(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.28%-54.88萬 | -57.04%-227.45萬 | -19.51%-130.44萬 | -62.27%12.39萬 | -55.52%-48.22萬 | -63.05%-61.17萬 | 40.02%-144.84萬 | -233.49%-109.15萬 | 131.83%32.83萬 | -20.90%-31萬 |
持續經營淨收入 | -729.38%-1,171.56萬 | 143.24%368.85萬 | 307.31%754.5萬 | 57.03%-56.44萬 | -24.78%-187.96萬 | 31.83%-141.26萬 | 3.41%-853.1萬 | 50.39%-363.95萬 | -27.55%-131.32萬 | 9.55%-150.63萬 |
持續經營損益 | 4,672.68%735.9萬 | -563.74%-663.75萬 | -79,079.14%-704.38萬 | -191.24%-45.8萬 | 2,055.05%71.01萬 | -82.97%15.42萬 | -71.12%143.13萬 | -100.14%-8,896 | -19.17%50.2萬 | -87.30%3.3萬 |
折舊和攤銷 | 295.49%2.3萬 | -56.65%12.78萬 | -230.97%-9.61萬 | 812.30%21.2萬 | -96.91%6,104 | 518.47%5,826 | 10,791.21%29.49萬 | 9,525.33%7.33萬 | 2,973.41%2.32萬 | 25,144.50%19.74萬 |
其他非現金項目 | 254.96%57.64萬 | 5.05%128.91萬 | 155.38%11.96萬 | 69.45%100.71萬 | -100.00%2 | -50.54%16.24萬 | -19.14%122.72萬 | -171.69%-21.6萬 | 146.41%59.43萬 | -24.29%52.05萬 |
營運資金變化 | -38.40%21.83萬 | -120.80%-82.12萬 | -166.77%-177.22萬 | -124.77%-11.81萬 | 78.60%71.47萬 | -15.00%35.44萬 | 1,037.87%394.83萬 | 1,164.64%265.43萬 | 149.58%47.68萬 | 9.79%40.02萬 |
-應收款項(增)減 | -272.60%-2.36萬 | -77.25%-3.83萬 | -13.30%-7,206 | -264.04%-1.26萬 | -58.06%-1.21萬 | -54.76%-6,342 | -1,672.82%-2.16萬 | -3,375.41%-6,360 | -975.70%-3,459 | -1,411.02%-7,676 |
-存貨(增)減 | ---3.1萬 | ---113.37萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | --0 | 200.00%6.85萬 | --0 | 99.33%-367 | 546.51%7.48萬 | ---5,924 | -151.91%-6.85萬 | -98.08%3,207 | -127.04%-5.5萬 | -142.88%-1.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.35%27.29萬 | -93.23%27.63萬 | -121.42%-63.11萬 | -122.52%-6.56萬 | 11.80%61.22萬 | 21.02%36.08萬 | 839.93%408.3萬 | 6,773.52%294.62萬 | 124.98%29.11萬 | 68.00%54.76萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 113.26%5,907 | --0 | 97.69%-135 | -100.00%136 | 100.10%5,906 | ---4.46萬 | ---3.87萬 | ---5,837 | --572.78萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---3.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.28%-54.88萬 | -57.04%-227.45萬 | -19.51%-130.44萬 | -62.27%12.39萬 | -55.52%-48.22萬 | -63.05%-61.17萬 | 40.02%-144.84萬 | -233.49%-109.15萬 | 131.83%32.83萬 | -20.90%-31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 30.49%-8.06萬 | 80.75%-1,754 | 90.95%-4,180 | -67.29%-7.38萬 | 94.61%-893 | -123.50%-11.6萬 | -29,293.55%-9,112 | -108.56%-4.62萬 | -47,856.52%-4.41萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 30.49%-8.06萬 | 80.75%-1,754 | 90.95%-4,180 | -67.29%-7.38萬 | 94.61%-893 | -121.76%-11.6萬 | -29,293.55%-9,112 | -108.56%-4.62萬 | -47,856.52%-4.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 30.49%-8.06萬 | 80.75%-1,754 | 90.95%-4,180 | -67.29%-7.38萬 | 94.61%-893 | -123.50%-11.6萬 | -29,293.55%-9,112 | -108.56%-4.62萬 | -47,856.52%-4.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13.57%56.03萬 | 67.54%235.34萬 | 35.96%130.68萬 | 121.32%9.27萬 | 27.25%46.06萬 | -4.45%49.33萬 | 4.79%140.47萬 | 320.15%96.12萬 | -216.69%-43.47萬 | 49.30%36.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.22%47.25萬 | 143.20%235.34萬 | 62.20%72.74萬 | 1,073.76%67.21萬 | 540.11%46.06萬 | -4.45%49.33萬 | 88.11%96.77萬 | 332.19%44.85萬 | -493.47%-6.9萬 | -28.79%7.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.14%43.7萬 | --0 | --14.7萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --8.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 13.57%56.03萬 | 67.54%235.34萬 | 35.96%130.68萬 | 121.32%9.27萬 | 27.25%46.06萬 | -4.45%49.33萬 | 4.79%140.47萬 | 320.15%96.12萬 | -216.69%-43.47萬 | 49.30%36.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.95%650 | -91.66%2,317 | --0 | --0 | --0 | -91.66%2,317 | -91.71%2.78萬 | -93.35%7,502 | -95.30%5,179 | 164.90%7.97萬 |
當期現金流變化 | 109.59%1.14萬 | 98.96%-1,667 | 100.47%650 | 239.20%21.24萬 | -1,321.85%-9.54萬 | -195.84%-11.93萬 | 72.50%-15.97萬 | -41.42%-13.94萬 | -27.60%-15.26萬 | 155.36%7,806 |
利率變動影響 | --0 | --0 | ---- | ---- | 215.89%9.54萬 | 261.18%11.7萬 | -50.91%13.42萬 | ---- | ---- | -187.39%-8.23萬 |
期末現金流 | --1.21萬 | -71.95%650 | -71.95%650 | --0 | --0 | --0 | -91.66%2,317 | -91.66%2,317 | -93.35%7,502 | -95.30%5,179 |
自由現金流 | 10.41%-54.88萬 | -50.55%-235.51萬 | -18.68%-130.62萬 | -57.58%11.97萬 | -56.98%-55.6萬 | -56.38%-61.26萬 | 35.38%-156.44萬 | -236.24%-110.06萬 | 127.35%28.21萬 | -38.05%-35.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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