(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.25%-124.5萬 | 8.49%-610萬 | 3.92%-147.1萬 | -5.21%-117.1萬 | 53.78%-126.4萬 | -70.47%-219.4萬 | -86.72%-666.6萬 | 25.10%-153.1萬 | -38.26%-111.3萬 | -203.22%-273.5萬 |
持續經營淨收入 | 12.29%-138.5萬 | 24.16%-1,132.7萬 | 46.69%-477萬 | 23.44%-125.1萬 | -35.23%-372.7萬 | 1.19%-157.9萬 | -7.69%-1,493.6萬 | -32.70%-894.8萬 | 44.29%-163.4萬 | -22.87%-275.6萬 |
持續經營損益 | -4,400.00%-4.3萬 | -120.94%-12萬 | -135.38%-22.5萬 | 102.01%7,000 | 185.84%9.7萬 | -99.75%1,000 | 10.62%57.3萬 | 169.06%63.6萬 | -144.73%-34.8萬 | -218.95%-11.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | -43.59%13.2萬 | -57.05%336.5萬 | -88.26%75.3萬 | -96.69%2.4萬 | 752.90%235.4萬 | -44.02%23.4萬 | 15.04%783.4萬 | 30.28%641.5萬 | 50.73%72.5萬 | -59.53%27.6萬 |
以股票支付的報酬 | -2.78%3.5萬 | -7.62%19.4萬 | 133.33%9.1萬 | -74.29%3.6萬 | 675.00%3.1萬 | 33.33%3.6萬 | -0.47%21萬 | 18.18%3.9萬 | 382.76%14萬 | -95.24%4,000 |
其他非現金項目 | 25.81%3.9萬 | 764.22%270.5萬 | 1,863.43%263.1萬 | -89.80%1萬 | 26.92%3.3萬 | -43.64%3.1萬 | -84.06%31.3萬 | -69.27%13.4萬 | -83.25%9.8萬 | -94.58%2.6萬 |
營運資金變化 | 97.49%-2.3萬 | -38.94%-91.7萬 | -74.61%4.9萬 | 103.19%3,000 | 69.77%-5.2萬 | -56.22%-91.7萬 | -182.81%-66萬 | -14.98%19.3萬 | -136.86%-9.4萬 | ---17.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -95.21%27.1萬 | -266.29%-73.5萬 | -106.51%-12.1萬 | -88.07%24.2萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 43.25%-124.5萬 | 4.61%-610萬 | 35.08%-147.1萬 | 5.11%-117.1萬 | 49.30%-126.4萬 | -445.77%-219.4萬 | -405.54%-639.5萬 | -41.45%-226.6萬 | -216.97%-123.4萬 | -321.21%-249.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -9,915.00%-200.3萬 | -209.52%-4.6萬 | -26,936.36%-295.2萬 | 307.35%99.8萬 | 99.06%-3,000 | -115.27%-2萬 | -16.00%4.2萬 | -94.18%1.1萬 | 1,261.11%24.5萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -285.42%-8.9萬 | -224.62%-8.1萬 | -150.00%-4,000 | -115.38%-4,000 | ---- | -71.43%4.8萬 | 32.65%6.5萬 | -96.51%8,000 | 134.21%2.6萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | -2,714.71%-191.4萬 | 252.17%3.5萬 | -98,366.67%-294.8萬 | 357.53%100.2萬 | 98.88%-3,000 | -83.78%-6.8萬 | -2,400.00%-2.3萬 | 107.50%3,000 | 132.98%21.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 699.14%2,328.7萬 | -88.47%43.5萬 | -128.32%-16萬 | -65.22%-106.4萬 | ||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -108.61%-200.3萬 | -109.64%-4.6萬 | -1,881.21%-295.2萬 | 221.86%99.8萬 | -100.01%-3,000 | 664.11%2,326.7萬 | -87.52%47.7萬 | -119.76%-14.9萬 | -30.83%-81.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 105.03%35.6萬 | 35,100.00%35萬 | 100.09%6,000 | -78.67%-707.9萬 | 99.95%-1,000 | 98.37%-2.5萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 99.99%-1,000 | --0 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | -155.09%-701.5萬 | 99.93%-1,000 | ---- | 97.93%-2.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --35.7萬 | --35萬 | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.72%-6.4萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 105.03%35.6萬 | 35,100.00%35萬 | ---- | ---- | 100.09%6,000 | -78.67%-707.9萬 | 99.95%-1,000 | ---- | 98.37%-2.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.44%462.3萬 | 319.32%1,230.7萬 | -61.24%564萬 | -40.27%960.5萬 | -47.17%1,003.3萬 | 319.32%1,230.7萬 | 73.67%293.5萬 | 451.21%1,455.2萬 | 1,849.09%1,608萬 | 966.37%1,899.2萬 |
當期現金流變化 | 43.18%-124.5萬 | -179.11%-774.7萬 | 34.80%-116.7萬 | -198.12%-412.3萬 | 92.03%-26.6萬 | -113.44%-219.1萬 | 732.74%979.3萬 | -661.13%-179萬 | -177.70%-138.3萬 | -221.79%-333.7萬 |
利率變動影響 | 46.99%-4.4萬 | 114.96%6.3萬 | 132.97%15萬 | 208.97%15.8萬 | -138.12%-16.2萬 | 66.26%-8.3萬 | -710.14%-42.1萬 | -1,795.83%-45.5萬 | -514.29%-14.5萬 | 424.69%42.5萬 |
期末現金流 | -66.77%333.4萬 | -62.44%462.3萬 | -62.44%462.3萬 | -61.24%564萬 | -40.27%960.5萬 | -47.17%1,003.3萬 | 319.32%1,230.7萬 | 319.32%1,230.7萬 | 451.21%1,455.2萬 | 1,849.09%1,608萬 |
自由現金流 | 43.25%-124.5萬 | 5.99%-618.9萬 | 30.99%-155.2萬 | 4.78%-117.5萬 | 52.10%-126.8萬 | -384.33%-219.4萬 | -439.16%-658.3萬 | -46.42%-224.9萬 | -230.31%-123.4萬 | -351.86%-264.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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