(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.81%1.17億 | -160.55%-2,555.1萬 | 498.83%5.29億 | 5.72%3.23億 | 97.21%-345.2萬 | 137.92%1.67億 | 125.76%4,219.7萬 | 8,836.1萬 | 3.06億 | -1.24億 |
持續經營淨收入 | 15.80%2,763.9萬 | 5.66%3,803.3萬 | -7.01%2.33億 | 32.84%1.07億 | 1.80%6,612.7萬 | -35.44%2,386.7萬 | -47.01%3,599.6萬 | --2.5億 | --8,017.9萬 | --6,495.6萬 |
持續經營損益 | 152.91%10萬 | 103.75%9,000 | -101.04%-20.7萬 | 98.27%-6,000 | -24.00%22.8萬 | -100.94%-18.9萬 | -26.98%-24萬 | --1,986.2萬 | ---34.6萬 | --30萬 |
折舊和攤銷 | -14.20%1,441萬 | -5.74%1,483.4萬 | -1.74%6,413.9萬 | -5.45%1,557萬 | -6.25%1,603.7萬 | -3.97%1,679.4萬 | 10.72%1,573.8萬 | --6,527.6萬 | --1,646.7萬 | --1,710.6萬 |
遞延稅費 | 145.18%34.2萬 | 35.38%681.1萬 | 18.92%-60萬 | 103.90%34.9萬 | -251.04%-522.3萬 | 74.74%-75.7萬 | -35.16%503.1萬 | ---74萬 | ---896萬 | --345.8萬 |
其他非現金項目 | 2.78%40.6萬 | 110.14%40.3萬 | -196.90%-278萬 | 2.56%40萬 | 38.68%39.8萬 | -71.89%39.5萬 | -604.83%-397.3萬 | --286.9萬 | --39萬 | --28.7萬 |
營運資金變化 | -44.07%6,791.6萬 | -484.40%-9,277.9萬 | 178.44%2.26億 | -0.51%2.09億 | 60.51%-8,839.5萬 | 818.07%1.21億 | 93.81%-1,587.6萬 | ---2.88億 | --2.1億 | ---2.24億 |
-應收款項(增)減 | -1.20%9,126.2萬 | -63.35%-4,074.6萬 | -52.72%1,545.3萬 | -11.00%5,907.6萬 | -34.33%-1.11億 | 13.40%9,236.9萬 | 23.21%-2,494.4萬 | --3,268.3萬 | --6,638萬 | ---8,267萬 |
-存貨(增)減 | -105.58%-1.32億 | -54.50%6,103.9萬 | 308.80%2.23億 | -41.60%9,573萬 | 203.62%5,717.3萬 | 65.85%-6,413萬 | 583.94%1.34億 | ---1.07億 | --1.64億 | ---5,517.7萬 |
-預付費用(增)減 | 78.43%-193.4萬 | -76.57%-2,238.6萬 | -71.02%431.7萬 | -68.46%828.2萬 | 129.23%1,767.8萬 | 52.89%-896.5萬 | -30,085.71%-1,267.8萬 | --1,489.7萬 | --2,625.6萬 | --771.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 8.10%1.1億 | 19.32%-9,068.6萬 | 92.59%-1,694.6萬 | 196.99%4,550.1萬 | 44.31%-5,219.8萬 | -5.82%1.02億 | 42.78%-1.12億 | ---2.29億 | ---4,691.1萬 | ---9,372.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.81%1.17億 | -160.55%-2,555.1萬 | 498.83%5.29億 | 5.72%3.23億 | 97.21%-345.2萬 | 137.92%1.67億 | 125.76%4,219.7萬 | --8,836.1萬 | --3.06億 | ---1.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.84%-1,229.8萬 | 13.09%-1,201.7萬 | -48.30%-5,986萬 | -28.80%-1,739萬 | -52.75%-1,611.4萬 | -44.66%-1,252.9萬 | -80.70%-1,382.7萬 | -4,036.4萬 | -1,350.2萬 | -1,054.9萬 |
