(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -135.74%-323萬 | 609.61%782.7萬 | 1,899.00%2,001萬 | -36.55%652.9萬 | 67.59%334萬 | 180.35%903.8萬 | 3,344.12%110.3萬 | -90.82%100.1萬 | 269.35%1,029萬 | 40.55%199.3萬 |
持續經營淨收入 | -157.03%-591.1萬 | -136.96%-526.8萬 | -34.09%3,253.3萬 | -84.13%269.6萬 | -59.06%521.8萬 | 12.20%1,036.4萬 | 37.21%1,425.5萬 | 142.84%4,936.2萬 | 128.82%1,699.2萬 | 108.99%1,274.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 27.77%187.7萬 | 25.28%169.5萬 | 76.71%605.4萬 | 34.56%164.3萬 | 88.49%158.9萬 | 103.18%146.9萬 | 111.74%135.3萬 | 48.83%342.6萬 | 111.61%122.1萬 | 43.86%84.3萬 |
遞延稅費 | 177.78%12.5萬 | -300.00%-32萬 | -548.47%-211.4萬 | ---- | ---- | --4.5萬 | ---8萬 | -74.33%-32.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 124.34%65.8萬 | 178.38%1,165.3萬 | 69.25%-1,652.9萬 | 152.10%431.3萬 | 73.23%-327.2萬 | 87.58%-270.3萬 | -29.38%-1,486.7萬 | -312.82%-5,375.8萬 | -55.11%-827.8萬 | -117.88%-1,222.1萬 |
-應收款項(增)減 | -130.47%-515萬 | 2,240.26%1,175萬 | 208.43%2,627.7萬 | 114.56%175.8萬 | 183.69%816.6萬 | 406.97%1,690.2萬 | -117.66%-54.9萬 | -164.82%-2,423.4萬 | -271.06%-1,207.8萬 | -226.57%-975.8萬 |
-存貨(增)減 | 195.41%1,024.5萬 | 164.09%416.9萬 | 65.52%-1,508.3萬 | 433.35%642.7萬 | 49.34%-426.7萬 | 38.09%-1,073.8萬 | 59.47%-650.5萬 | -233.52%-4,374.4萬 | 70.54%-192.8萬 | -32.59%-842.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 135.10%232.9萬 | 33.47%-508.1萬 | -281.06%-2,625.7萬 | -201.82%-593.1萬 | -213.50%-605.3萬 | -516.31%-663.6萬 | -536.40%-763.7萬 | 48.34%1,450.2萬 | 23.07%582.5萬 | 40.23%533.3萬 |
-其他流動資產變化 | -203.27%-676.6萬 | 563.07%81.5萬 | -419.86%-146.6萬 | 2,222.68%205.9萬 | -278.59%-111.8萬 | -336.59%-223.1萬 | 41.33%-17.6萬 | 46.89%-28.2萬 | 64.07%-9.7萬 | 969.44%62.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -135.74%-323萬 | 609.61%782.7萬 | 1,899.00%2,001萬 | -36.55%652.9萬 | 67.59%334萬 | 180.35%903.8萬 | 3,344.12%110.3萬 | -90.82%100.1萬 | 269.35%1,029萬 | 40.55%199.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.75%24.8萬 | 100.90%90.8萬 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8萬 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4萬 | -31,590.91%-1.01億 | 39.73%-819.7萬 | -77.46%-1,857.1萬 | 27.64%-192.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.49%-197.7萬 | -8.99%-241.2萬 | 8.35%-838.4萬 | 22.19%-185.5萬 | 9.89%-173.2萬 | 7.42%-258.4萬 | -7.90%-221.3萬 | -347.12%-914.8萬 | -209.21%-238.4萬 | -224.11%-192.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,618.7萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -97.79%222.5萬 | 103.36%332萬 | -706.04%-1.04億 | --198.3萬 | ---1.07億 | 552.33%1億 | -5,809.06%-9,888.1萬 | 248.33%1,713.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.75%24.8萬 | 100.90%90.8萬 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8萬 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4萬 | -31,590.91%-1.01億 | 39.73%-819.7萬 | -77.46%-1,857.1萬 | 27.64%-192.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12,025.58%-1,564.2萬 | -110.72%-1,217.1萬 | 964.44%1.13億 | -102.46%-26.5萬 | 46.97%29.1萬 | -2.38%-12.9萬 | 62,817.68%1.14億 | 2,087.87%1,065.5萬 | 2,731.78%1,076.4萬 | -2.94%19.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -200.00%-1,670萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,670萬 | --1,670萬 | --1,670萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5,244.82%-1,538.3萬 | -109.61%-1,242.1萬 | 15,140.95%1.3億 | 76.41%-26.7萬 | 6.10%31.3萬 | --29.9萬 | 517,332.00%1.29億 | -1,005.13%-86.2萬 | -178.13%-113.2萬 | 96.67%29.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 16.39%-25萬 | -80.05%25萬 | 108.93%46.3萬 | 100.04%2,000 | -30.08%-49.3萬 | ---29.9萬 | --125.3萬 | -1,031.66%-518.3萬 | ---480.4萬 | ---37.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.38%-12.9萬 | -119.23%-34.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12,025.58%-1,564.2萬 | -110.72%-1,217.1萬 | 964.44%1.13億 | -102.46%-26.5萬 | 46.97%29.1萬 | -2.38%-12.9萬 | 62,817.68%1.14億 | 2,087.87%1,065.5萬 | 2,731.78%1,076.4萬 | -2.94%19.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.76%3,448.4萬 | 127.19%3,782.7萬 | 25.98%1,665萬 | 121.15%3,138.5萬 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3萬 | 25.98%1,665萬 | -19.66%1,321.6萬 | -33.39%1,419.2萬 | -37.67%1,392.3萬 |
當期現金流變化 | -117.43%-1,862.4萬 | -125.40%-343.6萬 | 512.46%2,117.9萬 | 157.53%639.2萬 | -39,343.12%-1.06億 | 8,507.82%1.07億 | 2,633.33%1,352.8萬 | 206.93%345.8萬 | 130.68%248.2萬 | 126.02%26.9萬 |
利率變動影響 | 23.64%-4.2萬 | -31.11%9.3萬 | 91.67%-2,000 | 308.33%5萬 | ---13.2萬 | ---5.5萬 | --13.5萬 | ---2.4萬 | ---2.4萬 | --0 |
期末現金流 | -88.46%1,581.8萬 | 13.76%3,448.4萬 | 127.19%3,782.7萬 | 127.19%3,782.7萬 | 121.15%3,138.5萬 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3萬 | 25.98%1,665萬 | 25.98%1,665萬 | -33.39%1,419.2萬 |
自由現金流 | -180.68%-520.7萬 | 587.84%541.5萬 | 242.70%1,162.6萬 | -40.88%467.4萬 | 2,164.79%160.8萬 | 145.97%645.4萬 | 46.76%-111萬 | -191.98%-814.7萬 | 292.36%790.6萬 | -91.39%7.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據