(Q1)2024/08/03 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -129.41%-723.6萬 | 233.00%3,273.7萬 | 135.11%415.7萬 | 55.23%-103.6萬 | 185.03%500.8萬 | 301.39%2,460.8萬 | 20.16%-2,461.5萬 | -601.65%-1,183.9萬 | -233.99%-231.4萬 | 106.77%175.7萬 |
持續經營淨收入 | 18.44%-954萬 | -71.44%-2,836.9萬 | 34.26%-1,047.7萬 | -84.84%42.8萬 | -97.11%-662.3萬 | -15,923.29%-1,169.7萬 | 25.38%-1,654.7萬 | -197.61%-1,593.7萬 | 2,060.42%282.3萬 | 18.05%-336萬 |
持續經營損益 | 638.07%321.8萬 | 221.72%392.5萬 | 546.77%210.2萬 | 297.31%103.3萬 | 43.32%35.4萬 | 12.37%43.6萬 | 90.63%122萬 | 39.48%32.5萬 | --26萬 | --24.7萬 |
折舊和攤銷 | 43.49%423.3萬 | 44.74%1,377.1萬 | 23.65%368.6萬 | 51.21%343.7萬 | 40.93%369.8萬 | 80.32%295萬 | 98.50%951.4萬 | 94.71%298.1萬 | 80.11%227.3萬 | 131.60%262.4萬 |
營運資金變化 | -186.75%-2,148.9萬 | 98.55%-73.1萬 | -4.73%-1,018.4萬 | 17.46%-1,422.3萬 | 61.42%-109.4萬 | 220.09%2,477萬 | -70.29%-5,041.8萬 | -116.47%-972.4萬 | -859.41%-1,723.1萬 | 88.49%-283.6萬 |
-應收款項(增)減 | -165.45%-1,503.5萬 | -20.81%-2,223.8萬 | -519.70%-1,855.5萬 | -324.87%-1,790.4萬 | -437.84%-875萬 | 208.33%2,297.1萬 | 10.43%-1,840.8萬 | 160.86%442.1萬 | -242.99%-421.4萬 | 110.94%259萬 |
-存貨(增)減 | -206.00%-535.2萬 | 164.65%1,576.2萬 | 13.46%191.3萬 | 196.11%429.7萬 | 140.98%450.3萬 | 147.61%504.9萬 | -12.46%-2,437.9萬 | 220.17%168.6萬 | 17.13%-447.1萬 | -32.85%-1,098.9萬 |
-預付費用(增)減 | -224.80%-279萬 | -1,607.62%-771.9萬 | -342.30%-499.8萬 | 18.34%-85.5萬 | -187.64%-100.7萬 | -155.78%-85.9萬 | -81.77%51.2萬 | -133.30%-113萬 | -127.11%-104.7萬 | 208.87%114.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 120.64%212.7萬 | 532.85%1,450.9萬 | 143.07%568.8萬 | 162.41%315萬 | -27.22%470.7萬 | -88.57%96.4萬 | -123.36%-335.2萬 | -353.26%-1,320.5萬 | -612.39%-504.7萬 | 22.78%646.7萬 |
-其他流動資產變化 | 125.83%64.7萬 | 91.80%-65.4萬 | 383.48%674.4萬 | 39.30%-279.2萬 | -379.68%-210.1萬 | -347.32%-250.5萬 | -382.29%-797.7萬 | -566.47%-237.9萬 | -872.52%-460萬 | 69.22%-43.8萬 |
-其他營運資本變化 | -27.76%-108.6萬 | -112.27%-39.1萬 | -210.53%-97.6萬 | -105.54%-11.9萬 | 196.22%155.4萬 | -148.02%-85萬 | 210.55%318.6萬 | 117.87%88.3萬 | 257.40%214.8萬 | -152.23%-161.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -129.41%-723.6萬 | 233.00%3,273.7萬 | 135.11%415.7萬 | 55.23%-103.6萬 | 185.03%500.8萬 | 301.39%2,460.8萬 | 20.16%-2,461.5萬 | -601.65%-1,183.9萬 | -233.99%-231.4萬 | 106.77%175.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 742.69%4,248.2萬 | -90.53%-2.49億 | -751.59%-3,319.5萬 | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5萬 | -25.71%-661萬 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8萬 | -2,143.57%-6,611.8萬 | -1,426.80%-5,566.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.37%-586.3萬 | 27.91%-1,565.2萬 | 18.03%-319.5萬 | 25.98%-510萬 | 63.91%-204.5萬 | -1.03%-531.2萬 | -23.51%-2,171.3萬 | 59.60%-389.8萬 | -133.80%-689萬 | -55.43%-566.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 3,824.58%4,834.5萬 | -114.08%-2.34億 | ---3,000萬 | -240.27%-2.02億 | 98.00%-100萬 | ---129.8萬 | ---1.09億 | --0 | ---5,922.8萬 | ---5,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 742.69%4,248.2萬 | -90.53%-2.49億 | -751.59%-3,319.5萬 | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5萬 | -25.71%-661萬 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8萬 | -2,143.57%-6,611.8萬 | -1,426.80%-5,566.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 200.37%160.4萬 | 3,488.05%1.75億 | -98.83%7,000 | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13萬 | -72.99%53.4萬 | -97.61%488.5萬 | -97.71%59.8萬 | -99.08%156.4萬 | 82.84%74.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --1.73億 | ---20.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 2.12%351.3萬 | 28.25%705.5萬 | 161.59%237萬 | -48.24%96.9萬 | -63.00%27.6萬 | 74.00%344萬 | 101.43%550.1萬 | 13.96%90.6萬 | 75.45%187.2萬 | 82.84%74.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 34.31%-190.9萬 | -745.78%-521萬 | -600.65%-215.8萬 | --0 | ---14.6萬 | ---290.6萬 | ---61.6萬 | ---30.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 200.37%160.4萬 | 3,488.05%1.75億 | -98.83%7,000 | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13萬 | -72.99%53.4萬 | -97.61%488.5萬 | -97.71%59.8萬 | -99.08%156.4萬 | 82.84%74.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.35%6,694.2萬 | -58.13%1.09億 | -22.39%9,607.3萬 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | 149.93%2.59億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 | 143.25%2.44億 |
當期現金流變化 | 98.85%3,685萬 | 72.48%-4,147.2萬 | -91.76%-2,903.1萬 | 50.55%-3,306.6萬 | 103.94%209.3萬 | 219.56%1,853.2萬 | -196.73%-1.51億 | -180.19%-1,513.9萬 | -139.42%-6,686.8萬 | -82.02%-5,316.4萬 |
利率變動影響 | 254.29%10.8萬 | -148.53%-16.9萬 | -63.93%-10萬 | 40.37%15.3萬 | -97.40%-15.2萬 | -79.49%-7萬 | 66.67%-6.8萬 | 29.07%-6.1萬 | 174.66%10.9萬 | -326.47%-7.7萬 |
期末現金流 | -18.22%1.04億 | -38.35%6,694.2萬 | -38.35%6,694.2萬 | -22.39%9,607.3萬 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | -58.13%1.09億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 |
自由現金流 | -167.88%-1,309.9萬 | 136.88%1,708.5萬 | 106.11%96.2萬 | 33.33%-613.6萬 | 175.78%296.3萬 | 210.41%1,929.6萬 | 4.30%-4,632.8萬 | -115.93%-1,573.7萬 | -654.43%-920.4萬 | 86.80%-391萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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