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CMIL Capella Minerals Ltd

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延時15分鐘行情已收盤 07/12 10:22 (美東)
355.48萬總市值-3000市盈率TTM

Capella Minerals Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/02/29
(Q2)2023/11/30
(Q1)2023/08/31
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q3)2023/02/28
(Q2)2022/11/30
(Q1)2022/08/31
(FY)2022/05/31
(Q4)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
65.22%-10萬
82.38%-4.66萬
-32.50%-10.88萬
16.60%-74.31萬
59.34%-10.89萬
-88.41%-28.75萬
7.20%-26.46萬
55.71%-8.21萬
32.03%-89.1萬
-559.66%-26.8萬
持續經營淨收入
-98.50%-52.56萬
28.73%-28.35萬
36.47%-23.64萬
36.41%-145.31萬
75.85%-41.83萬
25.54%-26.48萬
24.39%-39.78萬
-213.26%-37.22萬
-247.26%-228.52萬
-1,244.50%-173.21萬
持續經營損益
311.40%1.03萬
-75.44%3.44萬
-77.15%5,067
-52.10%11.35萬
-180.21%-4.38萬
-135.21%-4,893
-16.61%14萬
3,960.81%2.22萬
111.88%23.7萬
165.90%5.46萬
資產減值支出
216.90%26.39萬
500.07%1.61萬
--0
-76.19%20.96萬
-86.43%11.95萬
--8.33萬
--2,676
--4,156
46,006.34%88.02萬
--88.02萬
投資證券未實現損益
67.86%-1.5萬
74.43%-2.68萬
-76.66%2.68萬
-73.87%4.55萬
-84.90%8.22萬
---4.67萬
-174.73%-10.46萬
122.47%11.46萬
150.72%17.41萬
216.19%54.41萬
以股票支付的報酬
-69.70%1.29萬
-79.71%1.3萬
-79.71%1.31萬
-18.10%18.73萬
-68.40%1.59萬
-68.72%4.24萬
202.58%6.41萬
202.60%6.48萬
79.57%22.87萬
135.07%5.03萬
其他非現金項目
260.02%9,753
6.95%2,801
2.51%2,775
35.49%1.09萬
-63.18%2,842
2,530.10%2,709
2,442.72%2,619
2,528.16%2,707
104.82%8,028
-94.33%7,719
營運資金變化
251.22%15.07萬
593.07%19.74萬
-2.08%7.99萬
207.00%14.32萬
282.16%13.27萬
-287.17%-9.97萬
132.31%2.85萬
413.51%8.16萬
72.59%-13.38萬
-126.71%-7.29萬
-應收款項（增）減
281.33%3.17萬
-147.46%-1,428
125.71%4,381
----
----
-197.38%-1.75萬
108.30%3,009
123.83%1,941
73.48%-1.86萬
148.25%7,887
-預付費用（增）減
151.02%1.69萬
-138.25%-6,759
-104.51%-1,712
----
----
-220.77%-3.31萬
262.06%1.77萬
160.31%3.79萬
69.00%-1.76萬
-11.38%-4.87萬
-應付款項及應計費用（減）增
1,461.30%66.78萬
-4,712.39%-36.01萬
85.03%7.72萬
----
----
-722.72%-4.91萬
119.05%7,807
228.64%4.17萬
72.98%-9.76萬
-106.01%-3.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
67.66%-9.3萬
82.38%-4.66萬
-32.50%-10.88萬
16.60%-74.31萬
59.34%-10.89萬
-88.41%-28.75萬
7.20%-26.46萬
55.71%-8.21萬
32.03%-89.1萬
-559.66%-26.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
75.20%-9.09萬
-71.95%-76萬
-896.60%-26.75萬
-874.27%-85.31萬
68.90%-7.81萬
38.55%-36.66萬
-142.72%-44.2萬
112.22%3.36萬
90.52%-8.76萬
49.62%-25.1萬
固定資產交易淨額
----
----
----
--7.97萬
--3.15萬
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--0
--0
業務交易淨額
--0
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--0
--6.77萬
--0
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-123.85%-2.63萬
--0
投資產品交易淨額
--0
--3.35萬
-96.76%7,000
-78.00%30.77萬
-40.34%9.13萬
--0
--0
--21.63萬
--139.83萬
--15.31萬
其他投資活動淨額
78.08%-9.09萬
-84.51%-69.06萬
-50.18%-27.45萬
15.01%-124.05萬
33.52%-26.86萬
30.45%-41.48萬
-102.91%-37.43萬
33.46%-18.28萬
-38.83%-145.96萬
30.44%-40.41萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
75.20%-9.09萬
-71.95%-76萬
-896.60%-26.75萬
-874.27%-85.31萬
68.90%-7.81萬
38.55%-36.66萬
-142.72%-44.2萬
112.22%3.36萬
90.52%-8.76萬
49.62%-25.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
-37.90%95.24萬
43.85萬
5,212.62%153.38萬
-24
0
153.38萬
0
-100.92%-3萬
0
債務發行/償還的淨額
--0
--18.78萬
--1.73萬
----
----
--0
--0
--0
86.59%-3萬
--0
普通股發行/回購的淨額
--0
-48.44%83.21萬
--42.12萬
--161.36萬
--0
--0
--161.36萬
--0
----
----
其他融資活動的淨現金流額
--0
----
----
---7.98萬
---24
--0
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----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
-37.90%95.24萬
--43.85萬
5,212.62%153.38萬
---24
--0
--153.38萬
--0
-100.92%-3萬
--0
現金淨流量
期初現金流
-75.53%20.51萬
67.07%7.54萬
-39.93%5.8萬
-91.26%9.65萬
-68.11%18.7萬
-38.97%83.83萬
-93.07%4.51萬
-91.26%9.65萬
2,453.65%110.37萬
-62.78%58.64萬
當期現金流變化
71.89%-18.39萬
-82.38%14.58萬
228.27%6.22萬
93.81%-6.25萬
63.96%-18.7萬
16.05%-65.42萬
10.36%82.72萬
89.45%-4.85萬
-197.19%-100.86萬
3.68%-51.89萬
利率變動影響
957.71%3.07萬
52.90%-1.61萬
-1,459.72%-4.48萬
1,544.71%2.39萬
99.88%5.8萬
136.88%2,899
-26.34%-3.41萬
-139.54%-2,875
-93.57%1,456
-56.59%2.9萬
期末現金流
-72.28%5.18萬
-75.53%20.51萬
67.07%7.54萬
-39.93%5.8萬
-39.93%5.8萬
-68.11%18.7萬
-38.97%83.83萬
-93.07%4.51萬
-91.26%9.65萬
-91.26%9.65萬
自由現金流
67.86%-9.3萬
82.38%-4.66萬
-32.50%-10.88萬
8.71%-81.35萬
33.79%-17.74萬
-89.62%-28.94萬
7.20%-26.46萬
55.71%-8.21萬
32.03%-89.1萬
-559.66%-26.8萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
(Q3)2024/02/29(Q2)2023/11/30(Q1)2023/08/31(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q3)2023/02/28(Q2)2022/11/30(Q1)2022/08/31(FY)2022/05/31(Q4)2022/05/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 65.22%-10萬82.38%-4.66萬-32.50%-10.88萬16.60%-74.31萬59.34%-10.89萬-88.41%-28.75萬7.20%-26.46萬55.71%-8.21萬32.03%-89.1萬-559.66%-26.8萬
持續經營淨收入 -98.50%-52.56萬28.73%-28.35萬36.47%-23.64萬36.41%-145.31萬75.85%-41.83萬25.54%-26.48萬24.39%-39.78萬-213.26%-37.22萬-247.26%-228.52萬-1,244.50%-173.21萬
持續經營損益 311.40%1.03萬-75.44%3.44萬-77.15%5,067-52.10%11.35萬-180.21%-4.38萬-135.21%-4,893-16.61%14萬3,960.81%2.22萬111.88%23.7萬165.90%5.46萬
資產減值支出 216.90%26.39萬500.07%1.61萬--0-76.19%20.96萬-86.43%11.95萬--8.33萬--2,676--4,15646,006.34%88.02萬--88.02萬
投資證券未實現損益 67.86%-1.5萬74.43%-2.68萬-76.66%2.68萬-73.87%4.55萬-84.90%8.22萬---4.67萬-174.73%-10.46萬122.47%11.46萬150.72%17.41萬216.19%54.41萬
以股票支付的報酬 -69.70%1.29萬-79.71%1.3萬-79.71%1.31萬-18.10%18.73萬-68.40%1.59萬-68.72%4.24萬202.58%6.41萬202.60%6.48萬79.57%22.87萬135.07%5.03萬
