(Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 18.09%-112.67萬 | -11.55%-119.28萬 | 52.89%-146.2萬 | -66.50%-455.65萬 | 4,547.62%99.18萬 | -593.54%-137.57萬 | 4.17%-106.93萬 | -121.63%-310.34萬 | -63.29%-273.67萬 | 97.27%-2.23萬 |
持續經營淨收入 | -264.04%-209.39萬 | 56.26%-90.82萬 | 27.99%-136.78萬 | -23.04%-623.37萬 | -76.23%-168.26萬 | 49.12%-57.52萬 | -54.67%-207.64萬 | -15.93%-189.95萬 | -130.38%-506.63萬 | 13.28%-95.48萬 |
持續經營損益 | 235.54%65.45萬 | -96.89%1.1萬 | -843.92%-4.17萬 | 826.80%197.88萬 | --210.12萬 | ---48.29萬 | --35.49萬 | --5,601 | --21.35萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -15.21%1.52萬 | 15.87%1.57萬 | -60.76%8,631 | -31.87%4.16萬 | -169.15%-1.19萬 | -47.29%1.79萬 | 4,243.09%1.36萬 | 131.15%2.2萬 | 3,914.99%6.1萬 | 1,032.78%1.72萬 |
遞延稅費 | -374.71%-3.15萬 | -1,505.67%-13.03萬 | 5,856.25%20.15萬 | -42.75%1.26萬 | -70.18%6,542.5532 | ---6,631 | --9,267 | --3,383 | --2.19萬 | --2.19萬 |
其他非現金項目 | 920.00%2,295 | 461.38%1,628 | -99.96%1 | -80.18%2,102.0283 | -140.04%-804.9717 | --225 | --290 | --2,392 | --1.06萬 | --2,010.5215 |
營運資金變化 | 88.51%-5.06萬 | -109.59%-5.75萬 | 80.43%-29.61萬 | -177.11%-70.07萬 | 18.10%65.31萬 | -201.33%-44.05萬 | 2,230.28%59.96萬 | -2,875.35%-151.3萬 | 5,814.15%90.87萬 | 348.12%55.3萬 |
-應收款項(增)減 | 67.65%-1.73萬 | -122.67%-2.15萬 | 147.98%9.36萬 | -863.16%-11.18萬 | 184.74%4.17萬 | -147.45%-5.34萬 | 221.31%9.48萬 | -758.03%-19.5萬 | 115.71%1.47萬 | -23.58%-4.93萬 |
-預付費用(增)減 | -22.58%8.7萬 | -75.68%10.61萬 | 59.65%-27.65萬 | -124.96%-1.89萬 | 4,308.08%11.77萬 | 923.59%11.24萬 | 2,266.46%43.62萬 | -1,496.15%-68.53萬 | 180.00%7.57萬 | 97.04%-2,797.0392 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.05%-12.7萬 | -8.51%-3.29萬 | 58.35%-22.24萬 | -169.65%-57萬 | -45.66%32.88萬 | -207.51%-33.46萬 | -196.03%-3.03萬 | -311.99%-53.38萬 | 302.65%81.84萬 | 784.53%60.51萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 210.42%10.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.89萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 18.09%-112.67萬 | -11.55%-119.28萬 | 52.89%-146.2萬 | -66.50%-455.65萬 | 4,547.62%99.18萬 | -593.54%-137.57萬 | 4.17%-106.93萬 | -121.63%-310.34萬 | -63.29%-273.67萬 | 97.27%-2.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 339.80%3.38萬 | -363.97%-1.9萬 | -552.00%-2.67萬 | 7,686 | 97.25%-4,087.6459 | 97.09%-4,087.6459 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.14%-4,087.6459 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1.9萬 | ---2.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 339.80%3.38萬 | ---- | ---- | -363.97%-1.9萬 | -552.00%-2.67萬 | --7,686 | ---- | ---- | 97.25%-4,087.6459 | 97.09%-4,087.6459 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,581.84%46.95萬 | -95.07%14.51萬 | -16.25%531.65萬 | 2,143.29%843.44萬 | -2,179.46%-82.47萬 | 57.12%-3.17萬 | 505.42%294.27萬 | 634.81萬 | -91.35%37.6萬 | 97.66%-3.62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -35.52%-1.35萬 | 15.88%-1.28萬 | 60.09%-6,298 | 43.18%-2.96萬 | 176.44%1.13萬 | 73.32%-9,938 | ---1.52萬 | ---1.58萬 | ---5.21萬 | ---1.48萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 575.39%10.34萬 | --0 | -71.33%182.48萬 | 1,777.63%803.73萬 | -5,812.95%-126.27萬 | 40.64%-2.17萬 | 508.55%295.79萬 | --636.39萬 | -90.16%42.81萬 | 98.62%-2.14萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --37.96萬 | --15.79萬 | --349.8萬 | --42.67萬 | --42.67萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,581.84%46.95萬 | -95.07%14.51萬 | -16.25%531.65萬 | 2,143.29%843.44萬 | -1,045.20%-82.47萬 | 16.74%-3.17萬 | 505.42%294.27萬 | --634.81萬 | -91.35%37.6萬 | 95.34%-7.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.34%830.59萬 | 175.60%928.6萬 | 4,114.84%542.77萬 | -96.24%9.31萬 | 1,192.59%384.73萬 | 813.74%524.57萬 | 52.89%336.93萬 | -96.43%12.88萬 | 1,169.81%247.61萬 | -94.38%29.76萬 |
當期現金流變化 | 55.46%-62.34萬 | -151.73%-96.91萬 | 18.79%385.45萬 | 263.18%385.89萬 | 324.43%14.04萬 | -414.12%-139.97萬 | 397.47%187.34萬 | 331.73%324.48萬 | -193.69%-236.48萬 | 97.50%-6.26萬 |
利率變動影響 | -338.44%-2,878 | -464.36%-1.09萬 | 188.14%3,723 | -63.93%-2.73萬 | -61.12%-2.73萬 | 1,004.57%1,207 | 521.60%2,991 | -1,234.23%-4,224 | ---1.66萬 | ---1.69萬 |
期末現金流 | 99.61%767.96萬 | 58.34%830.59萬 | 175.60%928.6萬 | 4,047.73%392.48萬 | 4,047.73%392.48萬 | 1,192.59%384.73萬 | 813.74%524.57萬 | 52.89%336.93萬 | -96.52%9.46萬 | -96.52%9.46萬 |
自由現金流 | 18.09%-112.67萬 | -11.55%-119.28萬 | 52.89%-146.2萬 | -66.25%-455.65萬 | 3,858.62%99.18萬 | -593.54%-137.57萬 | 4.17%-106.93萬 | -121.63%-310.34萬 | -51.20%-274.08萬 | 97.21%-2.64萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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