(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 32.54%-135.32萬 | 13.88%-200.59萬 | 7.50%-36.45萬 | 47.37%-47.74萬 | -25.92%-48.53萬 | -5.61%-67.87萬 | -35.07%-232.92萬 | 33.43%-39.41萬 | -235.71%-90.7萬 | 13.79%-38.54萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 33.38%-168.72萬 | -8.69%-253.26萬 | 13.93%-62.34萬 | 9.31%-53.68萬 | -40.53%-70.45萬 | -30.31%-66.79萬 | -77.86%-233萬 | -25.47%-72.43萬 | -56.86%-59.18萬 | -11.93%-50.13萬 |
非現金項目調整總額 | -58.67%21.07萬 | -25.06%50.99萬 | -67.37%10.73萬 | -46.72%8.1萬 | -4.84%8.38萬 | 113.24%23.78萬 | 1,334.34%68.03萬 | 327.60%32.88萬 | 60.78%15.2萬 | 189.99%8.81萬 |
-折舊與攤銷 | --0 | -22.60%6.83萬 | -80.81%1.69萬 | --1.71萬 | --3.43萬 | --0 | 64.37%8.83萬 | 64.42%8.83萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -2,747.25%-8.44萬 | -95.96%3,187 | ---- | ---- | ---- | 226.41%7.59萬 | 127.46%7.89萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -30.10%30.99萬 | -13.63%44.33萬 | -45.54%8.8萬 | -56.35%6.63萬 | 13.86%12.67萬 | 83.71%16.22萬 | 81.87%51.32萬 | 81.35%16.16萬 | 60.78%15.2萬 | 79.75%11.13萬 |
-其他非現金項目 | -200.98%-1.47萬 | ---4,899 | ---874 | ---2,440 | ---1,330 | ---255 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | 635.11%12.32萬 | 102.47%1.68萬 | 10,364.80%15.16萬 | 95.38%-2.16萬 | 386.16%13.54萬 | -2.90%-24.87萬 | -47.14%-67.95萬 | -98.88%1,449 | -3,808.33%-46.71萬 | 194.18%2.78萬 |
-應收款(增)減 | 341.79%34.16萬 | 78.64%-14.13萬 | 92.15%-1.47萬 | 89.93%-3.95萬 | -85.31%1.26萬 | 40.58%-9.97萬 | -2,390.56%-66.13萬 | -324.78%-18.73萬 | -4,014.27%-39.21萬 | 797.60%8.59萬 |
-應付款(減)增 | -238.18%-21.84萬 | 966.59%15.8萬 | -11.85%16.63萬 | 123.86%1.79萬 | 311.66%12.28萬 | -101.64%-14.9萬 | 96.28%-1.82萬 | 306.51%18.87萬 | -3,008.76%-7.5萬 | -48.22%-5.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 32.54%-135.32萬 | 13.88%-200.59萬 | 7.50%-36.45萬 | 47.37%-47.74萬 | -25.92%-48.53萬 | -5.61%-67.87萬 | -35.07%-232.92萬 | 33.43%-39.41萬 | -235.71%-90.7萬 | 13.79%-38.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 85.52%-6.47萬 | 81.15%-44.69萬 | -110.13%-21.64萬 | -1,266.13%-16.81萬 | 99.98%-576 | 93.38%-6.18萬 | 7.75%-237.09萬 | 946.96%213.61萬 | 99.03%-1.23萬 | -399.58%-356.16萬 |
無形資產交易淨額 | 46.40%-201.25萬 | 39.33%-375.47萬 | 63.95%-66.5萬 | 23.61%-128.46萬 | 50.13%-79.83萬 | 5.17%-100.69萬 | -150.29%-618.87萬 | -142.49%-184.44萬 | -130.95%-168.16萬 | -286.89%-160.08萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 200.98%1.47萬 | --4,899 | --874 | --2,440 | --1,330 | --255 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 50.86%-206.25萬 | 50.97%-419.67萬 | -401.89%-88.05萬 | 14.38%-145.02萬 | 84.55%-79.75萬 | 46.44%-106.85萬 | -69.78%-855.96萬 | 128.80%29.17萬 | 15.12%-169.37萬 | -358.22%-516.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -55.27%294.08萬 | -25.30%657.47萬 | 73.85%324.78萬 | --2.29萬 | 48.79%323.8萬 | -98.61%6.6萬 | 9.72%880.14萬 | 748.25%186.81萬 | --0 | -70.36%217.62萬 |
融資活動現金淨額 | -55.27%294.08萬 | -25.30%657.47萬 | 73.85%324.78萬 | --2.29萬 | 48.79%323.8萬 | -98.61%6.6萬 | 9.72%880.14萬 | 748.25%186.81萬 | --0 | -70.36%217.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.96%244.41萬 | -50.18%207.2萬 | 2.92%57.06萬 | -18.36%245.36萬 | -93.50%40.8萬 | -50.18%207.2萬 | 43.25%415.94萬 | -89.97%55.44萬 | -60.00%300.54萬 | 261.55%627.89萬 |
現金變動 | -227.63%-47.48萬 | 117.82%37.2萬 | 13.42%200.27萬 | 26.76%-190.46萬 | 157.98%195.52萬 | -179.32%-168.12萬 | -266.21%-208.73萬 | 227.52%176.57萬 | -32.55%-260.07萬 | -158.45%-337.19萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -85.53%2.17萬 | 9.43%10.76萬 | --0 | ---- | ---- | 830.04%14.97萬 | 1,294.55%9.83萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -19.43%196.92萬 | 17.96%244.41萬 | 17.96%244.41萬 | 2.92%57.06萬 | -18.36%245.36萬 | -93.50%40.8萬 | -50.18%207.2萬 | -50.18%207.2萬 | -89.97%55.44萬 | -60.00%300.54萬 |
自由現金流 | 44.74%-343.04萬 | 42.99%-620.75萬 | -1,116.47%-124.59萬 | 25.80%-193萬 | 76.85%-128.42萬 | 33.75%-174.75萬 | -60.91%-1,088.88萬 | 93.62%-10.24萬 | -14.81%-260.1萬 | -252.52%-554.79萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。