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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.14%2.73億 | 309.88%2.78億 | -12.03%1.22億 | -62.87%5,080萬 | -285.47%-1.78億 | 56.47%2.97億 | -82.47%6,780萬 | 258.45%1.39億 | 244.76%1.37億 | -215.75%-4,610萬 |
持續經營淨收入 | 79.06%-3.16億 | 105.56%3,230萬 | 96.02%-3,300萬 | 144.22%4,440萬 | -10,664.71%-3.59億 | -17.09%-15.07億 | 47.60%-5.81億 | -3,718.78%-8.29億 | -64.59%-1億 | 102.43%340萬 |
折舊和攤銷 | -33.98%3.71億 | -30.42%8,280萬 | -38.57%8,520萬 | -35.58%8,980萬 | -31.32%1.13億 | -19.38%5.61億 | -28.74%1.19億 | -19.73%1.39億 | -20.84%1.39億 | -8.93%1.64億 |
遞延稅費 | 136.01%6,500萬 | -9.08%6,310萬 | 97.39%-490萬 | -152.66%-8,060萬 | 391.33%8,740萬 | -52.45%-1.81億 | 260.65%6,940萬 | -283.67%-1.88億 | -11.93%-3,190萬 | -1,404.35%-3,000萬 |
其他非現金項目 | 139.39%4,100萬 | 23.82%-4,190萬 | 129.16%1,630萬 | -76.53%920萬 | 277.16%5,740萬 | -1,779.03%-1.04億 | -370.94%-5,500萬 | -390.35%-5,590萬 | 488.12%3,920萬 | -537.84%-3,240萬 |
營運資金變化 | -72.99%6,380萬 | -14.99%1.32億 | -69.81%5,020萬 | -138.60%-3,080萬 | 47.06%-8,720萬 | 182.10%2.36億 | -28.37%1.55億 | 169.49%1.66億 | 143.51%7,980萬 | -103.08%-1.65億 |
-應收款項(增)減 | -129.16%-1.38億 | -139.73%-3,850萬 | -59.42%8,140萬 | -17,744.44%-1.61億 | -111.35%-1,990萬 | 3,049.38%4.72億 | -44.63%9,690萬 | 291.78%2.01億 | 96.53%-90萬 | 389.75%1.75億 |
-存貨(增)減 | -61.03%1.53億 | -45.59%9,430萬 | -86.04%1,150萬 | -90.87%1,530萬 | 198.43%3,140萬 | 318.85%3.91億 | 779.61%1.73億 | 4,436.84%8,240萬 | 315.57%1.68億 | 56.72%-3,190萬 |
-預付費用(增)減 | -223.95%-5,590萬 | 65.52%5,280萬 | -129.03%-710萬 | -586.89%-2,970萬 | -804.90%-7,190萬 | 45.95%4,510萬 | -10.39%3,190萬 | 54.41%-310萬 | 122.18%610萬 | -65.54%1,020萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.93%1.44億 | 131.58%6,170萬 | 68.66%-3,560萬 | 255.22%1.44億 | 91.58%-2,680萬 | -1,567.13%-7.2億 | -275.09%-1.95億 | 9.84%-1.14億 | -77.63%-9,290萬 | -1,454.47%-3.18億 |
-其他流動資產變化 | 24.82%-2,060萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -434.15%-2,740萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -123.97%-1,810萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.02%7,550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.14%2.73億 | 309.88%2.78億 | -12.03%1.22億 | -62.87%5,080萬 | -285.47%-1.78億 | 56.47%2.97億 | -82.47%6,780萬 | 258.45%1.39億 | 244.76%1.37億 | -215.75%-4,610萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -285.11%-5,720萬 | -123.02%-290萬 | 22.09%-670萬 | -457.78%-5,020萬 | -92.76%260萬 | 137.64%3,090萬 | 164.62%1,260萬 | 63.25%-860萬 | 61.21%-900萬 | 324.38%3,590萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -339.05%-2,510萬 | -157.94%-730萬 | 21.18%-670萬 | 74.75%-510萬 | -122.56%-600萬 | 110.38%1,050萬 | 155.75%1,260萬 | 63.83%-850萬 | 27.08%-2,020萬 | 197.08%2,660萬 |
業務交易的淨現金流 | ---4,510萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -36.27%1,300萬 | --440萬 | --0 | --0 | -7.53%860萬 | 6.81%2,040萬 | --0 | -200.00%-10萬 | 148.89%1,120萬 | -18.42%930萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -285.11%-5,720萬 | -123.02%-290萬 | 22.09%-670萬 | -457.78%-5,020萬 | -92.76%260萬 | 137.64%3,090萬 | 164.62%1,260萬 | 63.25%-860萬 | 61.21%-900萬 | 324.38%3,590萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.32%-8,300萬 | 2.72%-5,720萬 | 68.13%-800萬 | 73.84%-960萬 | 86.58%-820萬 | -179.54%-1.82億 | 50.75%-5,880萬 | -176.06%-2,510萬 | -195.08%-3,670萬 | -255.23%-6,110萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 106.53%1,140萬 | 160.51%3,540萬 | 68.13%-800萬 | 75.76%-800萬 | 86.21%-800萬 | -445.63%-1.75億 | 48.23%-5,850萬 | -153.40%-2,510萬 | -178.57%-3,300萬 | -625.00%-5,800萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,229.58%-9,440萬 | -30,766.67%-9,260萬 | --0 | 56.76%-160萬 | 93.55%-20萬 | 60.77%-710萬 | 95.24%-30萬 | --0 | -12.12%-370萬 | 66.67%-310萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.32%-8,300萬 | 2.72%-5,720萬 | 68.13%-800萬 | 73.84%-960萬 | 86.58%-820萬 | -179.54%-1.82億 | 50.75%-5,880萬 | -176.06%-2,510萬 | -195.08%-3,670萬 | -255.23%-6,110萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.60%5.44億 | -12.04%4.56億 | -17.27%3.46億 | 9.14%3.57億 | 36.60%5.44億 | 10.49%3.98億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 10.49%3.98億 |
當期現金流變化 | -9.28%1.33億 | 908.33%2.18億 | 2.19%1.07億 | -109.88%-900萬 | -157.08%-1.83億 | 241.49%1.47億 | -91.28%2,160萬 | 234.74%1.05億 | 215.17%9,110萬 | -49.16%-7,130萬 |
利率變動影響 | -1,575.00%-1,340萬 | -430.30%-1,090萬 | 172.09%310萬 | -666.67%-230萬 | -760.00%-330萬 | 84.31%-80萬 | -31.25%330萬 | 25.86%-430萬 | 95.24%-30萬 | -77.27%50萬 |
期末現金流 | 21.97%6.63億 | 21.97%6.63億 | -12.04%4.56億 | -17.27%3.46億 | 9.14%3.57億 | 36.60%5.44億 | 36.60%5.44億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 |
自由現金流 | 4.73%2.48億 | 430.59%2.71億 | -11.30%1.15億 | -60.78%4,550萬 | -203.64%-1.84億 | 166.74%2.37億 | -85.99%5,100萬 | 217.00%1.3億 | 194.93%1.16億 | -44.05%-6,050萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |