(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 310.72%2,510.1萬 | -960.30%-1,846.2萬 | -162.92%-2,631.7萬 | 34.29%8,915.3萬 | 168.71%5,709.3萬 | -133.95%-1,191.2萬 | -86.72%214.6萬 | 785.00%4,182.6萬 | 228.79%6,638.9萬 | 536.37%2,124.7萬 |
持續經營淨收入 | -1,687.46%-5,158.6萬 | -476.29%-2,350.7萬 | -569.24%-1,102.9萬 | 98.08%-103.7萬 | 6.43%757.6萬 | 51.46%-288.6萬 | 92.13%-407.9萬 | 49.76%-164.8萬 | -153.43%-5,394.6萬 | -71.20%711.8萬 |
折舊和攤銷 | 2.30%1,288萬 | -1.56%1,259.4萬 | -0.28%1,260.2萬 | -5.28%5,069.8萬 | 6.49%1,267.7萬 | -2.39%1,259萬 | -19.94%1,279.3萬 | -0.82%1,263.8萬 | 18.69%5,352.3萬 | 4.47%1,190.4萬 |
遞延稅費 | 1,484.25%2,803.1萬 | -163.78%-920.6萬 | -174.29%-605.9萬 | 70.87%-633.2萬 | 163.74%139.2萬 | 76.81%-202.5萬 | 48.23%-349萬 | 45.83%-220.9萬 | -81.71%-2,173.6萬 | 59.60%-218.4萬 |
其他非現金項目 | 567.30%140.8萬 | -71.08%62.3萬 | 492.19%75.8萬 | -12.41%426.3萬 | -38.37%177萬 | 119.32%21.1萬 | -11.50%215.4萬 | -80.40%12.8萬 | 2.48%486.7萬 | 66.20%287.2萬 |
營運資金變化 | 197.53%2,694.4萬 | 47.96%-697.6萬 | -217.95%-3,028萬 | -82.63%1,068.8萬 | 795.78%2,605萬 | -185.48%-2,762.7萬 | -126.68%-1,340.6萬 | 248.47%2,567.1萬 | 143.71%6,152.3萬 | 90.84%-374.4萬 |
-應收款項(增)減 | 95.12%-156.1萬 | 4,245.05%2,889.1萬 | 220.92%4,692.8萬 | -131.67%-1,768.6萬 | 100.50%38.4萬 | -340.28%-3,199.6萬 | -101.06%-69.7萬 | -73.14%1,462.3萬 | 12,477.70%5,584.5萬 | -103.39%-7,751.7萬 |
-存貨(增)減 | 201.19%1,630.1萬 | 42.66%-1,376.9萬 | -359.01%-1,210.1萬 | -135.47%-3,947萬 | -107.06%-401.8萬 | -136.77%-1,611萬 | -314.01%-2,401.4萬 | 805.74%467.2萬 | 256.05%1.11億 | 80.23%5,691.7萬 |
-預付費用(增)減 | -787.07%-711.8萬 | 164.24%289.7萬 | 511.98%443.7萬 | 50.00%190.2萬 | -23.18%645.3萬 | -55.90%103.6萬 | -238.08%-451萬 | 86.78%-107.7萬 | 109.62%126.8萬 | 255.93%840萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.91%1,070.2萬 | -424.91%-2,405.6萬 | -364.17%-4,796.2萬 | 194.27%6,215萬 | 192.33%2,386.3萬 | 141.60%1,272.7萬 | 190.43%740.4萬 | 151.42%1,815.6萬 | -3.46%-6,592.8萬 | 168.71%816.3萬 |
-其他流動負債變化 | 28.35%862萬 | -111.16%-93.9萬 | -101.64%-2,158.2萬 | 109.26%379.2萬 | -315.70%-63.2萬 | 95.40%671.6萬 | 149.26%841.1萬 | 61.23%-1,070.3萬 | -683.42%-4,095萬 | 101.72%29.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 310.72%2,510.1萬 | -960.30%-1,846.2萬 | -162.92%-2,631.7萬 | 34.29%8,915.3萬 | 168.71%5,709.3萬 | -133.95%-1,191.2萬 | -86.72%214.6萬 | 785.00%4,182.6萬 | 228.79%6,638.9萬 | 536.37%2,124.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -94.58%-3,414.3萬 | -436.65%-1,491.9萬 | 68.38%-147.9萬 | 42.64%-2,698.1萬 | 69.84%-197.7萬 | -121.30%-1,754.7萬 | 67.86%-278萬 | 80.43%-467.7萬 | -128.98%-4,703.4萬 | -0.82%-655.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.15%-332.2萬 | 9.75%-250.9萬 | 46.12%-252萬 | 51.51%-1,276.1萬 | 69.42%-197.7萬 | 58.04%-332.7萬 | 63.21%-278萬 | -7.15%-467.7萬 | -139.79%-2,631.5萬 | -96.09%-646.