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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.18%3.13億 | -17.05%1.83億 | 9.29%1.64億 | 20.02%12.01億 | -5.68%3.89億 | 20.98%4.42億 | 23.38%2.21億 | 237.70%1.5億 | 137.35%10.01億 | 199.20%4.12億 |
持續經營淨收入 | -8.02%2.44億 | 266.08%7.12億 | 89.09%1.92億 | -16.95%7.67億 | 17.97%2.06億 | 4.28%2.66億 | -35.46%1.95億 | -47.47%1.02億 | 119.11%9.24億 | 35.99%1.74億 |
持續經營損益 | -155.56%-230萬 | ---- | ---- | 1,278.57%8,250萬 | --3,260萬 | ---90萬 | ---- | ---- | -187.50%-700萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -11.33%4,460萬 | -26.32%4,310萬 | -35.70%3,890萬 | -18.54%2.05億 | -42.06%3,540萬 | -20.16%5,030萬 | -6.40%5,850萬 | -6.49%6,050萬 | 11.10%2.51億 | -0.65%6,110萬 |
遞延稅費 | 87.30%-160萬 | 83.61%-400萬 | -106.67%-10萬 | -115.32%-7,170萬 | -11.38%-3,620萬 | -950.00%-1,260萬 | -2,950.00%-2,440萬 | 25.00%150萬 | -516.67%-3,330萬 | -855.88%-3,250萬 |
其他非現金項目 | 57.41%850萬 | -71.43%980萬 | 1.09%930萬 | -22.40%5,750萬 | -44.87%860萬 | -86.92%540萬 | 404.41%3,430萬 | -11.54%920萬 | 77.27%7,410萬 | 239.13%1,560萬 |
營運資金變化 | -91.02%1,120萬 | -23.46%-1.26億 | -156.20%-8,890萬 | 149.87%1.19億 | -31.08%1.32億 | 7,235.29%1.25億 | 48.07%-1.02億 | 85.25%-3,470萬 | 17.45%-2.39億 | 387.80%1.91億 |
-應收款項(增)減 | 90.81%1.06億 | 39.99%-1.75億 | -175.22%-7,800萬 | 133.93%1,520萬 | -43.08%1.47億 | -26.10%5,550萬 | -54.95%-2.91億 | 154.38%1.04億 | 76.88%-4,480萬 | 309.49%2.59億 |
-存貨(增)減 | -160.17%-3,460萬 | -118.67%-1,650萬 | -82.70%-5,280萬 | 195.64%1.58億 | -29.55%4,100萬 | 247.44%5,750萬 | 241.67%8,840萬 | 76.31%-2,890萬 | -20.76%-1.65億 | 190.37%5,820萬 |
-預付費用(增)減 | 42.18%-850萬 | -73.68%50萬 | -89.60%210萬 | -214.35%-2,470萬 | -208.65%-3,210萬 | -950.00%-1,470萬 | -88.13%190萬 | 16.09%2,020萬 | 162.43%2,160萬 | 58.89%-1,040萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -275.48%-5,510萬 | -29.22%7,290萬 | 129.83%3,770萬 | 8.40%-3,710萬 | 62.26%-4,510萬 | 189.97%3,140萬 | 112.37%1.03億 | -293.27%-1.26億 | -145.00%-4,050萬 | -195.06%-1.2億 |
-其他流動負債變化 | 60.87%-450萬 | -67.44%-1,440萬 | 63.08%-240萬 | 59.37%-1,540萬 | 1,344.44%1,120萬 | -12.75%-1,150萬 | 47.24%-860萬 | 38.10%-650萬 | -35.84%-3,790萬 | 25.00%-90萬 |
-其他營運資本變化 | 23.08%800萬 | 39.53%600萬 | 40.63%450萬 | -14.60%2,340萬 | 91.84%940萬 | -46.28%650萬 | -17.31%430萬 | -38.46%320萬 | 109.16%2,740萬 | 172.22%490萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.18%3.13億 | -17.05%1.83億 | 9.29%1.64億 | 20.02%12.01億 | -5.68%3.89億 | 20.98%4.42億 | 23.38%2.21億 | 237.70%1.5億 | 137.35%10.01億 | 199.20%4.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.77%-2,040萬 | -1,704.55%-4.37億 | -0.95%-3,200萬 | 18.07%-1.58億 | -41.87%-7,150萬 | 35.29%-3,080萬 | 52.83%-2,420萬 | 27.63%-3,170萬 | 88.86%-1.93億 | 20.25%-5,040萬 |
資本性支出 | 46.69%-1,930萬 | 16.72%-2,490萬 | 19.15%-3,250萬 | 22.51%-1.42億 | 32.26%-3,590萬 | 24.27%-3,620萬 | 42.05%-2,990萬 | -29.26%-4,020萬 | -36.13%-1.84億 | -15.47%-5,300萬 |
業務交易的淨現金流 | ---150萬 | ---- | ---- | -46.15%-3,610萬 | ---3,610萬 | --0 | ---- | ---- | 98.43%-2,470萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -71.43%20萬 | 166.67%20萬 | -60.00%20萬 | -89.32%110萬 | --20萬 | --70萬 | ---30萬 | -95.15%50萬 | 134.11%1,030萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -95.74%20萬 | -86.67%80萬 | -96.25%30萬 | 295.83%1,900萬 | -88.46%30萬 | 2,250.00%470萬 | 1,900.00%600萬 | 370.59%800萬 | 118.18%480萬 | 2,500.00%260萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.53%-1,770萬 | 6,540.50%15.59億 | -0.95%-3,200萬 | 676.76%3.52億 | 971.23%4.39億 | 35.29%-3,080萬 | 45.37%-2,420萬 | -139.04%-3,170萬 | 95.89%-6,110萬 | 20.25%-5,040萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.93%-5.01億 | -147.87%-5.76億 | -75.21%-1.66億 | -56.58%-13.5億 | 39.67%-3.55億 | -1,441.34%-6.67億 | -226.72%-2.32億 | 40.30%-9,480萬 | -276.60%-8.62億 | -1,185.59%-5.89億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 14.29%-3億 | --0 | ---3億 | ---- | ---- | -141.54%-3.5億 | ---3.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -41.24%-4.66億 | -175.00%-5.5億 | -200.00%-1.5億 | -125.00%-9億 | -60.88%-3.2億 | -1,164.37%-3.3億 | -300.00%-2億 | 60.00%-5,000萬 | -26.74%-4億 | -695.60%-1.99億 |
現金股利支付 | -8.55%-4,570萬 | -4.96%-4,020萬 | -6.68%-4,150萬 | -19.27%-1.6億 | -5.67%-4,100萬 | -8.23%-4,210萬 | -36.79%-3,830萬 | -35.54%-3,890萬 | -19.47%-1.34億 | -37.10%-3,880萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 101.69%1,190萬 | 167.14%1,870萬 | 785.42%4,250萬 | -36.39%2,570萬 | 627.27%800萬 | -74.68%590萬 | -15.66%700萬 | -37.66%480萬 | -52.97%4,040萬 | -87.06%110萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 8.33%-110萬 | -330.00%-430萬 | -59.81%-1,710萬 | 16.11%-1,510萬 | 0.00%-220萬 | 25.00%-120萬 | 28.57%-100萬 | 16.41%-1,070萬 | -46.34%-1,800萬 | -120.00%-220萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.93%-5.01億 | -147.87%-5.76億 | -75.21%-1.66億 | -56.58%-13.5億 | 39.67%-3.55億 | -1,441.34%-6.67億 | -226.72%-2.32億 | 40.30%-9,480萬 | -276.60%-8.62億 | -1,185.59%-5.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 397.22%17.36億 | 43.12%5.53億 | 58.13%5.77億 | 21.97%3.65億 | -81.78%1.08億 | 1.31%3.49億 | 32.36%3.86億 | 12.42%3.65億 | -64.85%2.99億 | 100.54%5.93億 |
當期現金流變化 | 14.35%-2.06億 | 3,299.46%11.84億 | -213.59%-2,340萬 | 209.87%2.1億 | 303.57%4.67億 | -190.82%-2.4億 | -156.06%-3,700萬 | 161.86%2,060萬 | 112.33%6,790萬 | -561.77%-2.3億 |
利率變動影響 | 125.00%20萬 | ---10萬 | -187.50%-70萬 | 168.18%150萬 | 0.00%150萬 | 60.00%-80萬 | --0 | 33.33%80萬 | -83.33%-220萬 | --150萬 |
期末現金流 | 1,317.22%15.31億 | 397.22%17.36億 | 43.12%5.53億 | 58.09%5.77億 | 58.09%5.77億 | -81.78%1.08億 | 1.31%3.49億 | 32.36%3.86億 | 21.97%3.65億 | 21.97%3.65億 |
自由現金流 | -27.62%2.94億 | -17.10%1.59億 | 19.74%1.31億 | 29.57%10.59億 | -1.75%3.53億 | 27.80%4.06億 | 49.84%1.91億 | 728.79%1.09億 | 184.91%8.17億 | 290.97%3.59億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |