(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.62%2,222.3萬 | 178.35%1,375.9萬 | 15.78%386.7萬 | -135.74%-323萬 | 609.61%782.7萬 | 715.94%1,842.4萬 | -57.19%494.3萬 | 67.59%334萬 | 180.35%903.8萬 | 3,344.12%110.3萬 |
持續經營淨收入 | -138.28%-1,245.3萬 | -130.68%-82.7萬 | -108.57%-44.7萬 | -157.03%-591.1萬 | -136.96%-526.8萬 | -34.09%3,253.3萬 | -84.13%269.6萬 | -59.06%521.8萬 | 12.20%1,036.4萬 | 37.21%1,425.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 22.41%741.1萬 | 17.47%193萬 | 20.14%190.9萬 | 27.77%187.7萬 | 25.28%169.5萬 | 76.71%605.4萬 | 34.56%164.3萬 | 88.49%158.9萬 | 103.18%146.9萬 | 111.74%135.3萬 |
遞延稅費 | -92.90%-407.8萬 | 73.75%-55.5萬 | -9,608.57%-332.8萬 | 177.78%12.5萬 | -300.00%-32萬 | -548.47%-211.4萬 | ---211.4萬 | --3.5萬 | --4.5萬 | ---8萬 |
營運資金變化 | 271.73%3,110.8萬 | 380.71%1,310.9萬 | 273.84%568.8萬 | 124.34%65.8萬 | 178.38%1,165.3萬 | 65.50%-1,811.5萬 | 138.84%272.7萬 | 73.23%-327.2萬 | 87.58%-270.3萬 | -29.38%-1,486.7萬 |
-應收款項(增)減 | -70.32%779.9萬 | 289.82%685.3萬 | -169.24%-565.4萬 | -130.47%-515萬 | 2,240.26%1,175萬 | 208.43%2,627.7萬 | 114.56%175.8萬 | 183.69%816.6萬 | 406.97%1,690.2萬 | -117.66%-54.9萬 |
-存貨(增)減 | 312.09%3,199萬 | 33.03%855萬 | 311.53%902.6萬 | 195.41%1,024.5萬 | 164.09%416.9萬 | 65.52%-1,508.3萬 | 433.35%642.7萬 | 49.34%-426.7萬 | 38.09%-1,073.8萬 | 59.47%-650.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.95%54.4萬 | 85.38%-109.9萬 | 172.61%439.5萬 | 135.10%232.9萬 | 33.47%-508.1萬 | -276.68%-2,784.3萬 | -206.14%-751.7萬 | -213.50%-605.3萬 | -516.31%-663.6萬 | -536.40%-763.7萬 |
-其他流動資產變化 | -529.26%-922.5萬 | -158.04%-119.5萬 | -85.96%-207.9萬 | -203.27%-676.6萬 | 563.07%81.5萬 | -419.86%-146.6萬 | 2,222.68%205.9萬 | -278.59%-111.8萬 | -336.59%-223.1萬 | 41.33%-17.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.62%2,222.3萬 | 178.35%1,375.9萬 | 15.78%386.7萬 | -135.74%-323萬 | 609.61%782.7萬 | 715.94%1,842.4萬 | -57.19%494.3萬 | 67.59%334萬 | 180.35%903.8萬 | 3,344.12%110.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.86%-689.6萬 | -15,114.06%-1,921.8萬 | 110.23%1,116.6萬 | -99.75%24.8萬 | 100.90%90.8萬 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8萬 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4萬 | -31,590.91%-1.01億 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.11%-956.7萬 | -113.42%-395.9萬 | 29.62%-121.9萬 | 23.49%-197.7萬 | -8.99%-241.2萬 | 8.35%-838.4萬 | 22.19%-185.5萬 | 9.89%-173.2萬 | 7.42%-258.4萬 | -7.90%-221.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 102.57%267.1萬 | -869.49%-1,525.9萬 | 111.52%1,238.5萬 | -97.79%222.5萬 | 103.36%332萬 | -706.04%-1.04億 | --198.3萬 | ---1.07億 | 552.33%1億 | -5,809.06%-9,888.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.86%-689.6萬 | -15,114.06%-1,921.8萬 | 110.23%1,116.6萬 | -99.75%24.8萬 | 100.90%90.8萬 | -1,269.37%-1.12億 | 100.69%12.8萬 | -5,581.32%-1.09億 | 676.17%9,791.4萬 | -31,590.91%-1.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -132.09%-3,690.6萬 | -392.88%-386.9萬 | -1,895.19%-522.4萬 | -12,025.58%-1,564.2萬 | -110.72%-1,217.1萬 | 1,123.82%1.15億 | -86.10%132.1萬 | 46.97%29.1萬 | -2.38%-12.9萬 | 62,817.68%1.14億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 76.07%-361.7萬 | -328.06%-361.7萬 | --0 | --0 | --0 | -197.88%-1,511.4萬 | -89.73%158.6萬 | --0 | --0 | ---1,670萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -125.67%-3,328.1萬 | 5.24%-25.3萬 | -1,769.01%-522.4萬 | -5,244.82%-1,538.3萬 | -109.61%-1,242.1萬 | 15,140.95%1.3億 | 76.41%-26.7萬 | 6.10%31.3萬 | --29.9萬 | 517,332.00%1.29億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -101.73%-8,000 | 98.37%-8,000 | --0 | 16.39%-25萬 | -80.05%25萬 | 108.93%46.3萬 | 89.78%-49.1萬 | --0 | ---29.9萬 | --125.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2萬 | -2.38%-12.9萬 | -119.23%-34.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -132.09%-3,690.6萬 | -392.88%-386.9萬 | -1,895.19%-522.4萬 | -12,025.58%-1,564.2萬 | -110.72%-1,217.1萬 | 1,123.82%1.15億 | -86.10%132.1萬 | 46.97%29.1萬 | -2.38%-12.9萬 | 62,817.68%1.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 127.19%3,782.7萬 | -18.36%2,562.4萬 | -88.46%1,581.8萬 | 13.76%3,448.4萬 | 127.19%3,782.7萬 | 25.98%1,665萬 | 121.15%3,138.5萬 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3萬 | 25.98%1,665萬 |
當期現金流變化 | -201.89%-2,157.9萬 | -245.93%-932.8萬 | 109.29%980.9萬 | -117.43%-1,862.4萬 | -125.40%-343.6萬 | 512.46%2,117.9萬 | 157.53%639.2萬 | -39,343.12%-1.06億 | 8,507.82%1.07億 | 2,633.33%1,352.8萬 |
利率變動影響 | -3,950.00%-8.1萬 | -358.00%-12.9萬 | 97.73%-3,000 | 23.64%-4.2萬 | -31.11%9.3萬 | 91.67%-2,000 | 308.33%5萬 | ---13.2萬 | ---5.5萬 | --13.5萬 |
期末現金流 | -57.26%1,616.7萬 | -57.26%1,616.7萬 | -18.36%2,562.4萬 | -88.46%1,581.8萬 | 13.76%3,448.4萬 | 127.19%3,782.7萬 | 127.19%3,782.7萬 | 121.15%3,138.5萬 | 884.57%1.37億 | 139.02%3,031.3萬 |
自由現金流 | 26.06%1,265.6萬 | 217.36%980萬 | 64.68%264.8萬 | -180.68%-520.7萬 | 587.84%541.5萬 | 245.72%1,004萬 | -66.30%308.8萬 | 2,164.79%160.8萬 | 145.97%645.4萬 | 46.76%-111萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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