(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 98.32%-2,087 | 98.40%-1.39萬 | 60.18%-102.95萬 | 100.62%1.27萬 | 45.31%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -248.74%-86.62萬 | 44.08%-258.52萬 | 17.04%-204.94萬 | -123.91%-9.46萬 |
持續經營淨收入 | 58.55%-16.56萬 | 75.89%-25.2萬 | 18.61%-225.58萬 | 69.96%-63.1萬 | 9.56%-18.01萬 | -44.12%-39.95萬 | -436.67%-104.52萬 | 57.50%-277.17萬 | 48.27%-210.06萬 | -120.73%-19.91萬 |
持續經營損益 | --0 | --11.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 73.73%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.16%-38.06萬 | 11.54%-37.19萬 | -598.59%-5,959 |
營運資金變化 | 17.48%16.18萬 | 896.09%6.76萬 | -5.55%34.73萬 | -60.75%8.97萬 | 16.17%12.84萬 | 63.42%13.77萬 | 84.73%-8,491 | 663.46%36.77萬 | 157.04%22.85萬 | 119.29%11.05萬 |
-應收款項(增)減 | -102.09%-335 | -94.84%4,759 | 1,597.22%15.84萬 | 131.12%3.29萬 | -79.54%1.72萬 | 54.83%1.61萬 | 346.73%9.23萬 | -97.68%9,330 | -4,282.98%-10.56萬 | 43.64%8.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 33.26%16.21萬 | 162.36%6.28萬 | -47.27%18.9萬 | -82.99%5.68萬 | 317.72%11.12萬 | 64.63%12.17萬 | -32.14%-10.08萬 | 176.54%35.84萬 | 265.89%33.41萬 | 104.22%2.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.32%-2,087 | 98.40%-1.39萬 | 60.18%-102.95萬 | 100.62%1.27萬 | 45.31%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -248.74%-86.62萬 | 44.08%-258.52萬 | 17.04%-204.94萬 | -123.91%-9.46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 53.33%-3.5萬 | 0 | 0 | 0 | -3.5萬 | 87.50%-7.5萬 | -103.19%-6萬 | 99.24%-1.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 53.33%-3.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.5萬 | ---7.5萬 | ---6萬 | ---1.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 53.33%-3.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.5萬 | 87.50%-7.5萬 | -103.19%-6萬 | 99.24%-1.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -87.45%99.49萬 | ||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.01%100萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-5,100 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.45%99.49萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.37%6,676 | -98.11%2.06萬 | -60.55%108.5萬 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96萬 | -92.65%18.39萬 | -60.55%108.5萬 | 5,610.49%275.03萬 | -34.26%219.95萬 | -53.25%230.91萬 |
當期現金流變化 | 98.32%-2,087 | 98.46%-1.39萬 | 36.08%-106.45萬 | 101.14%1.27萬 | 52.79%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -262.83%-90.12萬 | -161.63%-166.53萬 | -87.13%-111.45萬 | 93.12%-10.96萬 |
期末現金流 | -92.30%4,589 | -96.37%6,676 | -98.11%2.06萬 | -98.11%2.06萬 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96萬 | -92.65%18.39萬 | -60.55%108.5萬 | -60.55%108.5萬 | -34.26%219.95萬 |
自由現金流 | 98.32%-2,087 | 98.46%-1.39萬 | 59.99%-106.45萬 | 100.60%1.27萬 | 52.79%-5.17萬 | 35.56%-12.43萬 | -262.83%-90.12萬 | 42.46%-266.02萬 | 14.61%-210.94萬 | -127.70%-10.96萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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