(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -66.84%5,810萬 | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.77%1.49億 | -47.74%4,258.5萬 | 115.25%1.75億 | -5.74%1.23億 | 1.91%4.79億 | 22.99%1.85億 | -17.63%8,149萬 |
持續經營淨收入 | -80.91%1,920萬 | -92.31%670萬 | 1.41%3.75億 | -22.46%9,647.5萬 | 25.22%9,052.5萬 | 20.52%1.01億 | -2.48%8,710萬 | 26.30%3.7億 | 33.93%1.24億 | 12.42%7,229萬 |
折舊和攤銷 | 48.66%3,880萬 | 30.08%3,330萬 | -22.04%1.08億 | 2.75%2,868.5萬 | -40.87%2,711.5萬 | -18.28%2,610萬 | -20.47%2,560萬 | -1.19%1.38億 | -24.89%2,791.7萬 | 35.37%4,585.6萬 |
遞延稅費 | 12.20%-360萬 | 3.45%-280萬 | -19.23%-3,720萬 | -154.63%-2,425.1萬 | 11.60%-594.9萬 | 13.41%-410萬 | 71.60%-290萬 | -229.11%-3,120萬 | -220.40%-952.4萬 | -206.39%-673萬 |
其他非現金項目 | 21.90%3,840萬 | 22.30%3,620萬 | 8.55%1.24億 | -15.91%3,037.4萬 | 20.29%3,292.6萬 | 23.88%3,150萬 | 15.27%2,960萬 | 22.50%1.15億 | 50.82%3,612.2萬 | 11.82%2,737.3萬 |
營運資金變化 | -565.00%-6,650萬 | 186.80%3,550萬 | 2.77%-2億 | 32.51%-1,333.4萬 | -65.42%-1.36億 | 86.91%-1,000萬 | -49.07%-4,090萬 | -32.87%-2.06億 | 36.81%-1,975.8萬 | -70.63%-8,201.5萬 |
-應收款項(增)減 | -84.52%-1,550萬 | 51.55%-1,560萬 | -43.53%-6,660萬 | 80.39%-200.5萬 | -739.28%-2,399.5萬 | 57.13%-840萬 | -134.63%-3,220萬 | -56.60%-4,640萬 | 14.20%-1,022.3萬 | 68.89%-285.9萬 |
-預付費用(增)減 | -1,166.67%-1,600萬 | 138.60%220萬 | 9.50%-1,620萬 | 783.46%454.5萬 | 18.85%-1,654.5萬 | -57.59%150萬 | -1,380.52%-570萬 | -20.35%-1,790萬 | -116.85%-66.5萬 | -379.36%-2,038.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.86%-160萬 | 218.92%8,260萬 | 1,043.59%4,460萬 | -38.06%1,908.9萬 | -215.44%-4,178.9萬 | 286.11%4,140萬 | 202.11%2,590萬 | 116.12%390萬 | 321.96%3,082萬 | -57.04%-1,324.8萬 |
-其他流動資產變化 | 66.67%-10萬 | --0 | -145.45%-100萬 | -137.01%-26.2萬 | 55.81%-3.8萬 | -113.37%-30萬 | 39.94%-40萬 | 538.25%220萬 | 126.70%70.8萬 | -109.76%-8.6萬 |
-其他流動負債變化 | -56.06%-1,030萬 | 19.00%-810萬 | -4.81%-3,920萬 | -26.65%-1,239.3萬 | 12.63%-1,020.7萬 | 18.62%-660萬 | -27.84%-1,000萬 | -21.02%-3,740萬 | -33.89%-978.5萬 | -47.48%-1,168.3萬 |
-其他營運資本變化 | 38.83%-2,300萬 | -38.38%-2,560萬 | -10.45%-1.22億 | 27.13%-2,230.8萬 | -27.67%-4,309.2萬 | -16.69%-3,760萬 | -37.94%-1,850萬 | -101.31%-1.1億 | -48.29%-3,061.3萬 | -85.21%-3,375.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.84%5,810萬 | 13.31%1.4億 | 2.26%4.9億 | -19.77%1.49億 | -47.74%4,258.5萬 | 115.25%1.75億 | -5.74%1.23億 | 1.91%4.79億 | 22.99%1.85億 | -17.63%8,149萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -179.60%-9,730萬 | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,302.11%-1.63億 | -14.77%-2,155.2萬 | 23.19%-3,480萬 | -58.05%-1,960萬 | 81.88%-6,910萬 | 108.81%738.6萬 | -47.69%-1,877.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -164.94%-9,220萬 | -1,840.31%-3.8億 | 11.23%-2,530萬 | -210.21%-1,115.9萬 | 411.77%4,025.9萬 | -161.44%-3,480萬 | -58.05%-1,960萬 | 55.89%-2,850萬 | 123.37%1,012.5萬 | -53.80%-1,291.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -1,480.95%-9,960萬 | -321,390.32%-9,960萬 | --0 | ---- | ---- | 96.74%-630萬 | 100.08%3.1萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 322.22%380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -233.81%-1.18億 | -1,417.41%-5,568.9萬 | ---- | ---- | ---- | 71.56%-3,520萬 | -2,502.84%-367萬 | ---586.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -179.60%-9,730萬 | -1,840.31%-3.8億 | -245.30%-2.39億 | -2,302.11%-1.63億 | -14.77%-2,155.2萬 | 23.19%-3,480萬 | -58.05%-1,960萬 | 81.88%-6,910萬 | 108.81%738.6萬 | -47.69%-1,877.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -25.00%720萬 | -41.51%-2,250萬 | -100.50%-370萬 | -36.21%-72.6萬 | -99.56%332.6萬 | 710.81%960萬 | -0.93%-1,590萬 | 4,781.42%7.34億 | 60.25%-53.3萬 | 41,516.83%7.49億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---220萬 | ---4.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.46億 | ---47萬 | --7.66億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 21.88%1,170萬 | -34.59%-2,140萬 | 73.33%2,340萬 | 8.89%296.5萬 | 677.86%2,673.5萬 | -58.43%960萬 | -0.93%-1,590萬 | -25.19%1,350萬 | -91.58%272.3萬 | 90.94%343.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---230萬 | ---110萬 | -17.83%-2,710萬 | -34.66%-369.1萬 | ---- | ---- | ---- | 31.80%-2,300萬 | 91.86%-274.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -25.00%720萬 | -41.51%-2,250萬 | -100.50%-370萬 | -36.21%-72.6萬 | -99.56%332.6萬 | 710.81%960萬 | -0.93%-1,590萬 | 4,781.42%7.34億 | 60.25%-53.3萬 | 41,516.83%7.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 29.81%49.68億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 | 1.90%38.27億 | 26.93%47.74億 | 7.87%39.64億 |
當期現金流變化 | -121.33%-3,200萬 | -400.11%-2.63億 | -78.38%2.47億 | -107.74%-1,485.9萬 | -97.00%2,435.9萬 | 302.47%1.5億 | -14.48%8,770萬 | 1,472.85%11.44億 | 193.82%1.92億 | 822.37%8.12億 |
利率變動影響 | 75.00%-10萬 | ---110萬 | 125.93%70萬 | -46.84%84.9萬 | 117.13%25.1萬 | 82.23%-40萬 | --0 | -80.60%-270萬 | 679.02%159.7萬 | -9.66%-146.5萬 |
期末現金流 | -5.49%49.2億 | -2.06%49.52億 | 4.99%52.16億 | 4.99%52.16億 | 9.54%52.3億 | 31.31%52.05億 | 28.67%50.56億 | 29.81%49.68億 | 29.81%49.68億 | 26.93%47.74億 |
自由現金流 | -124.29%-3,410萬 | -332.34%-2.41億 | 10.50%4.64億 | -19.28%1.37億 | 20.80%8,284.4萬 | 122.69%1.4億 | -12.43%1.04億 | 3.85%4.2億 | 59.30%1.7億 | -24.22%6,857.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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