(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -68.74%-617.6萬 | 43.38%-267.7萬 | -45.06%-1,616萬 | -40.76%-435.1萬 | -62.44%-342.1萬 | -53.07%-366萬 | -33.11%-472.8萬 | -30.49%-1,114萬 | -3.77%-309.1萬 | -210.6萬 |
持續經營淨收入 | 65.36%-502.9萬 | -100.52%-461.2萬 | -102.47%-2,898.4萬 | -332.43%-930.6萬 | 8.25%-285.9萬 | -224.30%-1,451.9萬 | 49.67%-230萬 | 13.17%-1,431.5萬 | 89.59%-215.2萬 | ---311.6萬 |
持續經營損益 | ---- | 100.45%2.3萬 | -675.39%-752.9萬 | 112.81%13.1萬 | ---300.8萬 | --51.4萬 | -10,034.62%-516.6萬 | -13,771.43%-97.1萬 | -106.88%-102.3萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -73.77%28.9萬 | 20.63%38萬 | 36.31%135.9萬 | -219.12%-32.4萬 | 5.56%26.6萬 | 344.35%110.2萬 | 40.00%31.5萬 | 343.11%99.7萬 | 487.59%27.2萬 | --25.2萬 |
其他非現金項目 | -97.39%5.5萬 | -70.64%94.4萬 | 13,300.00%978.2萬 | --251.5萬 | --194.3萬 | --210.9萬 | --321.5萬 | 139.04%7.3萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -3,140.34%-361.8萬 | 128.81%31.4萬 | 16.67%60.9萬 | 673.47%151.6萬 | -76.98%6.4萬 | -69.49%11.9萬 | -218.71%-109萬 | 196.85%52.2萬 | 116.89%19.6萬 | --27.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---345.4萬 | ---126.9萬 | ---8.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 53.06%22.5萬 | 31.06%-11.1萬 | -66.48%6.1萬 | 64.29%-7.5萬 | -61.44%15萬 | 63.33%14.7萬 | -85.06%-16.1萬 | 136.40%18.2萬 | -27.84%-21萬 | --38.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -115.97%-15萬 | 171.57%56.9萬 | 130.03%169.3萬 | 187.64%153.6萬 | -7.14%1.3萬 | 119.39%93.9萬 | -231.25%-79.5萬 | 1,987.18%73.6萬 | 153.61%53.4萬 | --1.4萬 |
-其他流動負債變化 | 75.28%-23.9萬 | -0.75%-13.5萬 | -168.18%-106.2萬 | 207.81%13.8萬 | 20.80%-9.9萬 | -655.47%-96.7萬 | -793.33%-13.4萬 | ---39.6萬 | ---12.8萬 | ---12.5萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --126萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.74%-617.6萬 | 43.38%-267.7萬 | -45.06%-1,616萬 | -40.76%-435.1萬 | -62.44%-342.1萬 | -53.07%-366萬 | -33.11%-472.8萬 | -30.49%-1,114萬 | -3.77%-309.1萬 | ---210.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 102.58%7,000 | 94.17%-6.3萬 | -247.04%-281.8萬 | -130.23%-108.9萬 | -1,790.00%-37.8萬 | -6.69%-27.1萬 | -1,561.54%-108萬 | 0.49%-81.2萬 | 69.02%-47.3萬 | -2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 102.57%7,000 | 85.52%-6.3萬 | -189.35%-217.3萬 | -130.23%-108.9萬 | -1,785.00%-37.7萬 | -36.00%-27.2萬 | -650.00%-43.5萬 | -36.05%-75.1萬 | -514.00%-47.3萬 | ---2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.89%-6.1萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---64.5萬 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---64.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 102.58%7,000 | 94.17%-6.3萬 | -247.04%-281.8萬 | -130.23%-108.9萬 | -1,790.00%-37.8萬 | -6.69%-27.1萬 | -1,561.54%-108萬 | 0.49%-81.2萬 | 69.02%-47.3萬 | ---2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 439.58%986.9萬 | -72.34%197.1萬 | 189.24%1,921.4萬 | 9.84%444.1萬 | 292.12%581.9萬 | 63.89%182.9萬 | 712.5萬 | 3,471.51%664.3萬 | -79.55%404.3萬 | 148.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 142.22%52.6萬 | -100.27%-8,000 | -61.17%135.9萬 | --0 | ---35.1萬 | ---124.6萬 | --295.6萬 | --350萬 | 1,403.44%350萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --934.3萬 | -6.07%197.9萬 | 499.40%1,288.7萬 | 688.81%444.1萬 | 315.13%633.9萬 | --0 | --210.7萬 | --215萬 | -97.09%56.3萬 | --152.7萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 196.05%307.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --103.9萬 | --0 | ---1.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --206.2萬 | --0 | --1,000 | ---1,000 | --206.2萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -269.57%-17萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.6萬 | -170.87%-2萬 | ---2.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 439.58%986.9萬 | -72.34%197.1萬 | 189.24%1,921.4萬 | 9.84%444.1萬 | 292.12%581.9萬 | 63.89%182.9萬 | --712.5萬 | 3,471.51%664.3萬 | -79.55%404.3萬 | --148.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.44%29萬 | 28.99%105.9萬 | -86.61%82.1萬 | 501.17%205.6萬 | -96.34%3.6萬 | -14.92%213.8萬 | -86.61%82.1萬 | -59.93%613萬 | 860.43%34.2萬 | --98.4萬 |
當期現金流變化 | 276.02%370萬 | -158.39%-76.9萬 | 104.48%23.8萬 | -308.14%-99.7萬 | 414.64%202萬 | -37.48%-210.2萬 | 136.41%131.7萬 | 42.09%-530.9萬 | -96.86%47.9萬 | ---64.2萬 |
期末現金流 | 10,983.33%399萬 | -86.44%29萬 | 28.99%105.9萬 | 28.99%105.9萬 | 501.17%205.6萬 | -96.34%3.6萬 | -14.92%213.8萬 | -86.61%82.1萬 | -94.63%82.1萬 | --34.2萬 |
自由現金流 | -56.89%-616.9萬 | 46.93%-274萬 | -53.39%-1,833.3萬 | -52.64%-544萬 | -78.65%-379.8萬 | -48.66%-393.2萬 | -42.74%-516.3萬 | -27.79%-1,195.2萬 | 20.90%-356.4萬 | ---212.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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