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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.88%7,636.9萬 | -6.20%7,472.2萬 | 36.12%2,785.9萬 | 9.19%-1,201.3萬 | -146.74%-1,419.9萬 | 424.42%1.17億 | 408.88%7,966.1萬 | 302.13%2,046.6萬 | -210.44%-1,322.9萬 | 348.74%3,037.9萬 |
持續經營淨收入 | 61.57%-7,813萬 | 172.97%4,025.4萬 | -195.70%-1,089.3萬 | -168.06%-7,618.3萬 | 76.12%-3,130.8萬 | 6.65%-2.03億 | 37.76%-5,516.7萬 | 134.27%1,138.3萬 | 16.78%-2,842萬 | -112.19%-1.31億 |
持續經營損益 | -62.62%3,601.9萬 | -156.67%-735.3萬 | -283.70%-142萬 | 8,613.60%4,548.5萬 | -100.84%-69.3萬 | 627.70%9,635.2萬 | 229.54%1,297.4萬 | -77.20%77.3萬 | 101.94%52.2萬 | 5,953.32%8,208.3萬 |
折舊和攤銷 | -5.79%1.04億 | -5.95%2,531.3萬 | -4.79%2,591.6萬 | -6.99%2,587.3萬 | -5.43%2,646.3萬 | -10.24%1.1億 | -4.91%2,691.4萬 | -11.13%2,721.9萬 | -11.45%2,781.6萬 | -12.92%2,798.2萬 |
遞延稅費 | -682.14%-4,546.6萬 | -805.97%-4,735.5萬 | 260.73%97.4萬 | 455.04%123.2萬 | -186.38%-31.7萬 | -202.83%-581.3萬 | -146.96%-522.7萬 | -58.64%-60.6萬 | 92.43%-34.7萬 | 171.82%36.7萬 |
其他非現金項目 | -72.26%1,765.8萬 | -92.17%125.5萬 | -91.92%143.5萬 | -59.79%694.8萬 | -36.34%802萬 | 684.61%6,364.6萬 | 220.73%1,602.1萬 | 1,372.95%1,774.9萬 | 2,482.66%1,727.8萬 | 2,375.05%1,259.8萬 |
營運資金變化 | -25.33%3,284.9萬 | -21.72%5,979.1萬 | 125.80%965.2萬 | 45.17%-1,753萬 | -151.53%-1,906.4萬 | 23.26%4,399.1萬 | 807.27%7,638.5萬 | -185.76%-3,741.8萬 | -171.79%-3,197萬 | 145.79%3,699.4萬 |
-應收款項(增)減 | 787.82%6,692.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -483.22%-973萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -148.74%-312.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.70%641.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -61.73%111.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.68%292.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -262.29%-3,840.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.55%2,366.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -69.41%633.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.49%2,071.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.88%7,636.9萬 | -6.20%7,472.2萬 | 36.12%2,785.9萬 | 9.19%-1,201.3萬 | -146.74%-1,419.9萬 | 424.42%1.17億 | 408.88%7,966.1萬 | 302.13%2,046.6萬 | -210.44%-1,322.9萬 | 348.74%3,037.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.55%-4,512萬 | 63.45%-639.3萬 | -362.90%-1,089.2萬 | 30.61%-1,116.6萬 | 42.58%-1,666.9萬 | -263.11%-6,496.8萬 | -39.68%-1,749.3萬 | 82.89%-235.3萬 | -37.72%-1,609.1萬 | -244.64%-2,903.1萬 |
資本性支出 | 37.46%-5,049.8萬 | 34.60%-1,148.4萬 | 33.41%-1,093.7萬 | 35.74%-1,124.3萬 | 42.47%-1,683.4萬 | -13.48%-8,074.3萬 | -38.71%-1,755.9萬 | -15.56%-1,642.4萬 | -46.25%-1,749.7萬 | 9.44%-2,926.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --432.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -95.03%76.3萬 | --76.3萬 | ---- | ---- | ---- | --1,535.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -32.31%28.7萬 | --0 | 103.52%4.5萬 | -94.52%7.7萬 | -28.88%16.5萬 | 1,513.33%42.4萬 | 133.50%6.6萬 | -1,048.15%-128萬 | 159.96%140.6萬 | -90.24%23.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.55%-4,512萬 | 63.45%-639.3萬 | -362.90%-1,089.2萬 | 30.61%-1,116.6萬 | 42.58%-1,666.9萬 | -263.11%-6,496.8萬 | -39.68%-1,749.3萬 | 82.89%-235.3萬 | -37.72%-1,609.1萬 | -244.64%-2,903.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 88.11%-964.5萬 | 97.63%-285.5萬 | -102.78%-329.7萬 | 32.45%-228.2萬 | 98.40%-121.1萬 | -1,801.95%-8,113.7萬 | -6,824.72%-1.21億 | 6,077.18%1.18億 | -205.98%-337.8萬 | -2,444.90%-7,566萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -59.66%-975.2萬 | 95.44%-549.5萬 | -102.31%-273.8萬 | 66.42%-85.7萬 | 60.19%-66.2萬 | -7,085.88%-610.8萬 | -2,676.04%-1.21億 | 21,243.32%1.19億 | -130.74%-255.2萬 | 46.29%-166.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 100.14%10.7萬 | --264萬 | -171.36%-55.9萬 | -72.52%-142.5萬 | 99.26%-54.9萬 | -1,694.52%-7,502.9萬 | --0 | 85.49%-20.6萬 | -41,400.00%-82.6萬 | -60,260.16%-7,399.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 88.11%-964.5萬 | 97.63%-285.5萬 | -102.78%-329.7萬 | 32.45%-228.2萬 | 98.40%-121.1萬 | -1,801.95%-8,113.7萬 | -6,824.72%-1.21億 | 6,077.18%1.18億 | -205.98%-337.8萬 | -2,444.90%-7,566萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.43%1.63億 | -45.51%1.17億 | 24.26%1.01億 | 9.93%1.27億 | -15.43%1.63億 | -23.22%1.93億 | -10.32%2.14億 | -69.03%8,123.2萬 | -55.71%1.16億 | -23.22%1.93億 |
當期現金流變化 | 174.94%2,160.4萬 | 212.23%6,547.4萬 | -89.99%1,367萬 | 22.13%-2,546.1萬 | 56.83%-3,207.9萬 | 50.56%-2,882.8萬 | -59.74%-5,833.9萬 | 627.90%1.37億 | -3,936.79%-3,269.8萬 | -1,621.23%-7,431.2萬 |
利率變動影響 | -550.11%-596.8萬 | -146.00%-339.9萬 | 153.74%201.1萬 | 57.73%-72.5萬 | -35.26%-385.5萬 | -6,961.54%-91.8萬 | 179.37%738.9萬 | -270.63%-374.2萬 | -186.62%-171.5萬 | -155.63%-285萬 |
期末現金流 | 9.59%1.79億 | 9.59%1.79億 | -45.51%1.17億 | 24.26%1.01億 | 9.93%1.27億 | -15.43%1.63億 | -15.43%1.63億 | -10.32%2.14億 | -69.03%8,123.2萬 | -55.71%1.16億 |
自由現金流 | -29.19%2,587.1萬 | 1.83%6,323.8萬 | 318.65%1,692.2萬 | 24.31%-2,325.6萬 | -2,880.73%-3,103.3萬 | 134.05%3,653.4萬 | 261.52%6,210.2萬 | 116.61%404.2萬 | -219,571.43%-3,072.6萬 | 102.51%111.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |