(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.65%1,372萬 | 51.59%482.2萬 | 86.01%652.7萬 | 730.99%3,088.7萬 | 228.90%1,096萬 | 53.97%1,323.7萬 | 200.25%318.1萬 | 293.23%350.9萬 | 67.41%-489.5萬 | 12.70%-850.3萬 |
持續經營淨收入 | 262.85%1,221.7萬 | 275.14%783.3萬 | -79.52%40.3萬 | 131.59%622萬 | 91.99%-120.3萬 | 490.15%336.7萬 | 237.37%208.8萬 | 186.01%196.8萬 | -32.78%-1,968.9萬 | -22.98%-1,501.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 205.00%6.1萬 | --0 | --3.1萬 | 900.00%2萬 | -44.44%1萬 | -75.61%2萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 25.99%298.1萬 | 13.90%294.1萬 | 15.12%293.9萬 | -9.72%996.7萬 | -5.95%246.6萬 | -10.48%236.6萬 | -8.89%258.2萬 | -13.19%255.3萬 | -9.85%1,104萬 | -24.18%262.2萬 |
營運資金變化 | -137.12%-238.5萬 | -231.77%-768.7萬 | 204.11%228.1萬 | 6,035.06%1,067.5萬 | 198.40%875.8萬 | 13.72%642.5萬 | 55.25%-231.7萬 | 32.23%-219.1萬 | 101.15%17.4萬 | 255.62%293.5萬 |
-應收款項(增)減 | -418.18%-854萬 | -162.93%-1,740.6萬 | 2,436.55%677.6萬 | -112.86%-237萬 | -88.36%185.6萬 | -59.69%268.4萬 | -153.74%-662萬 | 81.46%-29萬 | 265.27%1,842.8萬 | 286.19%1,594.2萬 |
-存貨(增)減 | 73.74%-64萬 | 32.81%118.6萬 | 132.75%736.9萬 | 156.50%630.3萬 | 159.67%468.1萬 | 35.17%-243.7萬 | 128.79%89.3萬 | -10.84%316.6萬 | 6.32%-1,115.5萬 | 7.41%-784.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43.30%759.5萬 | 81.10%987.9萬 | -32.47%-938.4萬 | 97.25%-17萬 | 47.96%-384.1萬 | 236.29%530萬 | 104.31%545.5萬 | -133.26%-708.4萬 | -242.64%-617.2萬 | -254.48%-738.1萬 |
-其他流動資產變化 | -94.37%13.8萬 | 449.89%242.5萬 | -89.99%20.1萬 | 543.99%2,077.5萬 | 602.83%1,587.7萬 | 13.95%245萬 | 214.25%44.1萬 | 351.82%200.7萬 | 355.42%322.6萬 | -26.27%225.9萬 |
-其他流動負債變化 | 60.85%-56.5萬 | -66.84%-192.2萬 | 25.33%-102萬 | 32.05%-403.4萬 | 90.63%-7.3萬 | -32.75%-144.3萬 | 56.79%-115.2萬 | 2.78%-136.6萬 | -28.51%-593.7萬 | 50.63%-77.9萬 |
-其他營運資本變化 | -189.15%-37.3萬 | -38.61%-184.9萬 | -220.71%-166.1萬 | -650.95%-982.9萬 | -1,418.27%-974.2萬 | -216.22%-12.9萬 | -245.79%-133.4萬 | 7,142.11%137.6萬 | -81.29%178.4萬 | -91.68%73.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.65%1,372萬 | 51.59%482.2萬 | 86.01%652.7萬 | 730.99%3,088.7萬 | 228.90%1,096萬 | 53.97%1,323.7萬 | 200.25%318.1萬 | 293.23%350.9萬 | 67.41%-489.5萬 | 12.70%-850.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.21%-314.8萬 | -81.94%-523.8萬 | 16.34%-370.6萬 | -68.02%-2,087萬 | -425.13%-1,118萬 | 46.94%-238.1萬 | 6.50%-287.9萬 | -62.51%-443萬 | -32.21%-1,242.1萬 | 36.03%-212.9萬 |
