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(Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 204.93%72.21萬 | -43.32%-101.86萬 | 153.23%76.29萬 | -157.52%-95.16萬 | 98.17%188.04萬 | -117.41%-68.81萬 | 75.31%-71.07萬 | -290.80%-143.32萬 | 127.11%165.44萬 | 130.53%94.89萬 |
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | -74.55%40.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.31%158.67萬 | ---- |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 94.81%-3.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.28萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 8.02%78.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.49%72.26萬 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---15.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -93.25%6.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.17%97.74萬 | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | -105.28%-201.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.76%-97.95萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 13.34%-251.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.05%-289.92萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -272.26%-312萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.39%181.12萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 3,238.82%362.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.59%10.85萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -176.98%-67.91萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 204.93%72.21萬 | -43.32%-101.86萬 | 153.23%76.29萬 | -197.57%-95.16萬 | 596.95%188.04萬 | -198.03%-68.81萬 | -185.30%-71.07萬 | -72.76%-143.32萬 | 118.68%97.54萬 | 112.12%26.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -51.30%-9.47萬 | -196.57%-2.15萬 | 94.27%-6,323 | -111.29%-24.21萬 | -105.15%-6.2萬 | -108.54%-6.26萬 | -101.85%-7,261 | 40.44%-11.03萬 | 124.49%214.39萬 | 289.91%120.33萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -51.30%-9.47萬 | -196.57%-2.15萬 | 94.27%-6,323 | 49.98%-24.21萬 | -81.94%-6.2萬 | 71.34%-6.26萬 | 84.35%-7,261 | 40.44%-11.03萬 | 93.05%-48.41萬 | 98.77%-3.41萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.68%262.8萬 | -61.97%123.74萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -51.30%-9.47萬 | -196.57%-2.15萬 | 94.27%-6,323 | -111.29%-24.21萬 | -105.15%-6.2萬 | -108.45%-6.26萬 | -101.51%-7,261 | 60.65%-11.03萬 | 123.80%214.39萬 | 235.33%120.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24,294.89%76.84萬 | 4.08%76.26萬 | -76.26萬 | 2,333.91%124.71萬 | 6,390,537.50%51.13萬 | 314,900.00%3,150 | 73.27萬 | 0 | -99.49%5.12萬 | 8 |
債務發行/償還的淨現金流 | 24,294.89%76.84萬 | 4.08%76.26萬 | ---76.26萬 | --139.47萬 | --65.89萬 | --3,150 | --73.27萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -388.09%-14.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%5.12萬 | --8 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24,294.89%76.84萬 | 4.08%76.26萬 | ---76.26萬 | 2,333.91%124.71萬 | 6,390,537.50%51.13萬 | 314,900.00%3,150 | --73.27萬 | --0 | -99.49%5.12萬 | --8 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.09%482.19萬 | 48.10%509.2萬 | 1.35%504.81萬 | 173.53%498.07萬 | -18.81%291.26萬 | 35.21%359.61萬 | 152.47%343.83萬 | 107.10%498.07萬 | -66.69%182.09萬 | -22.81%358.74萬 |
當期現金流變化 | 286.70%139.58萬 | -1,979.03%-27.75萬 | 99.61%-6,033 | -98.32%5.34萬 | 58.14%232.96萬 | -151.79%-74.76萬 | -98.92%1.48萬 | -39.07%-154.34萬 | 176.83%317.05萬 | 147.29%147.31萬 |
利率變動影響 | 262.51%23.23萬 | -94.83%7,397 | 4,963.18%4.99萬 | 231.93%1.41萬 | -143.37%-19.41萬 | -7.26%6.41萬 | 314.70%14.31萬 | -98.52%986 | -102.22%-1.07萬 | -127.64%-7.98萬 |
期末現金流 | 121.45%645.01萬 | 34.09%482.19萬 | 48.10%509.2萬 | 1.35%504.81萬 | 1.35%504.81萬 | -18.81%291.26萬 | 35.21%359.61萬 | 152.47%343.83萬 | 173.53%498.07萬 | 173.53%498.07萬 |
自由現金流 | 183.56%62.73萬 | -44.87%-104.01萬 | 149.02%75.66萬 | -343.00%-119.38萬 | 671.40%181.84萬 | -255.28%-75.07萬 | -191.25%-71.8萬 | -52.11%-154.34萬 | 103.69%49.13萬 | 103.86%23.57萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |