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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -117.35%-8萬 | -79.05%46.1萬 | 208.16%220.1萬 | -665.04%-203.5萬 | 80.22%-26.6萬 | -306.29%-134.5萬 | 326.14%65.2萬 | 105.15%15.3萬 | -532.34%-297.2萬 | 81.60%-47萬 |
持續經營淨收入 | 395.39%182.8萬 | -62.69%36.9萬 | 28.61%98.9萬 | 626.71%76.9萬 | -265.91%-14.6萬 | -81.40%8.8萬 | 104.76%47.3萬 | 137.50%23.1萬 | -400.81%-61.6萬 | -583.33%-12.3萬 |
持續經營損益 | -374.63%-192.7萬 | -17.68%-40.6萬 | 81.49%-34.5萬 | -1,312.12%-186.4萬 | 77.74%-13.2萬 | 38.16%-59.3萬 | 7.16%-95.9萬 | -21.53%-103.3萬 | -40.50%-85萬 | -86.73%-60.5萬 |
折舊和攤銷 | -54.55%1.5萬 | -13.16%3.3萬 | -22.45%3.8萬 | -28.99%4.9萬 | 15.00%6.9萬 | -1.64%6萬 | 10.91%6.1萬 | -1.79%5.5萬 | -36.36%5.6萬 | -18.52%8.8萬 |
遞延稅費 | -85.29%5,000 | 123.45%3.4萬 | -257.61%-14.5萬 | 148.65%9.2萬 | 8.82%3.7萬 | 21.43%3.4萬 | 75.00%2.8萬 | -36.00%1.6萬 | 177.78%2.5萬 | -65.38%9,000 |
其他非現金項目 | -201.59%-19.2萬 | -49.19%18.9萬 | 201.36%37.2萬 | -473.44%-36.7萬 | 57.05%-6.4萬 | -40.57%-14.9萬 | -45.21%-10.6萬 | 81.33%-7.3萬 | -131.36%-39.1萬 | -249.56%-16.9萬 |
營運資金變化 | -26.90%14.4萬 | -84.07%19.7萬 | 261.07%123.7萬 | -1,820.00%-76.8萬 | 94.90%-4萬 | -167.97%-78.5萬 | 20.69%115.5萬 | 178.96%95.7萬 | -469.51%-121.2萬 | 113.33%32.8萬 |
-應收款項(增)減 | -159.25%-112.7萬 | 725.66%190.2萬 | -148.56%-30.4萬 | -68.08%62.6萬 | 198.74%196.1萬 | -370.57%-198.6萬 | 897.83%73.4萬 | 60.34%-9.2萬 | -24.73%-23.2萬 | 81.27%-18.6萬 |
-存貨(增)減 | -114.29%-12萬 | 72.68%-5.6萬 | -184.02%-20.5萬 | 231.89%24.4萬 | -294.74%-18.5萬 | 162.50%9.5萬 | -171.36%-15.2萬 | 1,621.43%21.3萬 | 71.43%-1.4萬 | -130.82%-4.9萬 |
-預付費用(增)減 | 179.07%24萬 | -90.87%8.6萬 | 222.98%94.2萬 | -281.09%-76.6萬 | -268.91%-20.1萬 | 161.34%11.9萬 | -67.24%-19.4萬 | -230.34%-11.6萬 | -87.19%8.9萬 | 259.40%69.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 187.70%111.2萬 | -261.12%-126.8萬 | 170.21%78.7萬 | -2.47%-112.1萬 | -181.82%-109.4萬 | 986.99%133.7萬 | -87.08%12.3萬 | 190.24%95.2萬 | -699.24%-105.5萬 | 88.91%-13.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 142.61%17.3萬 | ---40.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -193.48%-4.3萬 | 186.79%4.6萬 | 56.56%-5.3萬 | -131.61%-12.2萬 | --38.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 115.98%8.2萬 | -832.86%-51.3萬 | -64.65%7萬 | 139.52%19.8萬 | -43.14%-50.1萬 | -154.35%-35萬 | --64.