(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.13%-10.1萬 | 12.97%-35.89萬 | -562.09%-50.58萬 | -305.51%-95.77萬 | -227.51%-25.8萬 | -117.25%-21.1萬 | -1,207.33%-41.23萬 | -165.81%-7.64萬 | -1,450.77%-23.62萬 | -849.33%-7.88萬 |
持續經營淨收入 | 81.76%-8.3萬 | -171.90%-61.3萬 | -357.65%-32.59萬 | -205.00%-107.09萬 | -93.86%-31.9萬 | -271.99%-45.53萬 | -421.29%-22.55萬 | -239.94%-7.12萬 | -1,234.32%-35.11萬 | -748.84%-16.45萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---19.33萬 | ---8.06萬 | ---2.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -117.93%-2.45萬 | 218.75%30.37萬 | -1,115.59%-10.77萬 | -472.52%-6.57萬 | 1,635.77%6.25萬 | 1,305.75%13.64萬 | -2,284.16%-25.58萬 | -13.68%-8,861 | -203.48%-1.15萬 | -136.73%-4,071 |
-應收款項(增)減 | -240.11%-531 | 96.56%-549 | 1,546.24%3.04萬 | -646.20%-7.04萬 | -1,386.82%-5.67萬 | 106.74%379 | ---1.59萬 | --1,847 | ---9,441 | ---3,816 |
-預付費用(增)減 | -103.42%-3,227 | 193.90%21.5萬 | -7,310.01%-16.92萬 | -49.32%-4.48萬 | 391.62%8.75萬 | 843.79%9.44萬 | ---22.9萬 | 123.47%2,347 | ---3萬 | ---3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -149.69%-2.07萬 | 924.92%8.92萬 | 338.22%3.11萬 | 77.23%4.96萬 | 6.81%3.18萬 | 365.60%4.17萬 | -192.39%-1.08萬 | -692.06%-1.31萬 | 152.32%2.8萬 | 168.34%2.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.13%-10.1萬 | 12.97%-35.89萬 | -562.09%-50.58萬 | -305.51%-95.77萬 | -227.51%-25.8萬 | -117.25%-21.1萬 | -1,207.33%-41.23萬 | -165.81%-7.64萬 | -1,450.77%-23.62萬 | -849.33%-7.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -452.00%-13.8萬 | 0 | 0 | 0.00%-2.5萬 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -452.00%-13.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | -452.00%-13.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2.5萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 22.96%41.81萬 | 0 | 835.07%163.35萬 | 2,293.35%67.68萬 | -42.75%11.77萬 | 34萬 | 49.9萬 | -41.77%17.47萬 | -111.64%-3.09萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 30.77%41.81萬 | -89.58%5.2萬 | 835.07%163.35萬 | 2,293.35%67.68萬 | -32.86%13.8萬 | --31.97萬 | --49.9萬 | -41.77%17.47萬 | -110.29%-3.09萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 22.96%41.81萬 | --0 | 835.07%163.35萬 | 2,293.35%67.68萬 | -42.75%11.77萬 | --34萬 | --49.9萬 | -41.77%17.47萬 | -111.64%-3.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.40%26.45萬 | -65.55%20.53萬 | 310.36%71.11萬 | -33.29%17.33萬 | 3.31%29.23萬 | 120.99%38.56萬 | 157.93%59.59萬 | -33.29%17.33萬 | --25.98萬 | 9,121.51%28.29萬 |
當期現金流變化 | -8.24%-10.1萬 | 128.18%5.93萬 | -219.69%-50.58萬 | 721.84%53.78萬 | 482.01%41.88萬 | -186.07%-9.33萬 | -271.92%-21.03萬 | 1,570.39%42.26萬 | -133.29%-8.65萬 | -142.71%-10.96萬 |
期末現金流 | -44.05%16.35萬 | -31.40%26.45萬 | -65.55%20.53萬 | 310.36%71.11萬 | 310.36%71.11萬 | 3.31%29.23萬 | 120.99%38.56萬 | 157.93%59.59萬 | -33.29%17.33萬 | -33.29%17.33萬 |
自由現金流 | 52.13%-10.1萬 | 34.79%-35.89萬 | -562.09%-50.58萬 | -319.53%-109.57萬 | -227.51%-25.8萬 | -117.25%-21.1萬 | -873.35%-55.03萬 | -165.81%-7.64萬 | -549.22%-26.12萬 | -849.33%-7.88萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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