(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1,668.92%-1,542.5萬 | 8.20%-45.9萬 | -66.71%-1,504.2萬 | -287.96%-1,208.1萬 | 61.39%-158.9萬 | -241.79%-87.2萬 | 79.24%-50萬 | -211.15%-902.3萬 | -5,204.92%-311.4萬 | -522.05%-411.5萬 |
其他非現金項目 | 894.43%1,354.5萬 | -31.59%-161.2萬 | 19.49%432.2萬 | 1,970.44%896.5萬 | -216.69%-171.3萬 | -211.70%-170.5萬 | -154.13%-122.5萬 | 124.91%361.7萬 | 157.43%43.3萬 | 128.90%146.8萬 |
營運資金變動 | -52.35%17.2萬 | 3,810.13%887.6萬 | 175.20%313.2萬 | 3,336.36%35.6萬 | 241.53%218.8萬 | 138.86%36.1萬 | 113.52%22.7萬 | -1,720.62%-416.5萬 | 99.55%-1.1萬 | -289.46%-154.6萬 |
-應收款項(增)減 | -6,046.86%-2,151.4萬 | 3,761.24%765.2萬 | -401.69%-891萬 | -691.78%-568.7萬 | -142.84%-266.4萬 | 68.33%-35萬 | 60.93%-20.9萬 | -148.03%-177.6萬 | 27.79%96.1萬 | -172.21%-109.7萬 |
-預付費用(增)減 | 124.38%27.6萬 | 825.23%77.6萬 | 66.44%-70.4萬 | -745.90%-51.6萬 | 162.01%105.1萬 | 37.32%-113.2萬 | -107.31%-10.7萬 | -460.48%-209.8萬 | 74.79%-6.1萬 | -786.23%-169.5萬 |
-其他流動資產變動 | 88.42%-1.1萬 | 120.83%11.6萬 | 5.43%-33.1萬 | 55.56%-11.6萬 | 252.42%43.7萬 | 66.19%-9.5萬 | -919.12%-55.7萬 | -17.85%-35萬 | -2.76%-26.1萬 | 49.40%12.4萬 |
-其他流動負債變動 | 40,026.00%2,006.3萬 | -90.45%7.8萬 | 934.44%801.9萬 | 1,353.37%836萬 | -310.88%-120.8萬 | 16.28%5萬 | 2,000.00%81.7萬 | 53.17%-96.1萬 | 38.98%-66.7萬 | 69.34%-29.4萬 |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -93.29%15.7萬 | --0 | 19.75%361.4萬 | -52.94%32萬 | --0 | 206.28%234萬 | 11.32%95.4萬 | -1.95%301.8萬 | 108.83%68萬 | -93.35%71.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%9.5萬 | 81.13%9.6萬 | -90.97%3.9萬 | 11.83%-16.4萬 | -59.03%9.3萬 | -71.36%5.7萬 | -72.40%5.3萬 | -96.20%43.2萬 | -156.19%-18.6萬 | 36.75%22.7萬 |
已支付退稅 | -43.36%26萬 | --0 | 108.56%13.3萬 | 51.02%-57.8萬 | 22.61%133.4萬 | 301.32%45.9萬 | 12.32%-108.2萬 | -151.19%-155.4萬 | -156.41%-118萬 | 11.36%108.8萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.98%181萬 | 27,960.00%982.1萬 | 87.68%582萬 | 109.02%14.1萬 | 432.41%267.8萬 | 473.69%296.6萬 | -99.04%3.5萬 | -82.25%310.1萬 | 79.05%-156.3萬 | -95.70%50.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易淨額 | 46.75%-507.6萬 | -29.98%-565.3萬 | -40.29%-2,780.5萬 | -1.51%-537.6萬 | -14.78%-854.8萬 | -108.76%-953.2萬 | -73.20%-434.9萬 | -1,340.30%-1,982萬 | -266.51%-529.6萬 | -410.42%-744.7萬 |
業務交易的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 315.63%62.1萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -96.25%10.8萬 | --0 | --0 | -195.19%-1,122.3萬 | --0 | 1,423.28%287.9萬 | 576.80%834.4萬 | -105.07%-156.1萬 | -117.26%-380.2萬 | -81.56%380.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 156.06%1,122.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.81%438.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 42.61%-381.8萬 | -241.50%-565.3萬 | -1.25%-1,658.2萬 | -14.02%-537.6萬 | -48.02%-854.8萬 | -309.16%-665.3萬 | 193.76%399.5萬 | -133.97%-1,637.7萬 | -136.49%-471.5萬 | -139.13%-577.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 268.91%150.5萬 | -156.30%-333萬 | -60.90%619.3萬 | -26.37%258.6萬 | -161.88%-141.7萬 | -130.41%-89.1萬 | -16.76%591.5萬 | 138.52%1,583.8萬 | 649.61%351.2萬 | 109.06%229萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 96.23%-41.3萬 | --0 | ---17萬 | ---22.8萬 | 99.86%-1.5萬 | 20.54%-1,096.9萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -162.96%-87.7萬 | -84.55%5.7萬 | -21.03%380.8萬 | -64.20%81.4萬 | 1,370.10%123.2萬 | -47.33%139.3萬 | --36.9萬 | 146.39%482.2萬 | 227,300.00%227.4萬 | 98.28%-9.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 246.73%29.2萬 | -163.53%-351.3萬 | -13.63%835.5萬 | -41.57%338萬 | -116.23%-35.6萬 | -103.57%-19.9萬 | 242.56%553萬 | 114.70%967.4萬 | 153.78%578.5萬 | 106.40%219.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.28%550.3萬 | -33.06%484.9萬 | -33.19%724.4萬 | -14.13%668.9萬 | 19.83%1,295.6萬 | 165.00%1,681.7萬 | -33.19%724.4萬 | -43.38%1,084.2萬 | -51.72%779萬 | -66.35%1,081.2萬 |
當期現金流變化 | 55.84%-171.6萬 | -93.15%65.5萬 | 33.18%-240.7萬 | -276.27%-185.5萬 | -102.21%-622.6萬 | -187.01%-388.6萬 | 312.63%956萬 | -2,926.89%-360.2萬 | 90.69%-49.3萬 | 60.58%-307.9萬 |
利率變動影響 | -104.00%-1,000 | -107.69%-1,000 | 200.00%1.2萬 | 128.30%1.5萬 | -171.93%-4.1萬 | --2.5萬 | --1.3萬 | --4,000 | ---5.3萬 | --5.7萬 |
期末現金流 | -70.78%378.6萬 | -67.28%550.3萬 | -33.06%484.9萬 | -33.06%484.9萬 | -14.13%668.9萬 | 19.83%1,295.6萬 | 165.00%1,681.7萬 | -33.19%724.4萬 | -33.19%724.4萬 | -51.72%779萬 |
自由現金流 | 49.83%-330.3萬 | 195.57%414.2萬 | -28.96%-2,200.2萬 | 24.89%-518.4萬 | 15.62%-590.1萬 | -58.02%-658.3萬 | -533.40%-433.4萬 | -204.83%-1,706.1萬 | 6.83%-690.2萬 | -160.86%-699.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。