(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.66%18.13億 | 5.88%11.17億 | 4.47%69.65億 | 6.21%24.13億 | -28.41%15.12億 | 15.88%19.85億 | 85.09%10.55億 | -4.36%66.67億 | 8.92%22.72億 | -14.08%21.12億 |
持續經營淨收入 | -4.54%11.14億 | -9.59%11.03億 | 9.91%56.25億 | 50.00%21.3億 | -23.85%11.08億 | -11.92%11.67億 | 32.90%12.2億 | 4.47%51.18億 | 18.23%14.2億 | -13.70%14.55億 |
持續經營損益 | 80.95%-2,000萬 | 9.52%-9,500萬 | -41.34%-5.47億 | -153.26%-2.33億 | -14.29%-1.04億 | -14.13%-1.05億 | 6.25%-1.05億 | 14.19%-3.87億 | 7.07%-9,200萬 | -78.43%-9,100萬 |
折舊攤銷及損耗 | 3.79%4.66億 | 3.13%4.62億 | 5.09%18.17億 | 2.66%4.63億 | 5.06%4.57億 | 6.15%4.49億 | 6.67%4.48億 | 8.20%17.29億 | 17.75%4.51億 | 7.41%4.35億 |
遞延稅費 | -20.18%8,700萬 | -2.86%6,800萬 | -171.29%-2.88億 | -414.36%-5.91億 | 14.81%1.24億 | -9.17%1.09億 | 683.33%7,000萬 | -21.25%4.04億 | 22.08%1.88億 | -0.92%1.08億 |
其他非現金項目 | 58.54%6,500萬 | -35.92%6,600萬 | 92.06%4.11億 | 705.88%2.06億 | -39.00%6,100萬 | -29.31%4,100萬 | 14.44%1.03億 | -19.25%2.14億 | -236.00%-3,400萬 | -32.89%1億 |
營運資金變化 | -68.83%1.01億 | 28.49%-4.87億 | 87.10%-5,300萬 | 29.20%4.38億 | -227.62%-1.34億 | 367.77%3.24億 | 7.22%-6.81億 | -379.59%-4.11億 | -19.67%3.39億 | -34.38%1.05億 |
-應收款項(增)減 | -44.85%9,100萬 | 38.10%-1,300萬 | 124.48%7,100萬 | -114.29%-1,800萬 | 58.33%-5,500萬 | 668.97%1.65億 | 91.76%-2,100萬 | -1,218.18%-2.9億 | -6.67%1.26億 | -728.57%-1.32億 |
-存貨(增)減 | -200.00%-300萬 | -8.22%-7,900萬 | 78.05%-1,800萬 | 300.00%4,400萬 | -79.49%800萬 | 104.62%300萬 | -8.96%-7,300萬 | -1,071.43%-8,200萬 | -63.33%1,100萬 | 129.41%3,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -116.19%-1,700萬 | 51.17%-2.72億 | -2,022.22%-1.91億 | 25.74%3.42億 | -157.86%-8,100萬 | 301.92%1.05億 | -50.95%-5.57億 | -106.38%-900萬 | -3.20%2.72億 | 70.73%1.4億 |
-其他流動資產變動 | -41.18%3,000萬 | -310.00%-1.23億 | 383.33%8,500萬 | 200.00%7,000萬 | -110.34%-600萬 | 104.00%5,100萬 | 30.23%-3,000萬 | -185.71%-3,000萬 | -191.67%-7,000萬 | 45.00%5,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.66%18.13億 | 5.88%11.17億 | 4.47%69.65億 | 6.21%24.13億 | -28.41%15.12億 | 15.88%19.85億 | 85.09%10.55億 | -4.36%66.67億 | 8.92%22.72億 | -14.08%21.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.15%-8.66億 | -27.27%-5.88億 | -38.17%-34.68億 | -27.00%-11.9億 | -23.15%-9.31億 | -23.60%-8.85億 | -357.43%-4.62億 | 12.63%-25.1億 | -8.95%-9.37億 | -1,900.00%-7.56億 |
固定資產交易淨額 | 2.51%-8.53億 | -24.95%-5.76億 | -11.20%-30.58億 | 12.50%-8.05億 | -23.25%-9.17億 | -23.76%-8.75億 | -21.64%-4.61億 | 4.88%-27.5億 | -0.66%-9.2億 | 11.00%-7.44億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -30.00%-1,300萬 | -1,100.00%-1,200萬 | -108.33%-2,000萬 | 129.41%500萬 | -16.67%-1,400萬 | -11.11%-1,000萬 | -100.36%-100萬 | 500.00%2.4億 | -131.48%-1,700萬 | -50.00%-1,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.15%-8.66億 | -27.27%-5.88億 | -38.17%-34.68億 | -27.00%-11.9億 | -23.15%-9.31億 | -23.60%-8.85億 | -357.43%-4.62億 | 12.63%-25.1億 | -8.95%-9.37億 | -1,900.00%-7.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.91%-10.25億 | -21.02%-5.93億 | 27.02%-34.06億 | 11.81%-12.4億 | 57.16%-6.31億 | -2.15%-10.45億 | 35.95%-4.9億 | -21.00%-46.67億 | 45.33%-14.06億 | -62.22%-14.73億 |
債務發行/償還的淨額 | 8.17%5.69億 | -22.29%9.45億 | 54.50%32.12億 | 58.14%4.08億 | 637.50%10.62億 | -21.96%5.26億 | 21.24%12.16億 | 630.36%20.79億 | 124.98%2.58億 | 135.64%1.44億 |
普通股發行/回購的淨額 | -3.98%-10.96億 | 18.24%-9.55億 | 5.27%-45.83億 | 4.21%-11.59億 | -2.74%-12.02億 | 11.73%-10.54億 | 7.59%-11.68億 | -195.90%-48.38億 | -9.70%-12.1億 | -1,025.00%-11.7億 |
已支付現金股息 | -2.69%-5.35億 | -2.66%-5.4億 | -3.34%-20.71億 | -3.25%-5.09億 | -3.41%-5.15億 | -3.37%-5.21億 | -3.34%-5.26億 | -15.17%-20.04億 | -13.86%-4.93億 | -14.48%-4.98億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -55.56%800萬 | 84.62%2,400萬 | -19.67%4,900萬 | -23.81%1,600萬 | -60.00%200萬 | 200.00%1,800萬 | -55.17%1,300萬 | 17.31%6,100萬 | 90.91%2,100萬 | -73.68%500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 307.14%2,900萬 | -168.00%-6,700萬 | -137.14%-1,300萬 | -77.78%400萬 | -52.17%2,200萬 | -180.00%-1,400萬 | -4.17%-2,500萬 | 124.65%3,500萬 | 228.57%1,800萬 | 187.50%4,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.91%-10.25億 | -21.02%-5.93億 | 27.02%-34.06億 | 11.81%-12.4億 | 57.16%-6.31億 | -2.15%-10.45億 | 35.95%-4.9億 | -21.00%-46.67億 | 45.33%-14.06億 | -62.22%-14.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.11%8.61億 | 10.79%9.24億 | -37.81%8.34億 | 3.97%9.42億 | -2.94%9.9億 | -10.33%9.37億 | -37.81%8.34億 | 21.91%13.41億 | -66.28%9.06億 | -6.76%10.2億 |
當期現金流變化 | -241.82%-7,800萬 | -162.14%-6,400萬 | 117.84%9,100萬 | 76.06%-1,700萬 | 57.26%-5,000萬 | 311.54%5,500萬 | 134.80%1.03億 | -311.62%-5.1億 | 94.73%-7,100萬 | -107.35%-1.17億 |
利率變動影響 | 150.00%100萬 | --100萬 | -133.33%-100萬 | 0.00%-100萬 | -33.33%200萬 | -300.00%-200萬 | --0 | --300萬 | ---100萬 | 200.00%300萬 |
期末現金流 | -20.81%7.84億 | -8.11%8.61億 | 10.79%9.24億 | 10.79%9.24億 | 3.97%9.42億 | -2.94%9.9億 | -10.33%9.37億 | -37.81%8.34億 | -37.81%8.34億 | -66.28%9.06億 |
自由現金流 | -13.51%9.6億 | -8.92%5.41億 | -3.55%37.78億 | 9.39%14.79億 | -56.51%5.95億 | 10.34%11.1億 | 210.99%5.94億 | -4.00%39.17億 | 15.36%13.52億 | -15.66%13.68億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。