(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -246.29%-2.31億 | -248.27%-4.29億 | -717.92%-2.91億 | -25.31%6.85億 | -51.95%1.9億 | 129.98%1.58億 | -1.26%2.9億 | 4,717.2萬 | 324.52%9.17億 | 3.95億 |
持續經營淨收入 | -109.72%-607萬 | -86.12%2,742.4萬 | -66.09%3,622.3萬 | 21.80%3.64億 | -103.24%-320萬 | -38.90%6,246.9萬 | 123.07%1.98億 | --1.07億 | 171.72%2.99億 | --9,882.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -119.77%-490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.19%2,479萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 30.90%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.05%2.35億 | ---- |
其他非現金項目 | -29.40%5,739.5萬 | -8.62%1.74億 | 133.77%1.58億 | -34.14%-1,525.2萬 | -30.39%-3.55億 | -6.43%8,129.5萬 | 229.52%1.91億 | --6,773.8萬 | -113.61%-1,137萬 | ---2.72億 |
營運資金變化 | -2,098.80%-2.82億 | -539.85%-6.31億 | -281.54%-4.86億 | -159.10%-1.69億 | -80.68%4,337.1萬 | 111.72%1,412.3萬 | -167.15%-9,861.1萬 | ---1.27億 | 132.15%2.85億 | --2.24億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 104.35%1,863.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.61%-4.29億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 144.98%1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.67%-4.06億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -66.96%3,263.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.02%9,877萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -39.27%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.71%3.41億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -19.75%-3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -503.93%-3.2億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -134.64%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.92%7.74億 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -81.71%4,147.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.81%2.27億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -246.29%-2.31億 | -248.27%-4.29億 | -717.92%-2.91億 | -25.31%6.85億 | -51.95%1.9億 | 129.98%1.58億 | -1.26%2.9億 | --4,717.2萬 | 324.52%9.17億 | --3.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.47%-4.97億 | -18.19%-3.99億 | -22.31%-4.33億 | -165.10%-16.71億 | -93.18%-4.95億 | -280.19%-4.85億 | -116.67%-3.37億 | -3.54億 | -46.77%-6.3億 | -2.56億 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.93%-4.85億 | -25.61%-4.01億 | -28.26%-4.4億 | -150.92%-15.51億 | -97.69%-5.04億 | -201.82%-3.85億 | -116.35%-3.19億 | ---3.43億 | -57.49%-6.18億 | ---2.55億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -876.14%-1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.85%-1,227.2萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---42.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 87.87%-1,212.4萬 | 114.03%251.5萬 | 161.64%683.2萬 | ---- | ---- | -1,249,087.50%-9,993.5萬 | -122.53%-1,792.7萬 | ---1,108.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.47%-4.97億 | -18.19%-3.99億 | -22.31%-4.33億 | -165.10%-16.71億 | -93.18%-4.95億 | -280.19%-4.85億 | -116.67%-3.37億 | ---3.54億 | -46.77%-6.3億 | ---2.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,174.79%12.71億 | -86.12%1.88億 | 90.50%7.23億 | 378.92%20.53億 | 218.25%2.22億 | -43.41%9,972.6萬 | 535.10%13.51億 | 3.8億 | -30.20%4.29億 | -1.88億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 160.08%11.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.29%4.43億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -105.69%-706.4萬 | -108.79%-7,062.4萬 | ---- | --0 | ---9.28億 | --1.24億 | --8.04億 | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --2億 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 4,496.79%10.78億 | -107.08%-3,877.8萬 | 90.50%7.23億 | 6,315.37%9億 | 99.63%-235.7萬 | -113.92%-2,452.6萬 | 157.35%5.47億 | --3.8億 | -98.33%-1,448.6萬 | ---6.31億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,174.79%12.71億 | -86.12%1.88億 | 90.50%7.23億 | 378.92%20.53億 | 218.25%2.22億 | -43.41%9,972.6萬 | 535.10%13.51億 | --3.8億 | -30.20%4.29億 | ---1.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.55%21.92億 | 39.44%28.94億 | 49.60%29.46億 | 37.32%19.7億 | 53.13%29.93億 | 66.81%32.5億 | 22.56%20.76億 | --19.7億 | -12.53%14.34億 | --19.55億 |
當期現金流變化 | 339.35%5.44億 | -149.13%-6.4億 | -101.43%-104.6萬 | 49.14%10.66億 | -69.92%-8,316.1萬 | -293.53%-2.27億 | 272.05%13.03億 | --7,294萬 | 419.45%7.15億 | ---4,894.2萬 |
利率變動影響 | 406.65%9,193.3萬 | 52.25%-6,148.3萬 | -254.89%-5,125.3萬 | 50.38%-8,909.8萬 | -42.77%3,656.1萬 | 73.03%-2,998萬 | -34.90%-1.29億 | --3,309萬 | -1,080.14%-1.8億 | --6,388萬 |
期末現金流 | -5.52%28.28億 | -32.55%21.92億 | 39.44%28.94億 | 49.60%29.46億 | 49.60%29.46億 | 53.13%29.93億 | 66.81%32.5億 | --20.76億 | 37.32%19.7億 | --19.7億 |
自由現金流 | -215.33%-7.16億 | -2,683.72%-8.31億 | -147.29%-7.31億 | -403.83%-8.77億 | -348.38%-3.24億 | -285.65%-2.27億 | -120.49%-2,983.5萬 | ---2.96億 | 134.45%2.89億 | --1.31億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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