資本性支出 | 1.84%-1,229.8萬 | 13.09%-1,201.7萬 | -48.30%-5,986萬 | -28.80%-1,739萬 | -52.75%-1,611.4萬 | -44.66%-1,252.9萬 | -80.70%-1,382.7萬 | ---4,036.4萬 | ---1,350.2萬 | ---1,054.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.84%-1,229.8萬 | 13.09%-1,201.7萬 | -48.30%-5,986萬 | -28.80%-1,739萬 | -52.75%-1,611.4萬 | -44.66%-1,252.9萬 | -80.70%-1,382.7萬 | ---4,036.4萬 | ---1,350.2萬 | ---1,054.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 61.02%-5,400.9萬 | 45.21%-4,534.8萬 | 59.40%-3.33億 | 37.88%-1.26億 | -41.56%1,469.9萬 | 73.86%-1.39億 | 25.76%-8,276.2萬 | -8.19億 | -2.03億 | 2,515.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 68.42%-1.2億 | 41.67%-7,000萬 | -41.67%7,000萬 | 78.95%-8,000萬 | ---4,000萬 | ---3.8億 | ---1.2億 | --1.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 18.32%-2,477.9萬 | 6.12%-899.9萬 | 66.62%-1億 | 43.81%-3,254.2萬 | 57.87%-2,757萬 | 70.20%-3,033.6萬 | 87.13%-958.6萬 | ---3億 | ---5,791.6萬 | ---6,544.5萬 |
現金股利支付 | -3.60%-2,917.2萬 | -3.00%-2,933.8萬 | 5.17%-1.12億 | 3.67%-2,750.2萬 | 4.26%-2,786.2萬 | 5.79%-2,815.8萬 | 6.84%-2,848.3萬 | ---1.18億 | ---2,855.1萬 | ---2,910.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 342.17%36.7萬 | -0.88%441.8萬 | 9.59%403.4萬 | -35.27%30.1萬 | --0 | -62.61%8.3萬 | --445.7萬 | --368.1萬 | --46.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 4.92%-5.8萬 | -54.48%-737.8萬 | 80.64%-502.4萬 | 78.75%-1.7萬 | 77.84%-17萬 | 99.67%-6.1萬 | 27.92%-477.6萬 | ---2,594.7萬 | ---8萬 | ---76.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 61.02%-5,400.9萬 | 45.21%-4,534.8萬 | 59.40%-3.33億 | 37.88%-1.26億 | -41.56%1,469.9萬 | 73.86%-1.39億 | 25.76%-8,276.2萬 | ---8.19億 | ---2.03億 | --2,515.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 69.69%2.68億 | 65.86%3.51億 | -78.49%2.12億 | 39.01%1.69億 | -24.57%1.75億 | -77.55%1.58億 | -78.49%2.12億 | --9.84億 | --1.22億 | --2.31億 |
當期現金流變化 | 219.12%5,093.5萬 | -52.44%-8,291.6萬 | 117.71%1.37億 | 101.09%1.8億 | 95.55%-486.7萬 | 103.41%1,596.1萬 | 80.78%-5,439.2萬 | ---7.71億 | --8,947.3萬 | ---1.09億 |
利率變動影響 | -317.50%-186.4萬 | -319.45%-72.2萬 | 322.94%283.8萬 | 248.56%218.2萬 | -30.22%-53萬 | 135.77%85.7萬 | -63.61%32.9萬 | ---127.3萬 | --62.6萬 | ---40.7萬 |
期末現金流 | 81.46%3.17億 | 69.69%2.68億 | 65.86%3.51億 | 65.86%3.51億 | 39.01%1.69億 | -24.57%1.75億 | -77.55%1.58億 | --2.12億 | --2.12億 | --1.22億 |
自由現金流 | -32.08%1.05億 | -232.42%-3,756.8萬 | 877.71%4.69億 | 4.66%3.06億 | 85.45%-1,956.6萬 | 151.04%1.55億 | 116.55%2,837萬 | --4,799.7萬 | --2.92億 | ---1.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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