(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.69%2.39億 | 4.09%2.16億 | -33.77%1,854.9萬 | 17.30%7.35億 | 3.79%2.79億 | -2.42%2.2億 | 21.67%2.08億 | 172.51%2,800.8萬 | 14.69%6.26億 | 51.13%2.69億 |
持續經營淨收入 | 26.14%1.15億 | 15.13%1.33億 | -3.55%6,983.2萬 | -8.23%3.78億 | 19.25%9,834.9萬 | -32.74%9,134萬 | -21.86%1.16億 | 59.78%7,240.1萬 | 102.58%4.12億 | 68.34%8,247.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 134.12%288萬 | 22.75%51.8萬 | --0 | --0 | --236.2萬 | ---844.2萬 | --42.2萬 |
折舊和攤銷 | 7.63%1億 | 12.05%1.01億 | 12.16%9,506.5萬 | 5.23%3.66億 | 12.99%9,833.6萬 | 5.18%9,297萬 | 2.08%8,969.7萬 | 0.55%8,475.8萬 | 16.59%3.48億 | 4.95%8,703.4萬 |
遞延稅費 | ---33萬 | --0 | 75.76%-8.8萬 | -27.72%1,268.5萬 | -14.89%1,304.1萬 | --0 | --7,000 | -116.31%-36.3萬 | 1,084.14%1,754.9萬 | 511.91%1,532.3萬 |
其他非現金項目 | -489.16%-293.4萬 | 236.58%292萬 | 162.09%187.5萬 | -167.32%-747.1萬 | -128.13%-181.5萬 | -117.04%-49.8萬 | -311.06%-213.8萬 | -525.35%-302萬 | 178.98%1,109.8萬 | 221.36%645.3萬 |
營運資金變化 | -34.44%2,006.5萬 | -40,662.82%-3,179.5萬 | -15.24%-1.56億 | 76.69%-4,381.8萬 | -11.81%6,120.1萬 | 435.29%3,060.5萬 | 99.88%-7.8萬 | 24.91%-1.36億 | -1,628.35%-1.88億 | 70.61%6,939.8萬 |
-應收款項(增)減 | 28.06%-2,934萬 | -11,334.66%-7,192.4萬 | -782.37%-4,438.3萬 | 101.22%245.3萬 | -47.12%4,889.8萬 | -36.05%-4,078.6萬 | 99.50%-62.9萬 | 96.37%-503萬 | -108.27%-2.01億 | 442.38%9,247.5萬 |
-存貨(增)減 | -179.70%-1,100萬 | -290.31%-1,510.1萬 | -592.10%-1,357.2萬 | 94.22%-431.2萬 | 43.74%-1,700.3萬 | 167.54%1,380.2萬 | 62.36%-386.9萬 | 120.26%275.8萬 | -135.25%-7,454.7萬 | -60.70%-3,022.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.27%4,242.2萬 | 108.77%494萬 | 20.38%-1,735.8萬 | -136.83%-2,742.5萬 | -41.40%1,258.8萬 | 427.26%3,812.6萬 | -2,150.89%-5,633.8萬 | -150.70%-2,180.1萬 | -31.31%7,446萬 | 0.27%2,148.1萬 |
-其他流動資產變化 | -515.79%-1,895.6萬 | 45.55%-295.2萬 | -49.57%-2,591.8萬 | -30.87%-2,264.5萬 | 5.27%-445.5萬 | -64.67%455.9萬 | -173.06%-542.1萬 | 47.37%-1,732.8萬 | -286.70%-1,730.3萬 | -123.45%-470.3萬 |
-其他流動負債變化 | 147.85%3,693.9萬 | -19.55%5,324.2萬 | 41.61%-5,497萬 | -73.42%811.1萬 | 319.82%2,117.3萬 | -29.54%1,490.4萬 | 15.52%6,617.9萬 | -145.91%-9,414.5萬 | 33.44%3,052.1萬 | -1,107.53%-963.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.69%2.39億 | 4.09%2.16億 | -33.77%1,854.9萬 | 17.30%7.35億 | 3.79%2.79億 | -2.42%2.2億 | 21.67%2.08億 | 172.51%2,800.8萬 | 14.69%6.26億 | 51.13%2.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.57%-8,227萬 | 19.11%-1.21億 | -208.12%-6.1億 | -47.85%-5.75億 | -19.63%-1.28億 | -5.64%-9,980.4萬 | -16.10%-1.49億 | -236.27%-1.98億 | 74.20%-3.89億 | 92.01%-1.07億 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.13%-9,474.5萬 | -8.48%-1.32億 | -71.49%-1.37億 | -22.71%-4.13億 | -9.32%-1.06億 | -11.67%-1.05億 | -59.83%-1.22億 | -15.72%-7,983.1萬 | -53.06%-3.36億 | -8.25%-9,684.