(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -167.37%-104.75萬 | 117.92%12.89萬 | -64.31%126.75萬 | -92.65%19.69萬 | -64.52%23.47萬 | 163.53%155.49萬 | -89.59%-71.91萬 | 76.96%355.14萬 | 83.78%267.92萬 | 66.14萬 |
持續經營淨收入 | -258.92%-95.43萬 | -131.17%-14.32萬 | -35.71%137.03萬 | -48.14%13.95萬 | -82.68%17.11萬 | 31.95%60.05萬 | 9.48%45.92萬 | -33.72%213.14萬 | 23.50%26.9萬 | --98.79萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%-3,400 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 6.38%13.65萬 | -18.62%10.14萬 | 9.73%48.91萬 | -2.69%12.58萬 | 5.26%11.03萬 | 20.50%12.84萬 | 18.54%12.46萬 | -5.03%44.57萬 | 123.37%12.93萬 | --10.48萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -33.77%49.97萬 | 55.25%7.57萬 | ---- | ---- | ---- | 127.87%75.45萬 | -41.80%4.88萬 | ---- |
營運資金變化 | -133.91%-27.42萬 | 100.67%9,643 | -4,659.20%-129.65萬 | -107.90%-17.32萬 | 57.76%-49.87萬 | 7,478.58%80.88萬 | -39.39%-143.33萬 | -103.18%-2.72萬 | 104.54%219.25萬 | ---118.05萬 |
-應收款項(增)減 | -245.50%-38.65萬 | 162.68%59.62萬 | -102.14%-8,703 | -59.83%55.11萬 | 109.68%12.57萬 | -27.33%26.56萬 | -2,827.03%-95.12萬 | 120.78%40.64萬 | 746.11%137.21萬 | ---129.88萬 |
-存貨(增)減 | 504.45%48.98萬 | -116.11%-2.95萬 | 130.49%29.4萬 | 3,446.85%24.6萬 | 93.00%-1.42萬 | -404.21%-12.11萬 | 123.08%18.32萬 | -377.07%-96.43萬 | 94.69%-7,351 | ---20.28萬 |
-預付費用(增)減 | 124.15%2.53萬 | -30.83%-11.56萬 | -544.99%-6.51萬 | 72.49%6.11萬 | -173.57%-4.92萬 | -47.41%1.13萬 | 19.00%-8.84萬 | 109.48%1.46萬 | 137.88%3.54萬 | --6.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -98.60%6,184 | -395.69%-35.67萬 | 280.07%95.25萬 | 255.06%39.18萬 | -100.41%-2,626 | 163.32%44.27萬 | 155.31%12.06萬 | -135.90%-52.9萬 | -143.17%-25.27萬 | --64.09萬 |
-其他營運資本變化 | -294.54%-40.9萬 | 87.85%-8.48萬 | -336.28%-246.91萬 | ---142.33萬 | ---55.84萬 | -19.56%21.02萬 | -656.81%-69.76萬 | -38.35%104.5萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -167.37%-104.75萬 | 117.92%12.89萬 | -64.31%126.75萬 | -92.65%19.69萬 | -64.52%23.47萬 | 163.53%155.49萬 | -89.59%-71.91萬 | 76.96%355.14萬 | 83.78%267.92萬 | --66.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -406.84%-130.24萬 | -49.10%-26.33萬 | -64.60%-71.83萬 | -242.34%-15.09萬 | -32.90%-13.38萬 | -30.47%-25.7萬 | -86.54%-17.66萬 | 14.82%-43.64萬 | 79.55%-4.41萬 | -10.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -114.96%-55.24萬 | -49.10%-26.33萬 | -64.60%-71.83萬 | -242.34%-15.09萬 | -32.90%-13.38萬 | -30.47%-25.7萬 | -86.54%-17.66萬 | 14.82%-43.64萬 | 79.55%-4.41萬 | ---10.07萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -406.84%-130.24萬 | -49.10%-26.33萬 | -64.60%-71.83萬 | -242.34%-15.09萬 | -32.90%-13.38萬 | -30.47%-25.7萬 | -86.54%-17.66萬 | 14.82%-43.64萬 | 79.55%-4.41萬 | ---10.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -186.66%-1.16萬 | -849.96%-1.14萬 | -102.27%-2,306 | -133.92%-1.12萬 | 91.54%-3,257 | 181.00%1.34萬 | -100.97%-1,201 | -96.98%10.14萬 | 211.23%3.31萬 | -3.85萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.91%-1.16萬 | -6.67%-1.14萬 | 22.06%-4.37萬 | -6.65%-1.12萬 | 28.33%-1.1萬 | 29.17%-1.07萬 | 28.60%-1.07萬 | 3.58%-5.6萬 | 28.86%-1.05萬 | ---1.54萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -73.73%4.14萬 | --0 | 118.95%7,750 | 46.97%2.41萬 | -93.14%9,495 | 1,302.14%15.74萬 | --4.36萬 | ---4.09萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -186.66%-1.16萬 | -849.96%-1.14萬 | -102.27%-2,306 | -133.92%-1.12萬 | 91.54%-3,258 | 181.00%1.34萬 | -100.97%-1,201 | -96.98%10.14萬 | 211.23%3.31萬 | ---3.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.61%866.77萬 | 6.62%881.36萬 | 63.69%826.68萬 | 56.81%877.89萬 | 71.02%868.12萬 | 56.82%736.99萬 | 63.69%826.68萬 | 2,487.21%505.03萬 | 45.88%559.85萬 | --507.63萬 |
當期現金流變化 | -280.08%-236.15萬 | 83.73%-14.59萬 | -83.00%54.69萬 | -98.70%3.48萬 | -81.30%9.76萬 | 248.22%131.14萬 | -155.80%-89.69萬 | -33.75%321.64萬 | 120.05%266.83萬 | --52.22萬 |
期末現金流 | -27.36%630.62萬 | 17.61%866.77萬 | 6.62%881.36萬 | 6.62%881.36萬 | 56.81%877.89萬 | 71.02%868.12萬 | 56.82%736.99萬 | 63.69%826.68萬 | 63.69%826.68萬 | --559.85萬 |
自由現金流 | -223.26%-159.99萬 | 84.98%-13.45萬 | -82.35%54.92萬 | -98.25%4.6萬 | -82.01%10.09萬 | 230.19%129.8萬 | -88.98%-89.57萬 | 108.48%311.16萬 | 111.84%263.18萬 | --56.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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