(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | -59.48%48.69萬 | 41.48%120.18萬 | -88.16%84.94萬 | 125.54%717.41萬 | 34.61%318.08萬 | 236.29萬 |
來自客戶的收入 | ---- | 657.29%15.15萬 | -99.70%2萬 | 303.05%660.74萬 | --163.93萬 | ---- |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | --82.94萬 | ---- | ---- | --6,000 |
經營活動產生的其他現金收入 | -53.64%48.69萬 | --105.03萬 | ---- | -63.23%56.67萬 | -34.60%154.15萬 | --235.69萬 |
現金付款 | 64.41%-62.78萬 | 59.90%-176.4萬 | 2.75%-439.93萬 | 4.96%-452.38萬 | 18.85%-476.01萬 | -586.62萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 64.41%-62.78萬 | 59.90%-176.4萬 | 2.75%-439.93萬 | 4.96%-452.38萬 | 18.85%-476.01萬 | ---586.62萬 |
已支付的直接利息 | 84.75%-1.5萬 | -137.31%-9.83萬 | 82.13%-4.14萬 | 31.68%-23.17萬 | -172.68%-33.91萬 | ---12.44萬 |
已收到的直接利息 | -86.84%5 | 3,700.00%38 | -91.67%1 | -98.46%12 | -95.91%780 | --1.91萬 |
經營活動現金淨額 | 76.40%-15.59萬 | 81.61%-66.05萬 | -248.48%-359.13萬 | 226.13%241.86萬 | 46.86%-191.76萬 | ---360.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -764.56%-41.61萬 | -468.53%-4.81萬 | -8.76%-8,466 | -148.10%-7,784 | 312.36%1.62萬 | -7,620 |
固定資產交易淨額 | ---- | 430.44%2.8萬 | -8.76%-8,466 | -243.35%-7,784 | 171.26%5,430 | ---7,620 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | -446.77%-41.61萬 | ---7.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -764.56%-41.61萬 | -468.53%-4.81萬 | -8.76%-8,466 | -148.10%-7,784 | 312.36%1.62萬 | ---7,620 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 242.06%313.41萬 | 1,036.54%91.63萬 | -124.46%-9.78萬 | -84.78%40萬 | -5.48%262.78萬 | 278萬 |
債務發行/償還的淨額 | -136.64%-34.7萬 | 460.49%94.7萬 | 76.12%-26.27萬 | 14.06%-110萬 | -146.04%-128萬 | --278萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --348.12萬 | ---- | ---- | -61.36%150萬 | --388.19萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -118.65%-3.07萬 | --16.49萬 | ---- | --2.59萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 242.06%313.41萬 | 1,036.54%91.63萬 | -124.46%-9.78萬 | -84.78%40萬 | -5.48%262.78萬 | --278萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 218.32%30.28萬 | -97.49%9.51萬 | 286.28%379.27萬 | 284.34%98.18萬 | -76.60%25.55萬 | --109.16萬 |
當期現金流變化 | 1,133.76%256.22萬 | 105.62%20.77萬 | -231.55%-369.76萬 | 286.97%281.09萬 | 186.88%72.64萬 | ---83.61萬 |
期末現金流 | 846.18%286.49萬 | 218.32%30.28萬 | -97.49%9.51萬 | 286.28%379.27萬 | 284.34%98.18萬 | --25.55萬 |
自由現金流 | 76.40%-15.59萬 | 81.65%-66.05萬 | -249.31%-359.97萬 | 225.72%241.09萬 | 46.97%-191.76萬 | ---361.61萬 |
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