資本性支出 | 44.17%-24.9萬 | -23.13%-67.6萬 | 75.70%-31.3萬 | -50.43%-294.4萬 | 5.16%-66.1萬 | 45.81%-44.6萬 | -134.62%-54.9萬 | -534.48%-128.8萬 | -823.11%-195.7萬 | -263.02%-69.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -49.82%-289.9萬 | -95.79%-456.2萬 | -7.99%-339.3萬 | 4.86%-995.5萬 | -77.93%-254.8萬 | 47.19%-193.5萬 | 18.10%-233萬 | -24.53%-314.2萬 | -13.95%-1,046.4萬 | 54.34%-143.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---797.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.21%-314.8萬 | -81.94%-523.8萬 | 16.34%-370.6萬 | -68.02%-2,087萬 | -425.13%-1,118萬 | 46.94%-238.1萬 | 6.50%-287.9萬 | -62.51%-443萬 | -32.21%-1,242.1萬 | 36.03%-212.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -121.11%-298.5萬 | 22.20%-176.6萬 | -142.34%-184.2萬 | -121.03%-486.1萬 | -173.57%-559.1萬 | 20.73%-135萬 | -145.56%-227萬 | -64.43%435萬 | 59.05%2,311萬 | 158.33%760萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -140.74%-325萬 | 10.87%-205萬 | -148.28%-210萬 | -121.59%-490萬 | -173.68%-560萬 | 32.50%-135萬 | -146.46%-230萬 | -64.20%435萬 | 131.63%2,270萬 | 162.07%760萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --26.5萬 | 846.67%28.4萬 | --25.8萬 | -90.49%3.9萬 | --9,000 | --0 | -6.25%3萬 | --0 | -91.33%41萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -121.11%-298.5萬 | 22.20%-176.6萬 | -142.34%-184.2萬 | -121.03%-486.1萬 | -173.57%-559.1萬 | 20.73%-135萬 | -145.56%-227萬 | -64.43%435萬 | 59.05%2,311萬 | 158.33%760萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.23%2,630.3萬 | 8.93%2,878.3萬 | 23.05%2,823.7萬 | 34.36%2,294.8萬 | 30.82%3,396.6萬 | 3.97%2,452.9萬 | 5.86%2,642.3萬 | 34.36%2,294.8萬 | -36.98%1,707.9萬 | -4.67%2,596.4萬 |
當期現金流變化 | -20.19%758.7萬 | -10.87%-218.2萬 | -71.45%97.9萬 | -11.01%515.6萬 | -91.66%-581.1萬 | 294.93%950.6萬 | -54.96%-196.8萬 | -55.40%342.9萬 | 158.62%579.4萬 | 70.06%-303.2萬 |
利率變動影響 | 279.71%12.4萬 | -502.70%-29.8萬 | -1,041.30%-43.3萬 | 77.33%13.3萬 | 412.50%8.2萬 | -97.14%-6.9萬 | 175.51%7.4萬 | -76.04%4.6萬 | 154.35%7.5萬 | 153.33%1.6萬 |
期末現金流 | 0.14%3,401.4萬 | 7.23%2,630.3萬 | 8.93%2,878.3萬 | 23.05%2,823.7萬 | 23.05%2,823.7萬 | 30.82%3,396.6萬 | 3.97%2,452.9萬 | 5.86%2,642.3萬 | 34.36%2,294.8萬 | 34.36%2,294.8萬 |
自由現金流 | -2.62%1,057.2萬 | -237.75%-41.6萬 | 406.30%282.1萬 | 203.88%1,798.8萬 | 172.90%775.1萬 | 164.14%1,085.6萬 | 104.83%30.2萬 | 79.72%-92.1萬 | 29.65%-1,731.6萬 | 18.64%-1,063.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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