(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.93%-269.1萬 | 69.31%-494.6萬 | -133.18%-5,880.1萬 | -45.25%-1,164.9萬 | -1,936.9萬 | -1,166.7萬 | -116.44%-1,611.6萬 | -129.35%-2,521.7萬 | -802萬 | -744.6萬 |
持續經營淨收入 | -105.25%-1,388.7萬 | 38.96%-958.8萬 | -243.28%-9,619.7萬 | -32.15%-2,274.9萬 | ---5,097.3萬 | ---676.6萬 | -1,202.57%-1,570.9萬 | -201.91%-2,802.3萬 | ---1,721.4萬 | ---120.6萬 |
持續經營損益 | 198.64%908.2萬 | -3,366.99%-724.6萬 | -652.23%-1,091.2萬 | -0.10%506.4萬 | ---656萬 | ---920.7萬 | 92.49%-20.9萬 | 196.70%197.6萬 | --506.9萬 | ---278.3萬 |
折舊和攤銷 | 53.74%32.9萬 | 88.89%35.7萬 | 43.52%93萬 | 66.49%30.8萬 | --21.9萬 | --21.4萬 | 32.17%18.9萬 | 39.96%64.8萬 | --18.5萬 | --14.3萬 |
其他非現金項目 | -153.79%-183.6萬 | 314.90%932.7萬 | 852.39%5,026.7萬 | -159.66%-147.3萬 | --4,607.9萬 | --341.3萬 | 472.01%224.8萬 | 5,964.44%527.8萬 | --246.9萬 | --39.3萬 |
營運資金變化 | 165.46%155.4萬 | 115.95%80.1萬 | -38.47%-1,052.8萬 | 6,072.82%615.2萬 | ---928.4萬 | ---237.4萬 | -15.53%-502.2萬 | -64.50%-760.3萬 | ---10.3萬 | ---434.7萬 |
-應收款項(增)減 | 246.77%709.8萬 | 265.15%528萬 | -25.02%-1,210.6萬 | 95.74%-28.3萬 | ---379萬 | ---483.6萬 | 2.26%-319.7萬 | -102.19%-968.3萬 | ---664.7萬 | ---327.1萬 |
-存貨(增)減 | 230.79%168.2萬 | 210.35%62.9萬 | 131.17%154.4萬 | 5,687.23%544萬 | ---204萬 | ---128.6萬 | 71.94%-57萬 | -62.55%-495.3萬 | --9.4萬 | ---203.1萬 |
-預付費用(增)減 | -76.27%-146.3萬 | 102.21%4.1萬 | -364.79%-419.7萬 | 281.96%412.9萬 | ---563.9萬 | ---83萬 | -204.80%-185.7萬 | 152.50%158.5萬 | --108.1萬 | --177.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -160.04%-396.4萬 | -371.57%-421.2萬 | -148.67%-102.1萬 | -276.08%-698萬 | ---219.4萬 | --660.2萬 | 165.92%155.1萬 | -64.77%209.8萬 | --396.4萬 | ---235.3萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | 200.00%113.2萬 | --0 | --516.2萬 | ---318.2萬 | -4,340.00%-84.8萬 | ---113.2萬 | ---111.7萬 | --2萬 |
-其他流動負債變化 | 1.30%-15.2萬 | -109.30%-18萬 | ---- | ---- | ---11.9萬 | ---15.4萬 | ---8.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -225.53%-164.7萬 | -4,946.67%-75.7萬 | -8.08%412萬 | 58.07%348.7萬 | ---66.4萬 | --131.2萬 | -100.99%-1.5萬 | 1,512.23%448.2萬 | --220.6萬 | --151.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 103.02%19萬 | 0 | -77.3萬 | 112.5萬 | -16.2萬 | -629.6萬 | -629.6萬 | |
經營活動現金淨額 | 74.47%-269.1萬 | 69.62%-494.6萬 | -85.99%-5,861.2萬 | 18.62%-1,165萬 | ---2,014.2萬 | ---1,054.2萬 | -118.61%-1,627.8萬 | -186.61%-3,151.3萬 | ---1,431.6萬 | ---744.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.01%-34.7萬 | -10.29%-53.6萬 | 85.04%617.1萬 | 75.79%770.5萬 | -53萬 | -51.8萬 | -59.87%-48.6萬 | 413.73%333.5萬 | 438.3萬 | -30.4萬 |
資本性支出 | 33.01%-34.7萬 | -17.29%-53.6萬 | -28.16%-193.9萬 | 6.67%-43.4萬 | ---53萬 | ---51.8萬 | -50.33%-45.7萬 | -43.55%-151.3萬 | ---46.5萬 | ---30.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---3.5萬 | ---6,000 | --0 | --0 | ---2.9萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484.8萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --814.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.01%-34.7萬 | -10.29%-53.6萬 | 85.04%617.1萬 | 75.79%770.5萬 | ---53萬 | ---51.8萬 | -59.87%-48.6萬 | 413.73%333.5萬 | --438.3萬 | ---30.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -70.41%303.4萬 | -69.62%472.6萬 | 61.67%5,042.5萬 | -72.27%485萬 | 1,976.9萬 | 1,025.2萬 | 3.74%1,555.4萬 | 84.62%3,119.1萬 | 1,748.7萬 | 1,499.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -148.78%-500萬 | -69.68%470萬 | -21.37%2,554.9萬 | -100.86%-15萬 | ---5萬 | --1,025萬 | 3.37%1,549.9萬 | 92.40%3,249.4萬 | --1,750.1萬 | --1,499.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,600.00%3.4萬 | -52.73%2.6萬 | -55.47%5.7萬 | --0 | --0 | --2,000 | --5.5萬 | 2,033.33%12.8萬 | --10萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 1,484.98%1,981.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---143.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -70.41%303.4萬 | -69.62%472.6萬 | 61.67%5,042.5萬 | -72.27%485萬 | --1,976.9萬 | --1,025.2萬 | 3.74%1,555.4萬 | 84.62%3,119.1萬 | --1,748.7萬 | --1,499.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.99%561.5萬 | -22.85%641.6萬 | 57.62%831.6萬 | 637.28%541.9萬 | --631.2萬 | --710.7萬 | 57.62%831.6萬 | 1,101.82%527.6萬 | --73.5萬 | --527.6萬 |
當期現金流變化 | 99.50%-4,000 | 37.52%-75.6萬 | -166.91%-201.6萬 | -88.02%90.5萬 | ---90.3萬 | ---80.8萬 | -116.71%-121萬 | -37.71%301.3萬 | --755.4萬 | --724.3萬 |
利率變動影響 | 407.69%6.6萬 | -4,600.00%-4.5萬 | 329.63%11.6萬 | 240.74%9.2萬 | --1萬 | --1.3萬 | --1,000 | --2.7萬 | --2.7萬 | --0 |
期末現金流 | -10.06%567.7萬 | -20.99%561.5萬 | -22.85%641.6萬 | -22.85%641.6萬 | --541.9萬 | --631.2萬 | -43.23%710.7萬 | 57.62%831.6萬 | --831.6萬 | --1,251.9萬 |
自由現金流 | 72.53%-303.8萬 | 67.30%-548.2萬 | -83.45%-6,058.6萬 | 18.21%-1,209萬 | ---2,067.1萬 | ---1,106萬 | -116.32%-1,676.5萬 | -173.89%-3,302.6萬 | ---1,478.1萬 | ---775萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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