(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 111.30%622.5萬 | -47.82%243.4萬 | 49.17%1,599.9萬 | 77.00%241.6萬 | 41.89%597.2萬 | -7.91%294.6萬 | 138.99%466.5萬 | -22.36%1,072.5萬 | -76.12%136.5萬 | 726.92%420.9萬 |
持續經營淨收入 | -2.47%299.5萬 | 87.47%492.3萬 | -23.48%2,038.3萬 | -61.10%765.5萬 | 165.02%703.1萬 | 42.64%307.1萬 | 22.20%262.6萬 | 243.34%2,663.6萬 | 600.39%1,968.1萬 | 234.97%265.3萬 |
持續經營損益 | 189.51%40.1萬 | 9,271.43%64.2萬 | -2,322.86%-77.8萬 | -696.84%-75.7萬 | 502.78%43.4萬 | -697.33%-44.8萬 | 58.82%-7,000 | -93.75%3.5萬 | -733.33%-9.5萬 | -85.74%7.2萬 |
折舊和攤銷 | -14.62%29.2萬 | -15.74%28.9萬 | 24.06%122.7萬 | -19.94%27.3萬 | -20.41%26.9萬 | 120.65%34.2萬 | 121.29%34.3萬 | 41.08%98.9萬 | 124.34%34.1萬 | 113.92%33.8萬 |
遞延稅費 | -2,900.00%-48萬 | -12,933.33%-195.5萬 | 80.87%-273.7萬 | 109.00%131.9萬 | -1,865.35%-402.5萬 | -112.80%-1.6萬 | ---1.5萬 | -12,452.63%-1,431萬 | -8,091.62%-1,466.3萬 | 142.55%22.8萬 |
其他非現金項目 | 200.00%6,000 | 100.00%6,000 | -266.67%-1萬 | -950.00%-1.7萬 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | -93.48%6,000 | --2,000 | ---- |
營運資金變化 | 1,421.50%282.8萬 | -233.36%-169.5萬 | -7.98%-327.6萬 | -51.85%-627.9萬 | 134.46%194.6萬 | -133.23%-21.4萬 | 440.75%127.1萬 | -164.86%-303.4萬 | -242.88%-413.5萬 | 176.85%83萬 |
-應收款項(增)減 | 1,481.90%465.7萬 | -354.37%-334.5萬 | 1,290.28%171.4萬 | 376.20%161.3萬 | -178.58%-87.7萬 | -171.70%-33.7萬 | 214.75%131.5萬 | -105.62%-14.4萬 | -307.83%-58.4萬 | 282.65%111.6萬 |
-存貨(增)減 | 72.97%-13萬 | 192.64%21.4萬 | -65.34%-83萬 | -488.03%-45.4萬 | 1,780.00%33.6萬 | -27.59%-48.1萬 | -4.05%-23.1萬 | 33.77%-50.2萬 | 147.37%11.7萬 | 56.52%-2萬 |
-預付費用(增)減 | 9.26%11.8萬 | -205.13%-4.1萬 | -89.00%1.1萬 | 166.41%8.7萬 | -325.25%-22.3萬 | 500.00%10.8萬 | -75.47%3.9萬 | -73.26%10萬 | -177.51%-13.1萬 | 172.26%9.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -474.85%-183.3萬 | 1,151.67%150.2萬 | -93.16%-443.3萬 | -136.10%-776.3萬 | 853.74%272.1萬 | -17.68%48.9萬 | -84.21%12萬 | -197.37%-229.5萬 | -215.09%-328.8萬 | 2.43%-36.1萬 |
-其他營運資本變化 | 128.57%1.6萬 | -189.29%-2.5萬 | 235.75%26.2萬 | 195.58%23.8萬 | -175.00%-1.1萬 | 143.75%7,000 | -63.16%2.8萬 | -234.97%-19.3萬 | -50.00%-24.9萬 | -104.76%-4,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 111.30%622.5萬 | -47.82%243.4萬 | 49.17%1,599.9萬 | 77.00%241.6萬 | 41.89%597.2萬 | -7.91%294.6萬 | 138.99%466.5萬 | -22.36%1,072.5萬 | -76.12%136.5萬 | 726.92%420.