(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -725.73%-254.84萬 | -1,530.61%-278.54萬 | -217.80%-291.37萬 | -309.89%-66.54萬 | -12.59%-30.86萬 | -553.25%-17.08萬 | -493.56%-91.68萬 | -306.54%-45.42萬 | -279.91%-16.23萬 | -27.41萬 |
持續經營淨收入 | -289.02%-155.29萬 | -781.92%-244.46萬 | -131.81%-263.5萬 | -141.86%-75.51萬 | 8.59%-39.92萬 | -394.03%-27.72萬 | -745.37%-113.67萬 | -261.60%-33.17萬 | -630.64%-31.22萬 | ---43.67萬 |
折舊攤銷及損耗 | --819 | --818 | --1,690 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 51.63%12.99萬 | -31.62%6.52萬 | 1.39%44.45萬 | -27.82%14.74萬 | -35.34%8.57萬 | --9.54萬 | --43.84萬 | --10.17萬 | --20.43萬 | --13.25萬 |
其他非現金項目 | -1,110.18%-56.56萬 | -2,368.30%-82.55萬 | -589.90%-50.17萬 | ---18.19萬 | ---4.67萬 | ---3.34萬 | -107.75%-7.27萬 | ---4.42萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,186.34%-56.07萬 | 842.96%41.87萬 | -53.05%-22.32萬 | 577.97%12.39萬 | 71.47%5.16萬 | 48.20%4.44萬 | -1,072.29%-14.58萬 | -1,299.92%-18萬 | ---2.59萬 | --3.01萬 |
-應收款項(增)減 | 80.75%-1,562 | -1,278.16%-14.58萬 | 67.86%-4.14萬 | 312.87%1.45萬 | 59.86%-8,113 | -905.51%-1.06萬 | ---12.87萬 | ---10.06萬 | ---6,831 | ---2.02萬 |
-預付費用(增)減 | -72.42%2.98萬 | -132.85%-5.74萬 | -537.06%-30.34萬 | ---7.49萬 | --10.81萬 | ---2.47萬 | ---4.76萬 | ---4.76萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,116.41%-58.89萬 | 680.90%62.19萬 | 298.52%12.15萬 | 1,065.13%18.42萬 | -196.24%-4.84萬 | 156.79%7.96萬 | 103.27%3.05萬 | -311.65%-3.17萬 | ---1.91萬 | --5.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -725.74%-254.84萬 | -1,530.60%-278.54萬 | -217.80%-291.37萬 | -309.89%-66.54萬 | -12.59%-30.86萬 | -553.25%-17.08萬 | -493.56%-91.68萬 | -306.54%-45.42萬 | -279.91%-16.23萬 | ---27.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 60.70%-2.11萬 | -282.07%-13.81萬 | -124.63%-1.87萬 | -3.21萬 | -5.36萬 | 7.58萬 | 0 | 7.58萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | 60.70%-2.11萬 | ---13.81萬 | ---1.87萬 | ---3.21萬 | ---5.36萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.58萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 60.70%-2.11萬 | -282.07%-13.81萬 | -124.63%-1.87萬 | ---3.21萬 | ---5.36萬 | --7.58萬 | --0 | --7.58萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.41萬 | 602.53萬 | 112.44%511.11萬 | 253,396.12%508.62萬 | 458.87%240.59萬 | 0 | -100.76%-2,008 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --650.08萬 | 115.00%555.78萬 | --555.78萬 | ---- | ---- | 500.46%258.5萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --5.83萬 | --2.62萬 | 276.48%2.49萬 | --0 | ---- | ---- | --6,619 | --0 | --1,744 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4,162 | ---50.17萬 | -153.98%-47.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---18.57萬 | --0 | ---3,752 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --5.41萬 | --602.53萬 | 112.44%511.11萬 | 253,396.12%508.62萬 | ---- | ---- | 458.87%240.59萬 | --0 | -100.76%-2,008 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 340.41%711.92萬 | 111.86%390.03萬 | 566.93%184.1萬 | -46.28%128.05萬 | 546.89%161.65萬 | 566.93%184.1萬 | --27.6萬 | 491.90%229.52萬 | 1,318.88%238.37萬 | 899.55%24.99萬 |
當期現金流變化 | -642.45%-249.43萬 | 1,534.03%321.88萬 | 31.60%205.94萬 | 5,073.43%440.21萬 | -115.74%-33.6萬 | -758.39%-22.45萬 | 466.93%156.49萬 | -306.54%-45.42萬 | -140.28%-8.85萬 | 1,392.19%213.38萬 |
期末現金流 | 261.16%462.48萬 | 340.41%711.92萬 | 111.86%390.03萬 | 147.59%568.27萬 | -46.28%128.05萬 | 546.89%161.65萬 | 566.93%184.1萬 | 566.93%184.1萬 | 491.90%229.52萬 | 1,318.88%238.37萬 |
自由現金流 | -648.03%-254.84萬 | -1,150.31%-280.65萬 | -232.85%-305.17萬 | -321.39%-68.41萬 | -24.29%-34.07萬 | -758.39%-22.45萬 | -493.56%-91.68萬 | -306.54%-45.42萬 | -279.91%-16.23萬 | ---27.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。