(Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -276.88%-1,965萬 | 55.09%4,012.1萬 | -29.19%201.8萬 | 22.02%5,727.4萬 | -22.53%1,744.5萬 | -29.96%1,110.9萬 | 88.56%2,587萬 | 155.20%285萬 | 117.48%4,693.7萬 | 552.51%2,251.8萬 |
持續經營淨收入 | -119.06%-506.6萬 | -64.02%363.8萬 | -190.85%-646.6萬 | 480.66%6,733.9萬 | 717.01%2,353.8萬 | 434.80%2,657.3萬 | 544.44%1,011.1萬 | -62.40%711.7萬 | 111.27%1,159.7萬 | 106.29%288.1萬 |
持續經營損益 | 42.60%-627.4萬 | 172.10%488.9萬 | 394.50%663.5萬 | -100.09%-2,009.3萬 | -102.03%-12.9萬 | -292.87%-1,093萬 | -511.45%-678.1萬 | 89.25%-225.3萬 | -114.82%-1,004.2萬 | -43.06%635.9萬 |
折舊和攤銷 | 6.18%1,338.9萬 | 0.97%1,200.8萬 | 28.43%1,545.6萬 | -4.44%5,149.1萬 | -1.44%1,495.3萬 | -12.75%1,261萬 | -4.03%1,189.3萬 | 1.39%1,203.5萬 | 22.06%5,388.5萬 | 71.42%1,517.1萬 |
遞延稅費 | ---484.9萬 | --299.1萬 | ---128.3萬 | ---1,095.6萬 | ---1,095.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | 21.36%360.2萬 | 16.68%384.7萬 | 2.24%351.4萬 | 3.39%1,307萬 | -1.46%336.8萬 | -8.40%296.8萬 | 15.56%329.7萬 | -32.45%343.7萬 | 19.11%1,264.2萬 | 21.03%341.8萬 |
營運資金變化 | -1.85%-2,083.9萬 | 74.58%1,236.7萬 | 10.72%-1,606.5萬 | -107.34%-4,552.2萬 | -2,002.15%-1,415.2萬 | -1,062.56%-2,046.1萬 | 1,251.87%708.4萬 | 11.47%-1,799.3萬 | -27.00%-2,195.5萬 | -77.37%74.4萬 |
-應收款項(增)減 | -191.46%-1,020.7萬 | 138.16%2,029.4萬 | -2,366.10%-661.7萬 | 82.17%-280.2萬 | 21.11%-811.3萬 | -2,315.17%-350.2萬 | 6,355.30%852.1萬 | 105.39%29.2萬 | -4,402.58%-1,571.4萬 | -395.18%-1,028.4萬 |
-存貨(增)減 | 58.60%-302.4萬 | 146.91%332.1萬 | 24.86%-583.2萬 | -60.07%-3,079.2萬 | -282.61%-864.7萬 | -599.62%-730.4萬 | 27.13%-707.9萬 | -24.83%-776.2萬 | 0.02%-1,923.7萬 | 73.16%-226萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 21.20%-760.8萬 | -299.36%-1,124.8萬 | 65.64%-361.6萬 | -191.78%-1,192.8萬 | -80.37%260.8萬 | -1,590.89%-965.5萬 | -37.09%564.2萬 | -21.11%-1,052.3萬 | 464.31%1,299.6萬 | 61.54%1,328.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -276.88%-1,965萬 | 55.09%4,012.1萬 | -29.19%201.8萬 | 22.02%5,727.4萬 | -22.53%1,744.5萬 | -29.96%1,110.9萬 | 88.56%2,587萬 | 155.20%285萬 | 117.48%4,693.7萬 | 552.51%2,251.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -622.18%-774.9萬 | 573.27%499.3萬 | -36.22%-281.3萬 | -0.91%-633.3萬 | -503.01%-214萬 | -26.09%-107.3萬 | 69.38%-105.5萬 | 17.73%-206.5萬 | -68.57%-627.6萬 | 129.19%53.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -292.92%-421.6萬 | -898.29%-1,053.2萬 | -128.89%-133.9萬 | 13.24%-372.7萬 | -291.90%-101.9萬 | -26.09%-107.3萬 | 48.71%-105.5萬 | 69.52%-58.5萬 | -15.39%-429.6萬 | 129.19%53.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --2,911.5萬 | ---147.4萬 | ---112.1萬 | ---112.