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -117.35%-8萬 | -79.05%46.1萬 | 208.16%220.1萬 | -665.04%-203.5萬 | 80.22%-26.6萬 | -306.29%-134.5萬 | 326.14%65.2萬 | 105.15%15.3萬 | -532.34%-297.2萬 | 81.60%-47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.64%31.7萬 | -35.20%23.2萬 | -82.48%35.8萬 | 1,308.88%204.3萬 | -103.32%-16.9萬 | 1,768.75%508.3萬 | 36.68%27.2萬 | -26.57%19.9萬 | 523.44%27.1萬 | -119.05%-6.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.57%-5,000 | -75.00%-7,000 | -100.22%-4,000 | 8,785.71%182.4萬 | 74.39%-2.1萬 | -355.56%-8.2萬 | 64.00%-1.8萬 | -138.10%-5萬 | -110.00%-2.1萬 | 80.00%-1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --488.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 200.00%14.8萬 | ---14.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.60%-31.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.64%31.7萬 | -35.20%23.2萬 | -82.48%35.8萬 | 1,308.88%204.3萬 | -103.32%-16.9萬 | 1,768.75%508.3萬 | 36.68%27.2萬 | -26.57%19.9萬 | 523.44%27.1萬 | -119.05%-6.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 86.73%-8.2萬 | 39.17%-61.8萬 | 32.40%-101.6萬 | -366.02%-150.3萬 | 136.69%56.5萬 | -147.19%-154萬 | -186.53%-62.3萬 | 3,700.00%72萬 | -2萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 55.84%-6.8萬 | -1,126.67%-15.4萬 | 107.35%1.5萬 | -136.11%-20.4萬 | 682.47%56.5萬 | 84.43%-9.7萬 | -186.53%-62.3萬 | --72萬 | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2萬 | --0 |
現金股利支付 | 96.98%-1.4萬 | 55.00%-46.4萬 | 20.63%-103.1萬 | ---129.9萬 | --0 | ---144.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 86.73%-8.2萬 | 39.17%-61.8萬 | 32.40%-101.6萬 | -366.02%-150.3萬 | 136.69%56.5萬 | -147.19%-154萬 | -186.53%-62.3萬 | 3,700.00%72萬 | ---2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.55%664.3萬 | 28.68%668萬 | -22.75%519.1萬 | 1.86%672萬 | 48.18%659.7萬 | 10.33%445.2萬 | 36.55%403.5萬 | -48.48%295.5萬 | 6.10%573.6萬 | -27.61%540.6萬 |
當期現金流變化 | 106.67%15.5萬 | -95.14%7.5萬 | 203.21%154.3萬 | -1,250.00%-149.5萬 | -94.09%13萬 | 630.23%219.8萬 | -71.92%30.1萬 | 139.40%107.2萬 | -409.55%-272.1萬 | 75.94%-53.4萬 |
利率變動影響 | 92.86%-8,000 | -107.41%-11.2萬 | -58.82%-5.4萬 | -385.71%-3.4萬 | 86.79%-7,000 | -145.69%-5.3萬 | 1,350.00%11.6萬 | 113.33%8,000 | -300.00%-6萬 | -109.55%-1.5萬 |
期末現金流 | 2.21%679萬 | -0.55%664.3萬 | 28.68%668萬 | -22.75%519.1萬 | 1.86%672萬 | 48.18%659.7萬 | 10.33%445.2萬 | 36.55%403.5萬 | -39.16%295.5萬 | -10.16%485.7萬 |
自由現金流 | -118.72%-8.5萬 | -79.34%45.4萬 | 207.38%219.7萬 | -612.89%-204.6萬 | 79.93%-28.7萬 | -325.55%-143萬 | 581.72%63.4萬 | 103.11%9.3萬 | -523.54%-299.3萬 | 81.58%-48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |