(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -39.93%2,583.4萬 | -27.24%4,300.7萬 | 158.61%5,910.9萬 | -1.72%2,285.6萬 | 21.10%2,325.5萬 | 728.7萬 | -24.10%1,013.9萬 | -24.13%509.5萬 | -71.87%73.4萬 | -49.47%1,920.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -58.75%1,356.3萬 | -22.85%3,288.1萬 | 116.90%4,261.9萬 | 14.09%1,964.9萬 | -41.08%1,722.2萬 | --689.9萬 | -49.73%407.1萬 | -56.41%403.3萬 | -68.87%221.9萬 | -0.65%2,922.7萬 |
非現金項目調整總額 | -24.82%864.6萬 | 14.48%1,150萬 | 33.63%1,004.5萬 | 17.54%751.7萬 | 94.26%639.5萬 | --206.8萬 | -11.79%142.9萬 | 187.92%164.4萬 | 54.24%125.4萬 | -25.61%329.2萬 |
-折舊與攤銷 | -5.53%464.9萬 | 4.28%492.1萬 | 44.36%471.9萬 | 4.84%326.9萬 | 117.59%311.8萬 | --80.7萬 | 118.06%78.5萬 | 114.61%76.4萬 | 113.45%76.2萬 | -0.76%143.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 112.42%742.4萬 | -23.77%349.5萬 | 31.56%458.5萬 | 70.75%348.5萬 | 26.07%204.1萬 | --89萬 | -70.99%36.2萬 | ---3,000 | -45.45%-1.6萬 | -41.18%161.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.86%61.5萬 | -63.45%19.3萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -4,335.59%-523.4萬 | -129.50%-11.8萬 | 148.45%40萬 | --16.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.77%2萬 |
-處置利潤 | 100.72%3,000 | -575.00%-41.8萬 | 66.04%8.8萬 | 488.89%5.3萬 | -86.15%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 314.59%6.5萬 |
-其他非現金項目 | -50.17%180.4萬 | 1,330.83%362萬 | -53.92%25.3萬 | -55.26%54.9萬 | 691.61%122.7萬 | --36.2萬 | 2,250.00%28.2萬 | 506.06%26.8萬 | 616.39%31.5萬 | -22.31%15.5萬 |
營運資本變動 | 363.83%362.5萬 | -121.32%-137.4萬 | 249.54%644.5萬 | -1,090.61%-431萬 | 97.28%-36.2萬 | ---168萬 | 27.45%463.9萬 | 81.28%-58.2萬 | 48.64%-273.9萬 | -419.96%-1,331.6萬 |
-應收款(增)減 | 656.74%4,528.5萬 | 84.82%-813.4萬 | -115.89%-5,357萬 | -154.79%-2,481.4萬 | -238.14%-973.9萬 | ---915.8萬 | -137.79%-112.3萬 | 41.68%-447.4萬 | 547.86%501.6萬 | 128.21%705萬 |
-應付款(減)增 | -716.27%-4,166萬 | -88.74%676萬 | 192.70%6,001.5萬 | 118.66%2,050.4萬 | 146.04%937.7萬 | --747.8萬 | 762.57%576.2萬 | -14.71%389.2萬 | -84.07%-775.5萬 | -169.87%-2,036.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -115.22%-203.6萬 | -43.99%-94.6萬 | 24.83%-65.7萬 | 42.91%-87.4萬 | -244.82%-153.1萬 | -37.5萬 | -376.83%-39.1萬 | -38.9萬 | -37.6萬 | -67.23%-44.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -35.21%32.2萬 | -4.61%49.7萬 | 0.19%52.1萬 | -6.47%52萬 | 92.39%55.6萬 | 7萬 | 142.86%17萬 | 181.82%18.6萬 | 113.11%13萬 | 337.97%28.9萬 |
已支付退稅 | 8.69%-681.7萬 | -81.43%-746.6萬 | -66.40%-411.5萬 | 53.45%-247.3萬 | -6.67%-531.2萬 | -30.8萬 | -84.07%-245萬 | -73.32%-250.1萬 | 94.59%-5.3萬 | -56.68%-498萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -50.69%1,730.3萬 | -36.03%3,509.2萬 | 173.89%5,485.8萬 | 18.04%2,002.9萬 | 20.61%1,696.8萬 | --667.4萬 | -37.84%746.8萬 | -55.21%239.1萬 | -74.26%43.5萬 | -59.37%1,406.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 40.78%-134.6萬 | -110.85%-227.3萬 | -582.28%-107.8萬 | 87.23%-15.8萬 | -232.53%-123.7萬 | ---49.6萬 | -1,408.00%-37.7萬 | -1,572.22%-30.1萬 | -173.91%-6.3萬 | 20.21%-37.2萬 |
業務交易淨額 | 29.51%-418.3萬 | -2,393.28%-593.4萬 | 90.38%-23.8萬 | -14,658.82%-247.5萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | --0 | 40.00%-6萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,280萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -7.80%-53.9萬 | 50.00%-50萬 | 64.91%-100萬 | --0 | -1,685.71%-100萬 | ---- | ---- | ---285萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 85.73%-25.7萬 | 80.96%-180.1萬 | -2,602.57%-945.9萬 | --0 | 70.00%-4.5萬 | ---210.5萬 | ---- | -133.33%-35萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.84%2.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---722.7萬 | 226.47%4.3萬 |
投資活動現金淨額 | 32.63%-552.9萬 | -288.59%-820.7萬 | 57.19%-211.2萬 | 57.67%-493.4萬 | 84.73%-1,165.7萬 | ---47.9萬 | 98.05%-142.2萬 | -1,938.98%-240.6萬 | -5,875.61%-735萬 | -11,638.55%-7,632.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 7.21%-269.1萬 | 0.00%-290萬 | 0.00%-290萬 | 0.00%-290萬 | -105.04%-290萬 | ---72.5萬 | -101.25%-72.5萬 | ---72.5萬 | ---72.5萬 | 419.54%5,751.7萬 |
租賃融資增減 | 63.71%-63萬 | 13.03%-173.6萬 | 0.00%-199.6萬 | -7.20%-199.6萬 | ---186.2萬 | ---46.6萬 | ---46.5萬 | ---46.6萬 | ---46.5萬 | --0 |
已支付現金股息 | 48.67%-1,367.5萬 | 9.09%-2,664萬 | -312.50%-2,930.4萬 | 38.46%-710.4萬 | 18.75%-1,154.4萬 | --0 | 62.50%-266.4萬 | -25.00%-888萬 | ---- | ---1,420.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 45.66%-1,699.6萬 | 8.55%-3,127.6萬 | -185.00%-3,420萬 | 26.41%-1,200萬 | -137.65%-1,630.6萬 | ---120.8萬 | -107.57%-385.4萬 | -41.77%-1,007.1萬 | ---117.3萬 | 322.69%4,330.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.18%4,927.4萬 | 52.81%5,366.5萬 | 9.66%3,511.9萬 | -25.56%3,202.4萬 | -30.58%4,301.9萬 | --2,703.7萬 | -59.70%2,484.5萬 | -45.02%3,493.1萬 | -30.58%4,301.9萬 | 249.19%6,197.1萬 |
現金變動 | -18.93%-522.2萬 | -123.68%-439.1萬 | 499.22%1,854.6萬 | 128.15%309.5萬 | 41.99%-1,099.5萬 | --498.7萬 | 121.66%219.2萬 | -435.35%-1,008.6萬 | -616.15%-808.8萬 | -142.86%-1,895.2萬 |
期末現金 | -10.60%4,405.2萬 | -8.18%4,927.4萬 | 52.81%5,366.5萬 | 9.66%3,511.9萬 | -25.56%3,202.4萬 | --3,202.4萬 | -47.54%2,703.7萬 | -59.70%2,484.5萬 | -45.02%3,493.1萬 | -30.58%4,301.9萬 |
自由現金流 | -51.34%1,595.7萬 | -39.03%3,279萬 | 170.67%5,377.7萬 | 26.30%1,986.8萬 | 14.87%1,573.1萬 | --617.8萬 | -40.86%709.1萬 | -60.71%209萬 | -77.68%37.2萬 | -59.90%1,369.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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