(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | (FY)2014/03/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 3.51%29.4億 | 11.53%28.41億 | 7.19%25.47億 | -4.98%23.76億 | 25.01億 | 7.50%29.3億 | 9.06%27.26億 | 14.86%25億 | 14.85%21.76億 | 3.55%18.95億 |
來自客戶的收入 | 3.51%29.4億 | 11.53%28.41億 | 7.19%25.47億 | -4.98%23.76億 | --25.01億 | 7.50%29.3億 | 9.06%27.26億 | 14.86%25億 | 14.85%21.76億 | 3.55%18.95億 |
現金付款 | 1.73%-26.48億 | -19.14%-26.95億 | -8.66%-22.62億 | 7.57%-20.82億 | -22.52億 | -9.41%-26.53億 | -7.93%-24.25億 | -14.88%-22.46億 | -8.84%-19.56億 | -1.64%-17.97億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 1.73%-26.48億 | -19.14%-26.95億 | -8.66%-22.62億 | 7.57%-20.82億 | ---22.52億 | -9.41%-26.53億 | -7.93%-24.25億 | -14.88%-22.46億 | -8.84%-19.56億 | -1.64%-17.97億 |
已收到的直接股息 | 126.00%3,390萬 | 37.61%1,500萬 | -40.44%1,090萬 | 72.64%1,830萬 | --1,060萬 | -33.10%950萬 | 26.79%1,420萬 | 15.46%1,120萬 | -7.62%970萬 | 0.96%1,050萬 |
已收到的直接利息 | 50.00%330萬 | 144.44%220萬 | -30.77%90萬 | -62.86%130萬 | --350萬 | 36.84%260萬 | -24.00%190萬 | -16.67%250萬 | 0.00%300萬 | 3.45%300萬 |
已支付的直接退稅 | 1.22%-4,840萬 | 39.88%-4,900萬 | -33.39%-8,150萬 | -268.07%-6,110萬 | ---1,660萬 | 22.96%-4,060萬 | -260.96%-5,270萬 | -484.00%-1,460萬 | -600.00%-250萬 | 104.20%50萬 |
經營活動現金淨額 | 146.66%2.81億 | -47.14%1.14億 | -14.90%2.15億 | 2.80%2.53億 | --2.46億 | -5.89%2.49億 | 5.00%2.65億 | 9.22%2.52億 | 105.98%2.31億 | 76.26%1.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -162.08%-5,600萬 | 254.72%9,020萬 | -312.77%-5,830萬 | -41.33%2,740萬 | 4,670萬 | -29.82%-7,880萬 | 24.88%-6,070萬 | -77.97%-8,080萬 | 29.06%-4,540萬 | 20.30%-6,400萬 |
固定資產交易淨額 | -31.54%3,820萬 | -7.15%5,580萬 | -26.35%6,010萬 | 392.47%8,160萬 | ---2,790萬 | -19.59%-5,800萬 | 0.61%-4,850萬 | -48,700.00%-4,880萬 | 99.80%-10萬 | 33.74%-4,890萬 |
無形資產交易淨額 | 26.16%-3,500萬 | ---4,740萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---4,750萬 | ---- | -314.29%-290萬 | 96.00%-70萬 | ---1,750萬 | -172.46%-1,880萬 | 78.50%-690萬 | 28.35%-3,210萬 | -286.21%-4,480萬 | ---1,160萬 |
投資產品交易淨額 | -112.11%-900萬 | 165.64%7,430萬 | -114.39%-1.13億 | ---5,280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -136.00%-270萬 | 426.09%750萬 | -228.57%-230萬 | -100.76%-70萬 | --9,210萬 | 62.26%-200萬 | -5,400.00%-530萬 | 120.00%10萬 | 85.71%-50萬 | 46.15%-350萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -162.08%-5,600萬 | 254.72%9,020萬 | -312.77%-5,830萬 | -41.33%2,740萬 | --4,670萬 | -29.82%-7,880萬 | 24.88%-6,070萬 | -77.97%-8,080萬 | 29.06%-4,540萬 | 20.30%-6,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.83%-2.18億 | -8.78%-2.5億 | 48.22%-2.3億 | -718.66%-4.44億 | 7,180萬 | 31.68%-1.76億 | -54.71%-2.58億 | -35.09%-1.67億 | -125.18%-1.23億 | -106.02%-5,480萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.2億 | --3.2億 | -108.83%-250萬 | 372.12%2,830萬 | 69.77%-1,040萬 | -1,223.08%-3,440萬 | -107.05%-260萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 85.51%-600萬 | ---4,140萬 | ---- | ---- | ---6,210萬 | 86.05%-60萬 | -290.91%-430萬 | ---110萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.30%-1.67億 | 8.46%-1.67億 | -141.38%-1.82億 | 46.33%-7,540萬 | ---1.41億 | -11.25%-1.63億 | -1.24%-1.47億 | -75.85%-1.45億 | -83.11%-8,240萬 | 20.63%-4,500萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.00%-950萬 | 5.94%-950萬 | 26.81%-1,010萬 | -18.97%-1,380萬 | ---1,160萬 | -20.59%-410萬 | -6.25%-340萬 | 51.52%-320萬 | 8.33%-660萬 | -5.88%-720萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.56%-3,550萬 | 13.72%-3,270萬 | -8.29%-3,790萬 | -2.94%-3,500萬 | ---3,400萬 | 95.60%-580萬 | -1,756.34%-1.32億 | ---710萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.83%-2.18億 | -8.78%-2.5億 | 48.22%-2.3億 | -718.66%-4.44億 | --7,180萬 | 31.68%-1.76億 | -54.71%-2.58億 | -35.09%-1.67億 | -125.18%-1.23億 | -106.02%-5,480萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.94%1.32億 | -29.15%1.78億 | -39.54%2.51億 | 729.60%4.15億 | --5,000萬 | -73.87%1,910萬 | 6.87%7,310萬 | 1,059.32%6,840萬 | -50.42%590萬 | -78.67%1,190萬 |
當期現金流變化 | 114.29%660萬 | 36.71%-4,620萬 | 55.43%-7,300萬 | -144.93%-1.64億 | --3.65億 | 89.22%-580萬 | -1,244.68%-5,380萬 | -92.43%470萬 | 1,026.87%6,210萬 | 84.53%-670萬 |
利率變動影響 | -200.00%-10萬 | 200.00%10萬 | 50.00%-10萬 | -200.00%-20萬 | --20萬 | 300.00%40萬 | ---20萬 | ---- | -42.86%40萬 | 216.67%70萬 |
期末現金流 | 4.94%1.38億 | -25.94%1.32億 | -29.15%1.78億 | -39.54%2.51億 | --4.15億 | -28.27%1,370萬 | -73.87%1,910萬 | 6.87%7,310萬 | 1,059.32%6,840萬 | -50.42%590萬 |
自由現金流 | 691.71%1.07億 | -110.33%-1,810萬 | -14.07%1.75億 | 96.72%2.04億 | --1.04億 | -25.06%1.29億 | 29.80%1.72億 | -3.71%1.32億 | 1,259.41%1.37億 | 134.95%1,010萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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