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.1萬 | -6,000 | -77.78%-14.4萬 | -14.4萬 | 0 | 0 | 0 | -8.1萬 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.1萬 | ---6,000 | 74.07%-2.1萬 | ---2.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---8.1萬 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---12.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.1萬 | ---6,000 | -77.78%-14.4萬 | ---14.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---8.1萬 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.93%-5,000 | -197.06%-10.1萬 | -174.27%-524.4萬 | -2,528.19%-494.1萬 | 90.72%-2.7萬 | 65.28%-24.2萬 | 95.38%-3.4萬 | 22.59%-191.2萬 | 76.02%-18.8萬 | 71.91%-29.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -38.10%-2.9萬 | -12.00%-2.8萬 | -98.21%-11.1萬 | -50.00%-3.6萬 | 9.38%-2.9萬 | ---2.1萬 | ---2.5萬 | 93.24%-5.6萬 | ---2.4萬 | 95.41%-3.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -144.44%-17.6萬 | -179.63%-555.9萬 | -2,340.67%-510.1萬 | 53.02%-13.2萬 | 66.09%-25.4萬 | 90.39%-7.2萬 | -15.78%-198.8萬 | 73.61%-20.9萬 | 24.66%-28.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -27.27%2.4萬 | 63.49%10.3萬 | 222.73%42.6萬 | 335.56%19.6萬 | 509.09%13.4萬 | -36.54%3.3萬 | 384.62%6.3萬 | 76.00%13.2萬 | 462.50%4.5萬 | -35.29%2.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.93%-5,000 | -197.06%-10.1萬 | -174.27%-524.4萬 | -2,528.19%-494.1萬 | 90.72%-2.7萬 | 65.28%-24.2萬 | 95.38%-3.4萬 | 22.59%-191.2萬 | 76.02%-18.8萬 | 71.91%-29.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.59%4,198.1萬 | 38.11%3,982.5萬 | 40.33%2,883.6萬 | 53.17%4,208.6萬 | 50.21%3,633.8萬 | 52.98%3,342.7萬 | 40.33%2,883.6萬 | 124.76%2,054.8萬 | 75.82%2,747.7萬 | 50.53%2,419.1萬 |
當期現金流變化 | 129.62%620.9萬 | -49.75%232.7萬 | 21.52%1,061.1萬 | -326.76%-266.9萬 | 54.94%594.5萬 | 8.07%270.4萬 | 280.84%463.1萬 | -23.03%873.2萬 | -76.14%117.7萬 | 828.08%383.7萬 |
利率變動影響 | -199.52%-20.6萬 | -327.50%-17.1萬 | 185.14%37.8萬 | 124.18%40.8萬 | 64.25%-19.7萬 | 228.57%20.7萬 | -146.51%-4萬 | -816.13%-44.4萬 | 1,500.00%18.2萬 | -755.95%-55.1萬 |
期末現金流 | 32.05%4,798.4萬 | 25.59%4,198.1萬 | 38.11%3,982.5萬 | 38.11%3,982.5萬 | 53.17%4,208.6萬 | 50.21%3,633.8萬 | 52.98%3,342.7萬 | 40.33%2,883.6萬 | 40.33%2,883.6萬 | 75.82%2,747.7萬 |
自由現金流 | 110.93%621.4萬 | -47.95%242.8萬 | 48.96%1,585.5萬 | 66.45%227.2萬 | 44.67%597.2萬 | -7.91%294.6萬 | 138.99%466.5萬 | -22.95%1,064.4萬 | -76.12%136.5萬 | 711.00%412.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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