(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 223.44%43.06萬 | -34.88萬 |
持續經營淨收入 | 338.83%80.26萬 | --18.29萬 |
持續經營損益 | ---- | --6.67萬 |
折舊和攤銷 | -16.12%2.71萬 | --3.24萬 |
其他非現金項目 | 44.21%13.78萬 | --9.56萬 |
營運資金變化 | 25.34%-54.23萬 | ---72.63萬 |
-應收款項(增)減 | 6.59%-46.77萬 | ---50.07萬 |
-預付費用(增)減 | 70.53%-9,089 | ---3.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 49.36%-4.97萬 | ---9.82萬 |
-其他流動負債變化 | -43.75%-13.88萬 | ---9.66萬 |
-其他營運資本變化 | --12.31萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 223.44%43.06萬 | ---34.88萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 96.39%-6,017 | -16.69萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.39%-6,017 | ---16.69萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 96.39%-6,017 | ---16.69萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -128.00%-17.95萬 | 64.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -128.00%-17.95萬 | --64.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -128.00%-17.95萬 | --64.1萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 111.82%23.74萬 | --11.21萬 |
當期現金流變化 | 95.56%24.51萬 | --12.53萬 |
利率變動影響 | 110.81%78 | --37 |
期末現金流 | 103.24%48.26萬 | --23.74萬 |
自由現金流 | 182.32%42.45萬 | ---51.57萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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