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -72.26%-67.7萬 | -70.81%-133.4萬 | -60.36%-53.4萬 | -34.74%-264.9萬 | -30.96%-114.2萬 | -52.33%-39.3萬 | -51.65%-78.1萬 | -3.74%-33.3萬 | 48.91%-196.6萬 | 26.66%-87.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 78.21%319萬 | 84.34%-189.5萬 | -337.25%-4.75億 | -71.08%-1.19億 | --0 | 132.68%179萬 | 78.50%-1,210.3萬 | -2,270.66%-1.09億 | 94.46%-6,946.7萬 | 98.97%-1,271萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 135.95%996.2萬 | 195.52%1,425.5萬 | 122.97%212.2萬 | -317.97%-4,090.5萬 | -708.06%-2,096.6萬 | -25.47%422.2萬 | -454.91%-1,492.4萬 | -269.55%-923.7萬 | 160.89%1,876.6萬 | 119.97%344.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.57%-8,227萬 | 19.11%-1.21億 | -208.12%-6.1億 | -47.85%-5.75億 | -19.63%-1.28億 | -5.64%-9,980.4萬 | -16.10%-1.49億 | -236.27%-1.98億 | 74.20%-3.89億 | 92.01%-1.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.95%-4,694.8萬 | 75.47%-3,051.6萬 | 2,734.96%4.86億 | -11.52%-2.09億 | 62.02%-4,356.9萬 | -6.10%-2,246.9萬 | -251.92%-1.24億 | -14.71%-1,844.5萬 | -120.85%-1.87億 | -111.83%-1.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -144.10%-1,588.1萬 | 91.20%-1,060.1萬 | 8,064.54%4.91億 | -8.90%-1.4億 | 93.53%-684.3萬 | 11.72%-650.6萬 | -1,537.86%-1.2億 | 22.65%-616.4萬 | -113.12%-1.28億 | -110.68%-1.06億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.02%-2,000萬 | -4.28%-521.5萬 | -66.67%-500萬 | -1.95%-5,116.4萬 | -452.64%-3,316.4萬 | 4.66%-999.9萬 | 83.33%-500.1萬 | 18.79%-300萬 | 7.77%-5,018.3萬 | 0.00%-600.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -85.56%-1,106.7萬 | -1,581.85%-1,470萬 | 100.92%8.5萬 | -105.74%-1,781.5萬 | -21.90%-356.2萬 | -79.64%-596.4萬 | -50.40%99.2萬 | -110.12%-928.1萬 | 67.14%-865.9萬 | 79.84%-292.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.95%-4,694.8萬 | 75.47%-3,051.6萬 | 2,734.96%4.86億 | -11.52%-2.09億 | 62.02%-4,356.9萬 | -6.10%-2,246.9萬 | -251.92%-1.24億 | -14.71%-1,844.5萬 | -120.85%-1.87億 | -111.83%-1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.36%4.02億 | 11.01%3.38億 | -9.72%4.45億 | 8.84%4.93億 | -25.18%3.36億 | -30.72%2.39億 | -10.39%3.04億 | 8.84%4.93億 | -12.82%4.53億 | -30.56%4.49億 |
當期現金流變化 | 12.44%1.1億 | 197.82%6,473.2萬 | 44.10%-1.05億 | -198.87%-4,938.9萬 | 128.40%1.07億 | -10.98%9,784.6萬 | -1,098.55%-6,617.4萬 | -65.86%-1.88億 | 178.85%4,995.5萬 | 124.66%4,698.4萬 |
利率變動影響 | 154.49%35.8萬 | -187.87%-56.5萬 | -2,190.67%-156.8萬 | 114.95%148.4萬 | 141.80%142.3萬 | 88.10%-65.7萬 | 140.70%64.3萬 | -87.05%7.5萬 | -213.15%-992.7萬 | 3.71%-340.4萬 |
期末現金流 | 52.51%5.12億 | 68.36%4.02億 | 11.01%3.38億 | -9.72%4.45億 | -9.72%4.45億 | -25.18%3.36億 | -30.72%2.39億 | -10.39%3.04億 | 8.84%4.93億 | 8.84%4.93億 |
自由現金流 | 26.44%1.42億 | -5.43%7,960.1萬 | -121.99%-1.2億 | 10.89%3.1億 | 0.02%1.67億 | -12.96%1.12億 | -8.86%8,417.2萬 | 50.57%-5,401.1萬 | -7.03%2.79億 | 105.57%1.67億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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