(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.02%6.69億 | -25.07%31.09億 | -46.34%9.16億 | -23.48%6.55億 | -12.09%6.91億 | 5.88%8.47億 | 81.10%41.49億 | 173.56%17.07億 | 44.59%8.56億 | 61.40%7.86億 |
持續經營淨收入 | -64.75%6.82億 | 70.30%42.54億 | -63.92%9.06億 | 253.89%7.91億 | 81.87%6.22億 | 1,116.98%19.35億 | 53.25%24.98億 | 395.27%25.11億 | -234.91%-5.14億 | -13.42%3.42億 |
持續經營損益 | 95.63%-5,500萬 | -274.31%-20.76億 | 81.61%-2.21億 | -122.16%-3.57億 | -192.61%-2.38億 | -340.00%-12.6億 | 1,601.43%11.91億 | -2,895.35%-12.02億 | 17,800.00%16.11億 | 543.10%2.57億 |
折舊和攤銷 | 0.60%1.68億 | 5.99%6.72億 | 4.24%1.72億 | 3.75%1.66億 | 7.05%1.67億 | 9.15%1.67億 | 13.82%6.34億 | 17.86%1.65億 | 14.29%1.6億 | 13.04%1.56億 |
其他非現金項目 | 1,100.00%2,400萬 | 264.29%4,600萬 | 110.26%800萬 | -36.84%1,200萬 | -17.24%2,400萬 | 0.00%200萬 | -171.79%-2,800萬 | -3,800.00%-7,800萬 | 46.15%1,900萬 | 70.59%2,900萬 |
營運資金變化 | -5,100.00%-1.5億 | 245.89%2.13億 | -83.60%5,100萬 | 110.24%4,300萬 | 5,700.00%1.16億 | 107.69%300萬 | -2,820.00%-1.46億 | 585.94%3.11億 | -957.14%-4.2億 | 140.00%200萬 |
-應收款項(增)減 | -60.68%2.54億 | 217.90%5.27億 | -142.73%-1.97億 | 66.82%-1.43億 | 145.01%2.21億 | 4,514.29%6.46億 | -88.61%-4.47億 | 351.91%4.61億 | -110.24%-4.31億 | -505.79%-4.91億 |
-存貨(增)減 | -20.00%800萬 | 50.00%1,800萬 | -115.19%-1,200萬 | --0 | 195.24%2,000萬 | -60.00%1,000萬 | 117.65%1,200萬 | 288.10%7,900萬 | -317.65%-7,100萬 | -61.54%-2,100萬 |
-預付費用(增)減 | -238.89%-2,500萬 | 287.50%1.2億 | 2,800.00%5,400萬 | 118.31%1,300萬 | 537.50%3,500萬 | 5.88%1,800萬 | -6,300.00%-6,400萬 | -115.38%-200萬 | -317.65%-7,100萬 | 46.67%-800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 44.61%-3.65億 | -229.18%-4.87億 | 193.24%2.07億 | -19.80%8,100萬 | -123.02%-1.16億 | -10,883.33%-6.59億 | 17.45%3.77億 | -237.89%-2.22億 | -54.30%1.01億 | 887.50%5.04億 |
-其他營運資本變化 | -83.33%-2,200萬 | 245.83%3,500萬 | 80.00%-100萬 | 76.92%9,200萬 | -344.44%-4,400萬 | 86.52%-1,200萬 | -20.00%-2,400萬 | 61.54%-500萬 | -22.39%5,200萬 | 152.94%1,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.02%6.69億 | -25.07%31.09億 | -46.34%9.16億 | -23.48%6.55億 | -12.09%6.91億 | 5.88%8.47億 | 81.10%41.49億 | 173.56%17.07億 | 44.59%8.56億 | 61.40%7.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.64%-3,700萬 | 49.67%-2.27億 | 46.32%-5,100萬 | 82.05%-2,100萬 | 59.87%-6,100萬 | -8.05%-9,400萬 | 30.40%-4.51億 | 37.91%-9,500萬 | 34.64%-1.17億 | 10.59%-1.52億 |
固定資產交易的淨現金流 | 59.55%-3,600萬 | 51.22%-2.2億 | 47.37%-5,000萬 | 82.05%-2,100萬 | 60.53%-6,000萬 | -2.30%-8,900萬 | 30.40%-4.51億 | 37.91%-9,500萬 | 34.64%-1.17億 | 10.59%-1.52億 |
其他投資活動的淨現金流 | 80.00%-100萬 | ---700萬 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.64%-3,700萬 | 49.67%-2.27億 | 46.32%-5,100萬 | 82.05%-2,100萬 | 59.87%-6,100萬 | -8.05%-9,400萬 | 30.40%-4.51億 | 37.91%-9,500萬 | 34.64%-1.17億 | 10.59%-1.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.36%-8.71億 | 11.67%-32.47億 | 57.31%-7.68億 | -191.95%-21.75億 | 161.19%4.51億 | -91.14%-7.55億 | -86.03%-36.76億 | -33.95%-17.99億 | -677.52%-7.45億 | -107.61%-7.37億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.5億 | 69.73%-3.03億 | 95.00%-5,000萬 | ---14.5億 | --11.97億 | --0 | -139.47%-10.01億 | -5.81%-10.01億 | --0 | ---- |
現金股利支付 | 4.51%-7.2億 | -10.32%-29.07億 | 5.41%-7.17億 | 3.62%-7.18億 | 2.58%-7.18億 | -90.89%-7.54億 | -81.60%-26.35億 | -100.53%-7.58億 | -105.23%-7.45億 | -105.29%-7.37億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-100萬 | 7.50%-3,700萬 | ---100萬 | ---700萬 | ---2,800萬 | ---100萬 | 62.62%-4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.36%-8.71億 | 11.67%-32.47億 | 57.31%-7.68億 | -191.95%-21.75億 | 161.19%4.51億 | -91.14%-7.55億 | -86.03%-36.76億 | -33.95%-17.99億 | -677.52%-7.45億 | -107.61%-7.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.65%6.31億 | 2.26%9.96億 | -54.86%5.34億 | 74.52%20.75億 | -23.07%9.94億 | 2.26%9.96億 | -25.48%9.74億 | -35.92%11.83億 | -8.82%11.89億 | -3.73%12.92億 |
當期現金流變化 | -11,850.00%-2.39億 | -1,759.09%-3.65億 | 151.87%9,700萬 | -25,583.33%-15.41億 | 1,149.51%10.81億 | -100.63%-200萬 | 106.61%2,200萬 | 78.56%-1.87億 | -101.11%-600萬 | -171.05%-1.03億 |
期末現金流 | -60.56%3.92億 | -36.65%6.31億 | -36.65%6.31億 | -54.86%5.34億 | 74.52%20.75億 | -23.07%9.94億 | 2.26%9.96億 | 2.26%9.96億 | -35.92%11.83億 | -8.82%11.89億 |
自由現金流 | -16.49%6.33億 | -21.88%28.89億 | -46.28%8.66億 | -14.21%6.34億 | -0.47%6.31億 | 6.31%7.58億 | 125.08%36.98億 | 242.25%16.12億 | 78.93%7.39億 | 100.00%6.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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