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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.90%-191.4萬 | 62.72%-99.35萬 | 33.59%-190.58萬 | -160.03%-977.18萬 | -15.23%-184.78萬 | -155.90%-238.94萬 | -266.5萬 | -286.96萬 | -108.30%-375.79萬 | -160.35萬 |
持續經營淨收入 | 30.00%-215.37萬 | 84.46%-141.16萬 | 13.83%-248.13萬 | -230.24%-1,800.41萬 | -46.37%-296.26萬 | -236.75%-307.68萬 | ---908.53萬 | ---287.94萬 | -156.50%-545.18萬 | ---202.41萬 |
持續經營損益 | 98.14%-9,325 | ---7.26萬 | ---2.68萬 | -1,150.95%-200.89萬 | ---5.41萬 | ---50.03萬 | ---- | ---- | -11,636.49%-16.06萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -3.35%2.3萬 | 14.91%2.48萬 | 14.07%2.83萬 | 9.07%9.39萬 | -1.84%2.38萬 | 24.16%2.38萬 | --2.16萬 | --2.48萬 | -4.03%8.61萬 | --2.42萬 |
其他非現金項目 | -99.78%1,408 | -99.98%1,408 | 625.37%1,408 | 8,990.79%722萬 | 625.75%1,409 | 243,162.31%65.14萬 | --656.74萬 | ---268 | -53.58%7.94萬 | ---268 |
營運資金變化 | -111.16%-4.3萬 | -84.91%18.55萬 | 575.14%27.19萬 | 344.35%255.15萬 | 180.60%99.5萬 | 625.70%38.48萬 | --122.89萬 | ---5.72萬 | 1,470.48%57.42萬 | --35.46萬 |
-應收款項(增)減 | 228.98%25萬 | -619.05%-25萬 | 123.21%3.43萬 | -129.60%-3.4萬 | 7,754.15%25.95萬 | -33,317.41%-19.38萬 | --4.82萬 | ---14.79萬 | 197.06%11.5萬 | --3,304 |
-預付費用(增)減 | -62.64%21.01萬 | 233.26%44.39萬 | -46.66%11.77萬 | 441.69%78.91萬 | 257.88%33.93萬 | 10,784.17%56.23萬 | ---33.31萬 | --22.07萬 | -39,514.92%-23.1萬 | ---21.49萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,954.31%-46.67萬 | -102.86%-4.47萬 | 248.60%26.41萬 | 129.73%165.21萬 | -55.50%25.19萬 | 87.50%1.64萬 | --156.15萬 | ---17.77萬 | 596.80%71.91萬 | --56.62萬 |
-其他營運資本變化 | ---3.63萬 | --3.63萬 | -402.30%-14.43萬 | 598.39%14.43萬 | ---- | ---- | ---- | --4.77萬 | -11.12%-2.89萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.90%-191.4萬 | 62.72%-99.35萬 | 33.59%-190.58萬 | -160.03%-977.18萬 | -15.23%-184.78萬 | -155.90%-238.94萬 | ---266.5萬 | ---286.96萬 | -108.30%-375.79萬 | ---160.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -63.63%-5,650 | -8.84萬 | 79.86%-2.86萬 | 0 | -119.42%-2.52萬 | -3,453 | 0 | -1,048.42%-14.2萬 | -13.05萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -63.63%-5,650 | ---8.84萬 | 79.86%-2.86萬 | --0 | -119.42%-2.52萬 | ---3,453 | --0 | -1,048.42%-14.2萬 | ---13.05萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -63.63%-5,650 | ---8.84萬 | 79.86%-2.86萬 | --0 | -119.42%-2.52萬 | ---3,453 | --0 | -1,048.42%-14.2萬 | ---13.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,108.29%320.56萬 | -101.69%-6.32萬 | 610.32%158.05萬 | -49.00%524.25萬 | 113.06萬 | -93.66%14.52萬 | 374.42萬 | 22.25萬 | 562.21%1,027.97萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.03%75萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --4.92萬 | --82.95萬 | --8.06萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --934.97萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -99.37%1,443 | --0 | 267.03%66.07萬 | --0 | -99.36%1,150 | --23.01萬 | --42.94萬 | --18萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.36%-60.27萬 | -100.44%-1.55萬 | 840.10%153.14萬 | --375.23萬 | --105.01萬 | ---60.49萬 | --351.41萬 | ---20.69萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,108.29%320.56萬 | -101.69%-6.32萬 | 610.32%158.05萬 | -49.00%524.25萬 | --113.06萬 | -93.66%14.52萬 | --374.42萬 | --22.25萬 | 562.21%1,027.97萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.45%52.63萬 | -59.40%158.87萬 | -69.48%200.22萬 | 3,535.90%656.01萬 | -67.21%271.94萬 | -28.22%498.88萬 | --391.31萬 | --656.01萬 | -59.42%18.04萬 | --829.42萬 |
當期現金流變化 | 156.91%129.16萬 | -198.76%-106.24萬 | 84.38%-41.36萬 | -171.44%-455.79萬 | 58.65%-71.71萬 | -268.80%-226.94萬 | --107.57萬 | ---264.7萬 | 2,515.28%637.97萬 | ---173.41萬 |
期末現金流 | -33.15%181.79萬 | -89.45%52.63萬 | -59.40%158.87萬 | -69.48%200.22萬 | -69.48%200.22萬 | -67.21%271.94萬 | --498.88萬 | --391.31萬 | 3,535.90%656.01萬 | --656.01萬 |
自由現金流 | 20.73%-191.4萬 | 62.56%-99.92萬 | 30.51%-199.41萬 | -151.29%-980.04萬 | -6.56%-184.78萬 | -155.46%-241.46萬 | ---266.85萬 | ---286.96萬 | -114.70%-390萬 | ---173.41萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |