(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -12.76%3.37萬 | |||||||||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.76%3.37萬 |
現金付款 | 8.86%-67.08萬 | -102.91%-73.59萬 | -18.29%-36.27萬 | -9.61%-30.66萬 | -4.83%-27.97萬 | -3.52%-26.68萬 | 10.76%-25.78萬 | 60.82%-28.88萬 | -10.34%-73.72萬 | -69.62%-66.82萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 8.86%-67.08萬 | -102.91%-73.59萬 | -18.29%-36.27萬 | -9.61%-30.66萬 | -4.83%-27.97萬 | -3.52%-26.68萬 | 10.76%-25.78萬 | 60.82%-28.88萬 | -10.34%-73.72萬 | -69.62%-66.82萬 |
已支付的直接利息 | ---714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --27.65萬 | ---- | ---- | --1,025 | ---- | ---- | -82.32%1,355 | -57.77%7,664 | -29.68%1.81萬 | -63.04%2.58萬 |
已支付的直接退稅 | ---27.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 8.79%-67.13萬 | -102.91%-73.59萬 | -18.69%-36.27萬 | -9.25%-30.56萬 | -4.83%-27.97萬 | -4.06%-26.68萬 | 8.81%-25.64萬 | 60.90%-28.12萬 | -18.13%-71.91萬 | -113.20%-60.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 202.25%1,390.78萬 | 460.14萬 | 22.28%-154.88萬 | 44.05%-199.28萬 | -10,383.35%-356.16萬 | -105.87%-3.4萬 | 4,717.74%57.89萬 | 107.92%1.2萬 | 69.88%-15.18萬 | |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.18%-1,240 | 69.27%-15.18萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.87%-3.4萬 | 4,267.11%57.89萬 | --1.33萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | 202.25%1,390.78萬 | --460.14萬 | ---- | 21.66%-156.31萬 | 44.19%-199.53萬 | ---357.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --1.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.21%2,501 | --1.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 202.25%1,390.78萬 | --460.14萬 | ---- | 22.28%-154.88萬 | 44.05%-199.28萬 | -10,383.35%-356.16萬 | -105.87%-3.4萬 | 4,717.74%57.89萬 | 107.92%1.2萬 | 69.88%-15.18萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.25%104.44萬 | 3,808.11%119.03萬 | -100.85%-3.21萬 | -6.63%376.52萬 | 403.27萬 | |||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.54%385.18萬 | --412.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -12.25%104.44萬 | --119.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 62.95%-3.21萬 | 8.61%-8.66萬 | ---9.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,926 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -12.25%104.44萬 | 3,808.11%119.03萬 | -100.85%-3.21萬 | -6.63%376.52萬 | --403.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 427.46%605.86萬 | 257.77%114.86萬 | -85.46%32.11萬 | 208.82%220.76萬 | 40.00%71.48萬 | -36.25%51.06萬 | 59.17%80.1萬 | -58.42%50.32萬 | -38.59%121.03萬 | -28.60%197.08萬 |
當期現金流變化 | 169.59%1,323.65萬 | 493.29%490.99萬 | 143.87%82.76萬 | -226.38%-188.65萬 | 630.91%149.27萬 | 170.33%20.42萬 | -197.51%-29.04萬 | 142.12%29.78萬 | 7.03%-70.7萬 | 3.68%-76.05萬 |
期末現金流 | 218.48%1,929.5萬 | 427.46%605.86萬 | 257.77%114.86萬 | -85.46%32.11萬 | 208.82%220.76萬 | 40.00%71.48萬 | -36.25%51.06萬 | 59.17%80.1萬 | -58.42%50.32萬 | -38.59%121.03萬 |
自由現金流 | 8.79%-67.13萬 | -102.91%-73.59萬 | -18.69%-36.27萬 | -9.25%-30.56萬 | -4.83%-27.97萬 | 8.11%-26.68萬 | -3.27%-29.04萬 | 60.96%-28.12萬 | 5.29%-72.03萬 | 3.68%-76.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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