(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -1.50%3.82億 | -1.92%3.88億 | -4.38%3.95億 | 10.15%4.14億 | 13.31%3.75億 | 3.34%3.31億 | -6.26%3.21億 | -3.58%3.42億 | 20.99%3.55億 | -4.01%2.93億 |
來自客戶的收入 | -1.50%3.82億 | -1.92%3.88億 | -4.38%3.95億 | 10.15%4.14億 | 13.31%3.75億 | 3.34%3.31億 | -6.26%3.21億 | -3.58%3.42億 | 20.99%3.55億 | -4.01%2.93億 |
現金付款 | -50.95%-3.33億 | 1.52%-2.21億 | -2.00%-2.24億 | -29.18%-2.2億 | 15.34%-1.7億 | -19.31%-2.01億 | -9.00%-1.68億 | -2.80%-1.54億 | -44.06%-1.5億 | -12.86%-1.04億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -50.95%-3.33億 | 1.52%-2.21億 | -2.00%-2.24億 | -29.18%-2.2億 | 15.34%-1.7億 | -19.31%-2.01億 | -9.00%-1.68億 | -2.80%-1.54億 | -44.06%-1.5億 | -12.86%-1.04億 |
已收到的直接股息 | -9.44%4,220萬 | -9.16%4,660萬 | -5.52%5,130萬 | -5.73%5,430萬 | 20.75%5,760萬 | 275.59%4,770萬 | -48.37%1,270萬 | 182.76%2,460萬 | 0.66%870萬 | 212.81%864.3萬 |
已支付的直接利息 | -4.18%-8,470萬 | -49.72%-8,130萬 | 7.97%-5,430萬 | 1.50%-5,900萬 | -26.64%-5,990萬 | -1.50%-4,730萬 | 15.88%-4,660萬 | -1.09%-5,540萬 | 3.23%-5,480萬 | 21.38%-5,662.8萬 |
已收到的直接利息 | -62.00%760萬 | 106.19%2,000萬 | 10.23%970萬 | 69.23%880萬 | 20.93%520萬 | -31.75%430萬 | 200.00%630萬 | -50.00%210萬 | -21.13%420萬 | 18.44%532.5萬 |
已支付的直接退稅 | 3,096.97%9,890萬 | -13.79%-330萬 | 60.81%-290萬 | -4.23%-740萬 | -3,450.00%-710萬 | 94.74%-20萬 | 17.39%-380萬 | -31.43%-460萬 | -74.74%-350萬 | -212.97%-200.3萬 |
經營活動現金淨額 | -24.26%1.13億 | -14.84%1.49億 | -8.08%1.75億 | -5.27%1.91億 | 49.04%2.01億 | 11.66%1.35億 | -21.65%1.21億 | -3.02%1.54億 | 10.30%1.59億 | -2.29%1.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 205.79%6.02億 | 55.41%1.97億 | 317.70%1.27億 | 94.87%-5,820萬 | -377.23%-11.34億 | -2,148.28%-2.38億 | 106.11%1,160萬 | -7.78%-1.9億 | -242.39%-1.76億 | -153.02%-5,140.3萬 |
固定資產交易淨額 | -300.00%-480萬 | -100.00%-120萬 | 64.71%-60萬 | -54.55%-170萬 | 73.17%-110萬 | -241.67%-410萬 | 7.69%-120萬 | -85.71%-130萬 | 54.31%-70萬 | -11.99%-153.2萬 |
無形資產交易淨額 | 0.00%-10萬 | 50.00%-10萬 | 60.00%-20萬 | 90.91%-50萬 | -66.67%-550萬 | -83.33%-330萬 | -350.00%-180萬 | 55.56%-40萬 | -31.77%-90萬 | -36.06%-68.3萬 |
業務交易淨額 | --2,070萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.46億 | ---- | ---1.99億 |
投資產品交易淨額 | 776.53%5.6億 | -48.84%6,390萬 | 223.05%1.25億 | 90.13%-1.02億 | -515.51%-10.28億 | -16,600.00%-1.67億 | 98.68%-100萬 | 47.93%-7,550萬 | -195.04%-1.45億 | 54.40%1.53億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | -80.49%2,620萬 | 5,065.38%1.34億 | -94.29%260萬 | 145.77%4,550萬 | -57.28%-9,940萬 | -505.13%-6,320萬 | -52.87%1,560萬 | 199.10%3,310萬 | -1,002.31%-3,340萬 | ---303萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 205.79%6.02億 | 55.41%1.97億 | 317.70%1.27億 | 94.87%-5,820萬 | -377.23%-11.34億 | -2,148.28%-2.38億 | 106.11%1,160萬 | -7.78%-1.9億 | -242.39%-1.76億 | -153.02%-5,140.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.40%-5.19億 | -246.22%-5.21億 | 14.72%-1.51億 | -117.07%-1.77億 | 20,796.00%10.35億 | 13.79%-500萬 | -109.68%-580萬 | 217.91%5,990萬 | 46.01%-5,080萬 | 62.76%-9,409.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -16.88%-4.16億 | -1,426.49%-3.56億 | 2.29%2,680萬 | -96.75%2,620萬 | 1,217.17%8.07億 | -58.33%-7,220萬 | -122.62%-4,560萬 | 142.02%2.02億 | 55.50%8,330萬 | 139.67%5,357萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 58.33%-50萬 | -500.00%-120萬 | -114.29%-20萬 | -99.65%140萬 | 77.04%3.99億 | 9.85%2.25億 | 18,536.36%2.05億 | 22.22%110萬 | -10.36%90萬 | 126.64%100.4萬 |
已支付現金股息 | 35.66%-9,690萬 | 11.52%-1.51億 | 10.70%-1.7億 | -14.82%-1.91億 | -17.48%-1.66億 | 2.08%-1.41億 | -3.15%-1.44億 | -6.88%-1.4億 | -4.22%-1.31億 | -6.36%-1.26億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 7.81%-590萬 | -42.22%-640萬 | ---450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.51%-50萬 | -208.00%-770萬 | 81.62%-250萬 | -202.22%-1,360萬 | 73.05%-450萬 | 20.10%-1,670萬 | -620.69%-2,090萬 | 29.27%-290萬 | 82.23%-410萬 | ---2,306.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.40%-5.19億 | -246.22%-5.21億 | 14.72%-1.51億 | -117.07%-1.77億 | 20,796.00%10.35億 | 13.79%-500萬 | -109.68%-580萬 | 217.91%5,990萬 | 46.01%-5,080萬 | 62.76%-9,409.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.65%1.15億 | 100.98%2.86億 | -26.69%1.42億 | 91.04%1.94億 | -50.34%1.02億 | 205.83%2.05億 | 60.82%6,690萬 | -61.83%4,160萬 | -7.49%1.09億 | -6.44%1.18億 |
當期現金流變化 | 211.69%1.96億 | -215.86%-1.75億 | 442.31%1.51億 | -143.29%-4,420萬 | 194.89%1.02億 | -184.93%-1.08億 | 417.14%1.27億 | 136.19%2,450萬 | -5,316.00%-6,770萬 | 84.59%-125萬 |
利率變動影響 | -46.81%250萬 | 161.84%470萬 | 0.00%-760萬 | 20.83%-760萬 | -308.70%-960萬 | -58.18%460萬 | 1,275.00%1,100萬 | 166.67%80萬 | 103.94%30萬 | ---761.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -1,326.67%-2,140萬 | ---150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 |
期末現金流 | 156.63%2.92億 | -60.17%1.14億 | 100.98%2.86億 | -26.69%1.42億 | 91.04%1.94億 | -50.34%1.02億 | 205.83%2.05億 | 60.82%6,690萬 | -61.82%4,160萬 | -7.52%1.09億 |
自由現金流 | -26.91%1.08億 | -15.19%1.48億 | -7.43%1.74億 | -3.19%1.88億 | 52.63%1.95億 | 8.14%1.28億 | -22.74%1.18億 | -3.11%1.53億 | 10.89%1.58億 | -2.55%1.42億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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