-1.62億 | 43.53%-1.31億 | 20.34%-1.88億 |
業務交易的淨現金流 | ---25.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -109.09%-500萬 | -140.91%-1,800萬 | 150.00%500萬 | -16.67%500萬 | 0.00%300萬 | 44.74%5,500萬 | 144.44%4,400萬 | -89.47%200萬 | --600萬 | 200.00%300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -443.49%-32.12億 | -2,160.33%-27.35億 | 8.75%-1.46億 | -21.60%-1.52億 | 3.24%-1.79億 | 36.86%-5.91億 | 42.11%-1.21億 | 38.46%-1.6億 | 46.12%-1.25億 | 21.28%-1.85億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 297.47%29.7億 | 987.09%32.29億 | 126.07%1.59億 | 63.53%-2.87億 | -150.97%-1.31億 | 0.33%-15.04億 | -17.42%-3.64億 | -128.46%-6.1億 | -26.73%-7.87億 | 182.64%2.57億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 453.32%39.36億 | 1,119.38%33.13億 | 153.74%2.73億 | 71.94%-1.65億 | 67.75%5.15億 | -1.00%-11.14億 | -41.92%-3.25億 | -165.97%-5.08億 | -37.06%-5.88億 | 220.87%3.07億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -382.24%-7.33億 | --0 | --0 | -32.98%-1.25億 | ---6.08億 | 36.67%-1.52億 | --0 | -70.59%-5,800萬 | 40.13%-9,400萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.10%-2.33億 | -115.38%-8,400萬 | -159.09%-1.14億 | 102.86%300萬 | 24.00%-3,800萬 | -43.37%-2.38億 | 23.53%-3,900萬 | -4.76%-4,400萬 | -200.00%-1.05億 | -31.58%-5,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 297.47%29.7億 | 987.09%32.29億 | 126.07%1.59億 | 63.53%-2.87億 | -150.97%-1.31億 | 0.33%-15.04億 | -17.42%-3.64億 | -128.46%-6.1億 | -26.73%-7.87億 | 182.64%2.57億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 661.54%1.98億 | 25.81%3,900萬 | 223.53%1.1億 | -49.15%3,000萬 | 661.54%1.98億 | -45.83%2,600萬 | -44.64%3,100萬 | -27.66%3,400萬 | 68.57%5,900萬 | -45.83%2,600萬 |
當期現金流變化 | -179.65%-1.37億 | -86.83%2,200萬 | -2,266.67%-7,100萬 | 420.00%8,000萬 | -609.09%-1.68億 | 881.82%1.72億 | 656.67%1.67億 | -133.33%-300萬 | -308.33%-2,500萬 | 353.85%3,300萬 |
利率變動影響 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -69.70%6,000萬 | -69.70%6,000萬 | 25.81%3,900萬 | 223.53%1.1億 | -49.15%3,000萬 | 661.54%1.98億 | 661.54%1.98億 | -44.64%3,100萬 | -27.66%3,400萬 | 68.57%5,900萬 |
自由現金流 | -136.40%-5.9億 | -239.01%-6.77億 | -138.84%-2.35億 | -52.12%3.62億 | 82.38%-4,000萬 | 9.53%16.21億 | 85.88%4.87億 | 110.07%6.05億 | 19.43%7.56億 | -176.43%-2.27億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |