Montauk Metals Inc
MTK
Navco Pharmaceuticals Inc
NAV
MYND Life Sciences Inc
MYND
Consolidated Lithium Metals Inc
CLM
Windfall Geotek Inc
WIN
(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.33%-11.17萬 | 58.96%-60.38萬 | -20.07%172.93萬 | 84.16%-23.43萬 | 73.60%-147.1萬 | 216.36萬 | 13.61%-114.51萬 | 33.84%-101萬 | 1.86%-147.95萬 | -32.90%-557.11萬 |
持續經營淨收入 | -111.47%-15萬 | 148.52%111.53萬 | 0.03%287.42萬 | 162.54%130.76萬 | -573.97%-229.85萬 | --287.33萬 | -102.97%-214.64萬 | -211.98%-93.45萬 | -788.74%-209.1萬 | 103.40%48.49萬 |
持續經營損益 | ---- | -11,519.26%-154.95萬 | -100.31%-159 | -526.85%-168.7萬 | 99.77%-1.33萬 | --5.21萬 | 118.65%8.34萬 | 76.53%-54.41萬 | 129.78%39.52萬 | -174.72%-587.75萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.52%2.64萬 | -0.39%3.02萬 | 434.61%3.04萬 | 222.36%9.8萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.55萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -116.57%-14.98萬 | 89.29%-2.24萬 | 717.01%12.41萬 | 98.91%90.37萬 | ---20.9萬 | 453.48%82.89萬 | 130.81%26.87萬 | -87.24%1.52萬 | -79.98%45.43萬 |
其他非現金項目 | ---- | -96.34%1,980 | 106.75%1.07萬 | ---- | 108.18%5.41萬 | ---15.85萬 | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 |
營運資金變化 | 82.59%3.83萬 | 81.37%-2.18萬 | -247.95%-106.91萬 | -87.71%2.1萬 | 87.32%-11.69萬 | ---30.72萬 | -6,143.03%-15萬 | 189.61%16.97萬 | 128.04%17.07萬 | -813.28%-92.23萬 |
-應收款項(增)減 | 38.46%-1,674 | 1,078.20%6,810 | -208.00%-2.69萬 | 97.66%-2,720 | -99.26%578 | --2.49萬 | -100.79%-656 | -53.10%9.27萬 | 71.57%-11.64萬 | 4,161.03%7.86萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.39%-2.09萬 | 107.62%2.81萬 | 194.12%14.46萬 | 88.70%-9.64萬 |
-預付費用(增)減 | 86.62%-320 | -197.80%-3,115 | 3.40%-20.42萬 | 96.16%-2,391 | 101.71%3,185 | ---21.14萬 | -96.02%2,118 | 104.26%27.47萬 | -1.14%-6.22萬 | 22.70%-18.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.46%4.03萬 | 78.89%-2.55萬 | -865.12%-23.74萬 | -87.26%2.61萬 | 83.19%-12.07萬 | --3.1萬 | -23.45%-13.06萬 | -47.45%-22.59萬 | 1,176.89%20.47萬 | -172.10%-71.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.33%-11.17萬 | 58.96%-60.38萬 | -20.07%172.93萬 | 84.16%-23.43萬 | 73.60%-147.1萬 | --216.36萬 | 13.61%-114.51萬 | 33.84%-101萬 | 1.86%-147.95萬 | -32.90%-557.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 74.68%-1,596 | 0 | 73.38%-6,303 | -2,483 | 90.04%-3,820 | 0 | 0 | -161.96%-2.37萬 | ||
固定資產交易淨額 | ---- | 74.68%-1,596 | --0 | ---- | 73.38%-6,303 | ---2,483 | 90.04%-3,820 | --0 | --0 | -161.96%-2.37萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 74.68%-1,596 | --0 | ---2,157 | 73.38%-6,303 | ---2,483 | 90.04%-3,820 | --0 | --0 | -161.96%-2.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10萬 | 0 | -98.26%6.46萬 | 0 | -57.20%368.88萬 | 370.89萬 | 5.22%-2.12萬 | -97.15%2.44萬 | -100.61%-2.32萬 | 90.70%861.83萬 |
債務發行/償還的淨額 | --10萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 5.22%-2.12萬 | 38.30%-2.36萬 | -836.07%-2.32萬 | -419.26%-11.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | -57.75%368.88萬 | --364.08萬 | --0 | ---- | ---- | 92.26%873.03萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -3.74萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 367.14%10萬 | --0 | -98.26%6.46萬 | -61.18%-3.74萬 | -57.20%368.88萬 | --370.89萬 | 5.22%-2.12萬 | -97.15%2.44萬 | -100.61%-2.32萬 | 90.70%861.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.51%4.94萬 | -36.76%243.82萬 | -80.27%3.89萬 | -14.21%330.78萬 | 363.38%385.55萬 | --19.7萬 | -44.50%136.72萬 | -24.91%235.29萬 | 363.38%385.55萬 | 61.95%83.2萬 |
當期現金流變化 | 52.33%-11.17萬 | -127.22%-60.38萬 | -69.45%179.55萬 | 84.41%-23.43萬 | -26.65%221.78萬 | --587.63萬 | 15.58%-117.02萬 | -47.18%-98.56萬 | -165.30%-150.27萬 | 849.97%302.35萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 113.66%19.48萬 | 50.53%-179.82萬 | ---- | ---142.64萬 | ---363.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -91.96%13.25萬 | -98.52%3.62萬 | -98.52%3.62萬 | -30.00%164.71萬 | -36.76%243.82萬 | --243.82萬 | -81.71%19.7萬 | -44.50%136.72萬 | -24.91%235.29萬 | 363.38%385.55萬 |
自由現金流 | 52.33%-11.17萬 | 59.02%-60.54萬 | -19.98%172.93萬 | 84.16%-23.43萬 | 73.59%-147.74萬 | --216.11萬 | 15.75%-114.9萬 | 33.84%-101萬 | 3.02%-147.95萬 | -33.18%-559.48萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。