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---38.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --5,000 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---314.6萬 | ---1,359萬 | ---- | 25.00%-148.5萬 | --0 | ---- | ---- | -151.27%-148.5萬 | ---198萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -622.18%-774.9萬 | 573.27%499.3萬 | -36.22%-281.3萬 | -0.91%-633.3萬 | -503.01%-214萬 | -26.09%-107.3萬 | 69.38%-105.5萬 | 17.73%-206.5萬 | -68.57%-627.6萬 | 129.19%53.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -14.36%-246.9萬 | 6.93%-1,619.1萬 | -44.98%-271.4萬 | -67.85%-3,530.3萬 | 16.95%-1,387.5萬 | -143.93%-215.9萬 | -158.85%-1,739.7萬 | 25.71%-187.2萬 | 26.23%-2,103.3萬 | -104.02%-1,670.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3.33%-1,370.4萬 | 15.85%-1,104.7萬 | -85.60%-1,483.5萬 | -93.54%-4,557.9萬 | -37.62%-1,028.3萬 | -81.37%-1,417.6萬 | -502.71%-1,312.7萬 | -31.38%-799.3萬 | -39.43%-2,355萬 | -139.95%-747.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702.5萬 | --21萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.28%2.6萬 | --14.3萬 | -81.58%5.6萬 | --117.9萬 | --48.8萬 | --38.7萬 | --0 | --30.4萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.66%1,348.4萬 | ---146.9萬 | 74.40%1,402.9萬 | 68.51%2,161.8萬 | --0 | 77.81%1,357.4萬 | ---- | 54.84%804.4萬 | 20,591.94%1,282.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -14.36%-246.9萬 | 6.93%-1,619.1萬 | -44.98%-271.4萬 | -67.85%-3,530.3萬 | 16.95%-1,387.5萬 | -143.93%-215.9萬 | -158.85%-1,739.7萬 | 25.71%-187.2萬 | 26.23%-2,103.3萬 | -104.02%-1,670.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 94.29%7,209萬 | 41.30%4,256.8萬 | 43.69%4,513.3萬 | 157.66%3,140.9萬 | 76.46%4,364.5萬 | 620.61%3,710.4萬 | 1,610.79%3,012.7萬 | 157.66%3,140.9萬 | -43.56%1,219萬 | 33.86%2,473.4萬 |
當期現金流變化 | -479.18%-2,986.8萬 | 289.90%2,892.3萬 | -222.52%-350.9萬 | -20.33%1,563.8萬 | -77.45%143萬 | -60.47%787.7萬 | 108.78%741.8萬 | 89.33%-108.8萬 | 284.25%1,962.8萬 | 196.72%634.2萬 |
利率變動影響 | 60.18%-53.2萬 | 235.83%59.9萬 | 584.10%94.4萬 | -367.97%-191.4萬 | -82.58%5.8萬 | -291.79%-133.6萬 | -167.27%-44.1萬 | 17.37%-19.5萬 | -132.90%-40.9萬 | 23.33%33.3萬 |
期末現金流 | -4.48%4,169萬 | 94.29%7,209萬 | 41.30%4,256.8萬 | 43.69%4,513.3萬 | 43.69%4,513.3萬 | 76.46%4,364.5萬 | 620.61%3,710.4萬 | 1,610.73%3,012.6萬 | 157.66%3,140.9萬 | 157.66%3,140.9萬 |
自由現金流 | -337.80%-2,386.6萬 | 19.24%2,958.9萬 | -69.32%67.9萬 | 26.97%5,349.5萬 | -28.73%1,642.6萬 | -30.79%1,003.6萬 | 112.77%2,481.5萬 | 131.25%221.3萬 | 135.91%4,213.1萬 | 1,312.32%2,304.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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