(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -206.55%-1.08億 | -103.27%-3,510萬 | 997.49%10.73億 | -3,164.10%-1.2億 | 100.31%390萬 | -564.08%-12.66億 | 280.07%2.73億 | 69.57%-1.52億 | 10.96%-4.98億 | 49.12%-5.59億 |
遞延稅費 | 1.28%-5,410萬 | -650.68%-5,480萬 | ---730萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -53.84%3,370萬 | 107.60%7,300萬 | -930.80%-9.6億 | -31.39%1.16億 | 269.52%1.69億 | -52.40%4,560萬 | 30.16%9,580萬 | -24.82%7,360萬 | -52.20%9,790萬 | 23.82%2.05億 |
營運資金變化 | -110.67%-1.08億 | 187.27%10.1億 | -3,997.64%-11.58億 | 2,384.62%2,970萬 | 92.22%-130萬 | -129.72%-1,670萬 | 1,001.96%5,620萬 | -36.25%510萬 | 207.69%800萬 | -90.75%260萬 |
-應收款項(增)減 | -106.22%-6,420萬 | 190.79%10.32億 | -6,949.40%-11.37億 | 654.55%1,660萬 | 105.29%220萬 | -296.19%-4,160萬 | -1,212.50%-1,050萬 | -118.60%-80萬 | 0.00%430萬 | 167.19%430萬 |
-存貨(增)減 | -107.41%-20萬 | 158.70%270萬 | -406.67%-460萬 | 126.79%150萬 | -354.55%-560萬 | 121.15%220萬 | ---1,040萬 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -256.52%-360萬 | 148.94%230萬 | ---470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 102.88%40萬 | -7,050.00%-1,390萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | --7,460萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -369.59%-3,990萬 | -91.77%1,480萬 | -30.24%1.8億 | -36.56%2.58億 | 94.50%4.07億 | 610.88%2.09億 | 242.72%2,940萬 | -36.42%-2,060萬 | 66.67%-1,510萬 | -215.56%-4,530萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 49.29%-6,090萬 | -34.34%-1.2億 | 77.69%-8,940萬 | -45.69%-4.01億 | 8.42%-2.75億 | 11.67%-3億 | -21.99%-3.4億 | 14.14%-2.79億 | 14.33%-3.25億 | 10.27%-3.79億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -95.50%2,360萬 | 580.67%5.25億 | --7,710萬 | --0 | ---- | ---- | 74.20%5,470萬 | -56.81%3,140萬 |
業務交易的淨現金流 | -3.73%-2,500萬 | 92.23%-2,410萬 | -402.54%-3.1億 | --1.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 285.51%1,280萬 | ---690萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,040.00%6,280萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.88%1.82億 | 1,206.58%11.32億 | 5,194.12%8,660萬 | -105.94%-170萬 | 43.00%2,860萬 | -27.54%2,000萬 | -5.80%2,760萬 | 1.03%2,930萬 | -9.66%2,900萬 | 1,103.13%3,210萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -88.07%1.21億 | 442.09%10.13億 | -231.21%-2.96億 | 235.74%2.26億 | 40.30%-1.66億 | 6.33%-2.78億 | -20.23%-2.97億 | -4.13%-2.47億 | 4.89%-2.37億 | 18.59%-2.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -124.65%-4,830萬 | -111.85%-2,150萬 | --1.81億 | --0 | -200.46%-8,660萬 | 195.21%8,620萬 | --2,920萬 | --0 | ---- | -264.31%-5,340萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 96.55%-1,810萬 | -7,495.65%-5.24億 | -2,400.00%-690萬 | 200.00%30萬 | -94.12%10萬 | --170萬 | --0 | 800.00%90萬 | -66.67%10萬 | --30萬 |
現金股利支付 | ---5.42億 | ---- | ---2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.52%-1,950萬 | -127.59%-1,980萬 | -770.00%-870萬 | ---100萬 | ---- | -248.72%-1,360萬 | 22.00%-390萬 | 20.63%-500萬 | 92.46%-630萬 | -128.14%-8,350萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -11.49%-6.46億 | -291.89%-5.8億 | -113.42%-1.48億 | 54.68%-6,930萬 | -414.61%-1.53億 | 173.03%4,860萬 | 534.15%1,780萬 | 33.87%-410萬 | 95.46%-620萬 | -3,231.71%-1.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 140.94%7.57億 | -44.86%3.14億 | 270.59%5.7億 | 131.83%1.54億 | -23.35%6,630萬 | -74.17%8,650萬 | -44.44%3.35億 | -30.66%6.03億 | -33.55%8.69億 | -17.54%13.08億 |
當期現金流變化 | -226.24%-5.65億 | 269.62%4.48億 | -163.74%-2.64億 | 373.91%4.14億 | 520.19%8,740萬 | 91.68%-2,080萬 | 8.05%-2.5億 | -5.10%-2.72億 | 40.05%-2.59億 | -58.93%-4.32億 |
利率變動影響 | 60.78%-200萬 | -160.00%-510萬 | 400.00%850萬 | --170萬 | --0 | -62.50%60萬 | -60.00%160萬 | 151.28%400萬 | -4.00%-780萬 | -10.29%-750萬 |
期末現金流 | -74.96%1.9億 | 140.94%7.57億 | -44.86%3.14億 | 270.59%5.7億 | 131.83%1.54億 | -23.35%6,630萬 | -74.17%8,650萬 | -44.44%3.35億 | -30.66%6.03億 | -33.55%8.69億 |
自由現金流 | 4.27%-1.01億 | -216.35%-1.05億 | 163.33%9,050萬 | -208.75%-1.43億 | 243.76%1.31億 | 70.58%-9,140萬 | -3.77%-3.11億 | 11.89%-2.99億 | 19.92%-3.4億 | -10.73%-4.24億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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