其他非現金項目 260.02%9,7536.95%2,8012.51%2,77535.49%1.09萬-63.18%2,8422,530.10%2,7092,442.72%2,6192,528.16%2,707104.82%8,028-94.33%7,719
營運資金變化 251.22%15.07萬593.07%19.74萬-2.08%7.99萬207.00%14.32萬282.16%13.27萬-287.17%-9.97萬132.31%2.85萬413.51%8.16萬72.59%-13.38萬-126.71%-7.29萬
-應收款項（增）減 281.33%3.17萬-147.46%-1,428125.71%4,381---------197.38%-1.75萬108.30%3,009123.83%1,94173.48%-1.86萬148.25%7,887
-預付費用（增）減 151.02%1.69萬-138.25%-6,759-104.51%-1,712---------220.77%-3.31萬262.06%1.77萬160.31%3.79萬69.00%-1.76萬-11.38%-4.87萬
-應付款項及應計費用（減）增 1,461.30%66.78萬-4,712.39%-36.01萬85.03%7.72萬---------722.72%-4.91萬119.05%7,807228.64%4.17萬72.98%-9.76萬-106.01%-3.2萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 67.66%-9.3萬82.38%-4.66萬-32.50%-10.88萬16.60%-74.31萬59.34%-10.89萬-88.41%-28.75萬7.20%-26.46萬55.71%-8.21萬32.03%-89.1萬-559.66%-26.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 75.20%-9.09萬-71.95%-76萬-896.60%-26.75萬-874.27%-85.31萬68.90%-7.81萬38.55%-36.66萬-142.72%-44.2萬112.22%3.36萬90.52%-8.76萬49.62%-25.1萬
固定資產交易淨額 --------------7.97萬--3.15萬--------------0--0
業務交易淨額 --0----------0--6.77萬--0---------123.85%-2.63萬--0
投資產品交易淨額 --0--3.35萬-96.76%7,000-78.00%30.77萬-40.34%9.13萬--0--0--21.63萬--139.83萬--15.31萬
其他投資活動淨額 78.08%-9.09萬-84.51%-69.06萬-50.18%-27.45萬15.01%-124.05萬33.52%-26.86萬30.45%-41.48萬-102.91%-37.43萬33.46%-18.28萬-38.83%-145.96萬30.44%-40.41萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 75.20%-9.09萬-71.95%-76萬-896.60%-26.75萬-874.27%-85.31萬68.90%-7.81萬38.55%-36.66萬-142.72%-44.2萬112.22%3.36萬90.52%-8.76萬49.62%-25.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 0-37.90%95.24萬43.85萬5,212.62%153.38萬-240153.38萬0-100.92%-3萬0
債務發行/償還的淨額 --0--18.78萬--1.73萬----------0--0--086.59%-3萬--0
普通股發行/回購的淨額 --0-48.44%83.21萬--42.12萬--161.36萬--0--0--161.36萬--0--------
其他融資活動的淨現金流額 --0-----------7.98萬---24--0----------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0-37.90%95.24萬--43.85萬5,212.62%153.38萬---24--0--153.38萬--0-100.92%-3萬--0
現金淨流量
期初現金流 -75.53%20.51萬67.07%7.54萬-39.93%5.8萬-91.26%9.65萬-68.11%18.7萬-38.97%83.83萬-93.07%4.51萬-91.26%9.65萬2,453.65%110.37萬-62.78%58.64萬
當期現金流變化 71.89%-18.39萬-82.38%14.58萬228.27%6.22萬93.81%-6.25萬63.96%-18.7萬16.05%-65.42萬10.36%82.72萬89.45%-4.85萬-197.19%-100.86萬3.68%-51.89萬
利率變動影響 957.71%3.07萬52.90%-1.61萬-1,459.72%-4.48萬1,544.71%2.39萬99.88%5.8萬136.88%2,899-26.34%-3.41萬-139.54%-2,875-93.57%1,456-56.59%2.9萬
期末現金流 -72.28%5.18萬-75.53%20.51萬67.07%7.54萬-39.93%5.8萬-39.93%5.8萬-68.11%18.7萬-38.97%83.83萬-93.07%4.51萬-91.26%9.65萬-91.26%9.65萬
自由現金流 67.86%-9.3萬82.38%-4.66萬-32.50%-10.88萬8.71%-81.35萬33.79%-17.74萬-89.62%-28.94萬7.20%-26.46萬55.71%-8.21萬32.03%-89.1萬-559.66%-26.8萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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