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -203.31%-4,313.1萬 | --0 | --104.1萬 | 27.20%-1,422萬 | --0 | ---1,422萬 | --0 | --0 | -303.10%-1,953.4萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.08%-18.5萬 | -109.30%-9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -94.58%-3,414.3萬 | -436.65%-1,491.9萬 | 68.38%-147.9萬 | 42.64%-2,698.1萬 | 69.84%-197.7萬 | -121.30%-1,754.7萬 | 67.86%-278萬 | 80.43%-467.7萬 | -128.98%-4,703.4萬 | -0.82%-655.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -301.21%-2,447.4萬 | -178.86%-219.3萬 | -101.79%-1,994.9萬 | -151.49%-3,738.7萬 | -131.60%-2,418.2萬 | -87.69%-610萬 | 126.28%278.1萬 | -418.68%-988.6萬 | 211.02%7,260.9萬 | 4,202.19%7,653.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 37.50%-312.5萬 | -150.00%-312.5萬 | -50.00%-1,500萬 | -332.35%-4,100萬 | -352.80%-2,475萬 | -294.63%-500萬 | 16.67%-125萬 | -700.00%-1,000萬 | 88.13%-948.3萬 | -285.47%-546.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,165.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 340.39%181萬 | -77.73%94.9萬 | 11.05%235.1萬 | 6.19%744.9萬 | -77.14%65.9萬 | -34.13%41.1萬 | 42.78%426.2萬 | 304.78%211.7萬 | -52.83%701.5萬 | -14.68%288.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,432.69%-2,315.9萬 | 92.64%-1.7萬 | -264.45%-730萬 | 41.68%-383.6萬 | 96.41%-9.1萬 | 42.04%-151.1萬 | 9.77%-23.1萬 | -69.89%-200.3萬 | -1,556.93%-657.8萬 | -1,293.41%-253.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -301.21%-2,447.4萬 | -178.86%-219.3萬 | -101.79%-1,994.9萬 | -151.49%-3,738.7萬 | -131.60%-2,418.2萬 | -87.69%-610萬 | 126.28%278.1萬 | -418.68%-988.6萬 | 211.02%7,260.9萬 | 4,202.19%7,653.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.60%9,458.7萬 | -28.49%1.3億 | 15.91%1.79億 | 135.64%1.54億 | 139.57%1.48億 | 375.46%1.84億 | 469.18%1.82億 | 135.64%1.54億 | -51.05%6,538萬 | -19.19%6,168.2萬 |
當期現金流變化 | 5.75%-3,351.6萬 | -1,756.92%-3,557.4萬 | -275.13%-4,774.5萬 | -73.05%2,478.5萬 | -66.09%3,093.4萬 | -248.71%-3,555.9萬 | -75.42%214.7萬 | 185.43%2,726.3萬 | 239.86%9,196.4萬 | 1,051.08%9,122.8萬 |
利率變動影響 | 178.33%53.5萬 | 88.30%-2.2萬 | -187.12%-63.6萬 | 91.44%-28.1萬 | -112.17%-14萬 | 26.72%-68.3萬 | 90.68%-18.8萬 | 149.19%73萬 | -34.87%-328.4萬 | 184.75%115萬 |
期末現金流 | -58.31%6,160.6萬 | -48.60%9,458.7萬 | -28.49%1.3億 | 15.91%1.79億 | 15.91%1.79億 | 139.57%1.48億 | 375.46%1.84億 | 469.18%1.82億 | 135.64%1.54億 | 135.64%1.54億 |
自由現金流 | 242.92%2,177.9萬 | -3,223.50%-2,107.1萬 | -177.63%-2,883.7萬 | 90.63%7,639.2萬 | 272.86%5,511.6萬 | -156.10%-1,523.9萬 | -107.37%-63.4萬 | 454.78%3,714.9萬 | 334.74%4,007.4萬 | 281.02%1,478.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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