哥倫比亞國家石油
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(Q3)2024/12/29 | (Q2)2024/09/29 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 93.43%-3.6萬 | 42.14%-98.3萬 | 26.21%801.3萬 | -8.45%708.4萬 | -11.46%298.2萬 | -54.8萬 | -102.26%-169.9萬 | 81.50%634.9萬 | 773.8萬 | 336.8萬 |
持續經營淨收入 | -47.53%89.3萬 | -52.80%86萬 | -187.98%-32.2萬 | -13.38%489.4萬 | 21.26%100.4萬 | --170.2萬 | -10.69%182.2萬 | -74.48%36.6萬 | --565萬 | --82.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -2,800.00%-5.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 |
折舊和攤銷 | 2.93%154.5萬 | 8.19%152萬 | 4.86%146.8萬 | 75.68%578萬 | 34.00%147.4萬 | --150.1萬 | 92.73%140.5萬 | 91.52%140萬 | --329萬 | --110萬 |
遞延稅費 | 134.27%19.6萬 | -82.14%-30.6萬 | 4.52%-29.6萬 | -64.41%-102.1萬 | 103.17%2.9萬 | ---57.2萬 | -700.00%-16.8萬 | -205.80%-31萬 | ---62.1萬 | ---91.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 | --0 |
營運資金變化 | 13.86%-285.2萬 | 34.42%-324.6萬 | 48.04%696.1萬 | -98.42%-327.4萬 | -86.38%28.5萬 | ---331.1萬 | -27.09%-495萬 | 532.84%470.2萬 | ---165萬 | --209.3萬 |
-應收款項(增)減 | 35.12%-112.7萬 | -6.09%-478.9萬 | -6.20%658.1萬 | -87.17%45.3萬 | 62.04%-31.2萬 | ---173.7萬 | -7,500.00%-451.4萬 | 25.69%701.6萬 | --353萬 | ---82.2萬 |
-存貨(增)減 | 216.15%101.8萬 | -138.24%-79.5萬 | 74.35%-90.1萬 | 777.23%401.6萬 | 13.05%512.8萬 | --32.2萬 | 250.11%207.9萬 | 38.34%-351.3萬 | ---59.3萬 | --453.6萬 |
-預付費用(增)減 | -13.53%-146萬 | 1,008.89%40.9萬 | 89.05%38萬 | -15.45%-26.9萬 | 263.29%86.1萬 | ---128.6萬 | -152.94%-4.5萬 | 202.03%20.1萬 | ---23.3萬 | --23.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -131.58%-15萬 | 308.72%306.4萬 | 41.70%201.5萬 | -86.54%-388萬 | -313.14%-430.9萬 | --47.5萬 | 32.26%-146.8萬 | -7.36%142.2萬 | ---208萬 | ---104.3萬 |
-其他流動資產變化 | -240.00%-1.7萬 | -166.67%-2.4萬 | ---1.1萬 | -55.56%-1.4萬 | --0 | ---5,000 | ---9,000 | --0 | ---9,000 | ---1.1萬 |
-其他流動負債變化 | -3.33%-111.6萬 | -11.88%-111.1萬 | -160.14%-110.3萬 | -58.06%-358萬 | -34.70%-108.3萬 | ---108萬 | -103.07%-99.3萬 | 11.67%-42.4萬 | ---226.5萬 | ---80.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 93.43%-3.6萬 | 42.14%-98.3萬 | 26.21%801.3萬 | -8.45%708.4萬 | -11.46%298.2萬 | ---54.8萬 | -102.26%-169.9萬 | 81.50%634.9萬 | --773.8萬 | --336.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -922.22%-18.4萬 | -5,542.76%-1,654.6萬 | 20.00%-28.4萬 | 98.86%-19.3萬 | 99.25%-12.4萬 | -1.8萬 | 330.30%30.4萬 | -501.69%-35.5萬 | -1,691.3萬 | -1,655萬 |
資本性支出 | -49.59%-18.4萬 | -3.80%-19.1萬 | 20.00%-28.4萬 | 3.32%-78.6萬 | 70.05%-12.4萬 | ---12.3萬 | -39.39%-18.4萬 | -273.68%-35.5萬 | ---81.3萬 | ---41.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 5,150.00%10.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 103.02%48.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,613.6萬 | ---1,613.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -922.22%-18.4萬 | -5,542.76%-1,654.6萬 | 20.00%-28.4萬 | 98.86%-19.3萬 | 99.25%-12.4萬 | ---1.8萬 | 330.30%30.4萬 | -501.69%-35.5萬 | ---1,691.3萬 | ---1,655萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.77%-70.9萬 | 641.96%1,840.8萬 | -6.94%-745.5萬 | -183.74%-780.4萬 | -122.89%-271.2萬 | -60.2萬 | 400.00%248.1萬 | -678.01%-697.1萬 | 931.9萬 | 1,184.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -48.79%10.6萬 | 484.54%1,928.4萬 | -7.80%-664.6萬 | -135.99%-456.2萬 | -115.01%-190.3萬 | --20.7萬 | --329.9萬 | ---616.5萬 | --1,267.4萬 | --1,267.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.9萬 | ---1.8萬 |
現金股利支付 | -0.74%-81.5萬 | -2.32%-83.7萬 | -0.37%-80.9萬 | 0.12%-324.2萬 | -0.12%-80.9萬 | ---80.9萬 | 0.73%-81.8萬 | 0.25%-80.6萬 | ---324.6萬 | ---80.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.77%-70.9萬 | 641.96%1,840.8萬 | -6.94%-745.5萬 | -183.74%-780.4萬 | -122.89%-271.2萬 | ---60.2萬 | 400.00%248.1萬 | -678.01%-697.1萬 | --931.9萬 | --1,184.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.08%198.2萬 | 44.18%110.3萬 | -52.41%82.9萬 | 9.01%174.2萬 | -77.80%68.3萬 | --185.1萬 | -81.53%76.5萬 | 9.01%174.2萬 | --159.8萬 | --307.6萬 |
當期現金流變化 | 20.46%-92.9萬 | -19.06%87.9萬 | 128.05%27.4萬 | -734.03%-91.3萬 | 110.94%14.6萬 | ---116.8萬 | 160.37%108.6萬 | -138.42%-97.7萬 | --14.4萬 | ---133.4萬 |
期末現金流 | 54.17%105.3萬 | 7.08%198.2萬 | 44.18%110.3萬 | -52.41%82.9萬 | -52.41%82.9萬 | --68.3萬 | -20.96%185.1萬 | -81.53%76.5萬 | --174.2萬 | --174.2萬 |
自由現金流 | 67.21%-22萬 | 37.65%-117.4萬 | 28.95%772.9萬 | -9.05%629.8萬 | -3.25%285.8萬 | ---67.1萬 | -93.72%-188.3萬 | 76.14%599.4萬 | --692.5萬 | --295.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |