(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.55%-7,389.8萬 | 8.89%-1,072.6萬 | 144.95%1,295.8萬 | 11.51%-3,073.1萬 | 24.84%-4,539.9萬 | -13.89%-1.36億 | 28.68%-1,177.2萬 | 11.90%-2,882.5萬 | 9.93%-3,472.9萬 | -92.39%-6,040.2萬 |
持續經營淨收入 | -253.65%-3,139.3萬 | -79.60%42.6萬 | -666.45%-854.2萬 | -974.90%-2,746.3萬 | -69.44%418.6萬 | -78.50%2,043.2萬 | -92.09%208.8萬 | -92.12%150.8萬 | -87.19%313.9萬 | -45.14%1,369.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 208.70%21.3萬 | -108.23%-2萬 | 1,975.00%16.6萬 | 142.28%36.1萬 | -32.79%4.1萬 | 64.29%6.9萬 | 452.27%24.3萬 | 300.00%8,000 |
折舊和攤銷 | 22.65%687.1萬 | 10.28%177萬 | 11.39%171.2萬 | 29.56%169.6萬 | 47.09%169.3萬 | 38.90%560.2萬 | 32.64%160.5萬 | 61.79%153.7萬 | 36.64%130.9萬 | 25.79%115.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -375.42%-471.8萬 | -666.91%-1,103.2萬 | -199.75%-321.7萬 | 1.33%886.6萬 | -16.02%198.2萬 | -14.86%171.3萬 | -19.12%194.6萬 | 63.54%322.5萬 |
其他非現金項目 | 12.88%3,450.4萬 | -30.86%599.7萬 | 43.47%1,056.4萬 | 37.45%891.5萬 | 12.22%902.8萬 | 34.98%3,056.8萬 | 18.19%867.4萬 | 49.02%736.3萬 | 13.23%648.6萬 | 73.46%804.5萬 |
營運資金變化 | 9.37%-5.07億 | -5.47%-1.36億 | 39.77%-7,711.4萬 | -0.13%-1.38億 | 5.32%-1.56億 | -13.46%-5.6億 | -4.39%-1.29億 | -4.76%-1.28億 | -9.40%-1.37億 | -35.64%-1.65億 |
-應收款項(增)減 | 14.25%-6.24億 | 20.99%-1.53億 | 32.20%-1.08億 | 9.02%-1.74億 | -2.96%-1.89億 | -22.61%-7.28億 | -15.37%-1.94億 | -11.60%-1.59億 | -31.62%-1.91億 | -33.35%-1.84億 |
-存貨(增)減 | 4.61%1.39億 | -36.32%3,573.5萬 | 24.82%3,832.8萬 | -11.93%4,117萬 | 4,697.50%2,395.3萬 | 160.59%1.33億 | 74.08%5,611.4萬 | 163.20%3,070.7萬 | 622.30%4,674.7萬 | -176.28%-52.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 44.38%-121.2萬 | -19.17%-95.1萬 | 21.96%-157.1萬 | 21.88%-624.5萬 | 74.84%-125.5萬 | -79.05%-217.9萬 | 24.14%-79.8萬 | -173.13%-201.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -237.00%-150.7萬 | -362.10%-573萬 | -79.52%141.3萬 | 66.85%862.1萬 | 63.82%186.1萬 | 209.67%110萬 | -145.27%-124萬 | 200.65%690萬 |
-其他營運資本變化 | -168.34%-2,235.4萬 | -466.33%-2,853萬 | -418.73%-481.6萬 | -79.36%187.5萬 | -36.35%911.7萬 | -37.19%3,270.8萬 | -50.55%778.8萬 | -86.21%151.1萬 | -21.01%908.5萬 | 3.36%1,432.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.55%-7,389.8萬 | 8.89%-1,072.6萬 | 144.95%1,295.8萬 | 11.51%-3,073.1萬 | 24.84%-4,539.9萬 | -13.89%-1.36億 | 28.68%-1,177.2萬 | 11.90%-2,882.5萬 | 9.93%-3,472.9萬 | -92.39%-6,040.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.39%-1,064.5萬 | 58.28%-131.6萬 | 23.75%-774.1萬 | 89.95%-73.8萬 | 87.72%-85萬 | -58.91%-2,757.1萬 | -46.63%-315.4萬 | -24.87%-1,015.2萬 | -36.52%-734.5萬 | -309.71%-692萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.53%-583萬 | 57.60%-131.6萬 | 40.02%-292.6萬 | 89.63%-73.8萬 | 87.72%-85萬 | -39.59%-2,202.2萬 | -63.80%-310.4萬 | 30.68%-487.8萬 | -38.12%-712萬 | -309.71%-692萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 13.23%-481.5萬 | --0 | 8.70%-481.5萬 | ---- | ---- | -252.54%-554.9萬 | 80.47%-5萬 | -382.53%-527.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 61.39%-1,064.5萬 | 58.28%-131.6萬 | 23.75%-774.1萬 | 89.95%-73.8萬 | 87.72%-85萬 | -58.91%-2,757.1萬 | -46.63%-315.4萬 | -24.87%-1,015.2萬 | -36.52%-734.5萬 | -309.71%-692萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -41.21%1.11億 | -31.96%1,190萬 | -107.60%-512.1萬 | -9.45%3,376.1萬 | 5.70%7,041.6萬 | 7.11%1.89億 | -70.17%1,749萬 | 62.97%6,735.3萬 | -13.97%3,728.5萬 | 102.42%6,661.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -39.70%1.17億 | -32.87%1,188萬 | -104.50%-311.7萬 | -9.35%3,370.6萬 | 6.16%7,496.2萬 | -10.78%1.95億 | -75.28%1,769.8萬 | 44.94%6,925.2萬 | -30.39%3,718.1萬 | 55.31%7,061.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 92.57%-36.5萬 | -485.94%-24.7萬 | -364.38%-19.3萬 | 1.56%6.5萬 | 100.20%1萬 | 85.73%-491萬 | 100.79%6.4萬 | 101.13%7.3萬 | 100.77%6.4萬 | 55.70%-511.1萬 |
現金股利支付 | 0.00%-4萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-4萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1萬 | 0.00%-1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -114.23%-17.3萬 | --28.2萬 | --0 | --0 | -137.42%-45.5萬 | 181.72%121.6萬 | --0 | --0 | --0 | 220.75%121.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -160.58%-589.7萬 | 98.09%-5,000 | 8.21%-180.1萬 | --0 | -4,496.63%-409.1萬 | 62.95%-226.3萬 | 93.94%-26.2萬 | -196,300.00%-196.2萬 | --5萬 | ---8.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -41.21%1.11億 | -31.96%1,190萬 | -107.60%-512.1萬 | -9.45%3,376.1萬 | 5.70%7,041.6萬 | 7.11%1.89億 | -70.17%1,749萬 | 62.97%6,735.3萬 | -13.97%3,728.5萬 | 102.42%6,661.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | ---- | 154.74%9,449.3萬 | 120.14%9,220.1萬 | 59.75%6,803.4萬 | 1,372.07%4,258.7萬 | 2,415.17%6,547萬 | 1,646.42%3,709.4萬 | 1,440.38%4,188.3萬 | 1,372.07%4,258.7萬 |
當期現金流變化 | ---- | ---- | -99.66%9.6萬 | 147.86%229.2萬 | 3,532.81%2,416.7萬 | -35.89%2,544.7萬 | -93.59%256.4萬 | 5,824.01%2,837.6萬 | -704.87%-478.9萬 | -304.60%-70.4萬 |
期末現金流 | ---- | ---- | 44.48%9,458.9萬 | 154.74%9,449.3萬 | 120.14%9,220.1萬 | 59.75%6,803.4萬 | 59.75%6,803.4萬 | 2,415.17%6,547萬 | 1,646.42%3,709.4萬 | 1,440.38%4,188.3萬 |
自由現金流 | 49.49%-7,972.8萬 | 21.40%-1,169.2萬 | 130.33%1,024.3萬 | 24.74%-3,150.1萬 | 30.52%-4,677.8萬 | -16.94%-1.58億 | 19.25%-1,487.6萬 | 15.04%-3,377.7萬 | 4.24%-4,185.9萬 | -103.49%-6,732.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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