(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 365.64%2,333.8萬 | 733.86%2,399.8萬 | 73.13%-683.5萬 | 86.49%-562.6萬 | 409.78%1,858.7萬 | 195.94%501.2萬 | 57.94%-378.6萬 | -18.71%-2,543.9萬 | -119.43%-4,165.5萬 | -115.75%-600萬 |
持續經營淨收入 | 132.86%226.9萬 | 147.50%892萬 | 91.32%-253.4萬 | 14.41%-5,746.6萬 | 87.49%-258萬 | 65.90%-690.5萬 | -1,039.38%-1,877.7萬 | -18.60%-2,920.4萬 | -114.55%-6,713.8萬 | -220.65%-2,061.8萬 |
折舊和攤銷 | 11.56%354.1萬 | 10.13%334.8萬 | 15.49%334萬 | 16.95%1,233萬 | 13.48%322.4萬 | 8.59%317.4萬 | 15.68%304萬 | 34.45%289.2萬 | 209.45%1,054.3萬 | 95.80%284.1萬 |
遞延稅費 | --525萬 | ---154.2萬 | --0 | 88.12%-22.3萬 | -521.05%-23.6萬 | --0 | --0 | -89.43%1.3萬 | 78.51%-187.7萬 | 99.57%-3.8萬 |
其他非現金項目 | 76.06%12.5萬 | -4,900.00%-9.6萬 | -15.17%17.9萬 | 103.50%63.5萬 | 207.01%35.1萬 | 1,875.00%7.1萬 | 100.01%2,000 | -91.80%21.1萬 | ---1,812.9萬 | ---32.8萬 |
營運資金變化 | 127.69%77.6萬 | 1,149.67%191.2萬 | -61.38%-1,879.6萬 | -94,614.29%-663萬 | 125.21%766.6萬 | -190.56%-280.2萬 | -95.71%15.3萬 | -15.61%-1,164.7萬 | 99.83%-7,000 | -14.56%340.4萬 |
-應收款項(增)減 | 26.67%-425.4萬 | 6.59%-335.8萬 | 2.76%-426.2萬 | -140.11%-1,493萬 | -113.15%-115.1萬 | -11,502.00%-580.1萬 | -23.84%-359.5萬 | -60.84%-438.3萬 | -34.27%-621.8萬 | -137.09%-54萬 |
-存貨(增)減 | 309.38%144.1萬 | 77.01%-36.8萬 | 155.00%29.7萬 | -135.83%-396.2萬 | -1,120.79%-217.3萬 | 180.73%35.2萬 | -117.23%-160.1萬 | -64.13%-54萬 | -613.76%-168萬 | -150.14%-17.8萬 |
-預付費用(增)減 | -31.90%-138.5萬 | -123.52%-19.1萬 | 84.25%-10.3萬 | 64.46%-43.5萬 | -29.26%45.7萬 | 9.72%-105萬 | 332.00%81.2萬 | -83.19%-65.4萬 | 84.17%-122.4萬 | 139.20%64.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.60%525.9萬 | 12.48%529.8萬 | -119.27%-1,458.6萬 | 53.23%1,243.3萬 | 228.25%1,031.7萬 | -11.22%405.8萬 | -33.67%471萬 | 0.73%-665.2萬 | -2.38%811.4萬 | -21.58%314.3萬 |
-其他流動資產變化 | 129.44%14.6萬 | 159.47%71.3萬 | -83.38%10.8萬 | -136.54%-58.8萬 | 19.63%45.7萬 | -273.43%-49.6萬 | -277.10%-119.9萬 | 146.21%65萬 | 114.25%160.9萬 | 26.07%38.2萬 |
-其他流動負債變化 | -419.26%-43.1萬 | -117.74%-18.2萬 | -267.65%-25萬 | 240.13%85.2萬 | -391.84%-24.1萬 | 218.42%13.5萬 | 568.49%102.6萬 | 69.91%-6.8萬 | 46.10%-60.8萬 | 90.00%-4.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 365.64%2,333.8萬 | 733.86%2,399.8萬 | 73.13%-683.5萬 | 86.49%-562.6萬 | 409.78%1,858.7萬 | 195.94%501.2萬 | 57.94%-378.6萬 | -18.71%-2,543.9萬 | -119.43%-4,165.5萬 | -115.75%-600萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.34%-1,478.9萬 | -39.19%-2,141.7萬 | -218.80%-1,970.1萬 | 90.28%-1,618.3萬 | -71.17%-767.2萬 | 92.76%-970.8萬 | 44.07%-1,538.7萬 | 4,225.37%1,658.4萬 | -149.85%-1.67億 | 85.49%-448.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -159.85%-637.4萬 | -29.64%-522.7萬 | -174.44%-914.7萬 | -150.29%-1,360.8萬 | -136.73%-379萬 | -20.42%-245.3萬 | -188.62%-403.2萬 | -729.10%-333.3萬 | -56.55%-543.7萬 | -80.09%-160.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,696.6萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -15.99%-841.5萬 | -42.58%-1,619萬 | -152.99%-1,055.4萬 | 98.09%-257.5萬 | -34.74%-388.2萬 | 94.50%-725.5萬 | ---1,135.5萬 | --1,991.7萬 | ---1.35億 | ---288.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.87%54.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.34%-1,478.9萬 | -39.19%-2,141.7萬 | -218.80%-1,970.1萬 | 90.28%-1,618.3萬 | -71.17%-767.2萬 | 92.76%-970.8萬 | 44.07%-1,538.7萬 | 4,225.37%1,658.4萬 | -149.85%-1.67億 | 85.49%-448.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,762.22%83.8萬 | -81.42%4.2萬 | 1,362.09%1,064.4萬 | -251.68%-229.8萬 | -339.60%-329.7萬 | -88.40%4.5萬 | -65.81%22.6萬 | -40.13%72.8萬 | -72.05%151.5萬 | -695.24%-75萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.33%-2.4萬 | 68.57%-1.1萬 | 28,568.57%996.4萬 | -16.39%-14.2萬 | -5.88%-3.6萬 | -9.09%-3.6萬 | -12.90%-3.5萬 | -45.83%-3.5萬 | -1,425.00%-12.2萬 | -325.00%-3.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 512.50%215.6萬 | -15.97%66.8萬 | 7.15%115.4萬 | -10.44%297.8萬 | -10.02%75.4萬 | -24.63%35.2萬 | 9.81%79.5萬 | -16.90%107.7萬 | -49.21%332.5萬 | -8.42%83.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -377.49%-129.4萬 | -15.17%-61.5萬 | -50.96%-47.4萬 | -204.15%-513.4萬 | -158.37%-401.5萬 | -489.13%-27.1萬 | -1,568.75%-53.4萬 | -460.71%-31.4萬 | -51.12%-168.8萬 | -98.98%-155.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,762.22%83.8萬 | -81.42%4.2萬 | 1,362.09%1,064.4萬 | -251.68%-229.8萬 | -339.60%-329.7萬 | -88.40%4.5萬 | -65.81%22.6萬 | -40.13%72.8萬 | -72.05%151.5萬 | -695.24%-75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.75%8,557.2萬 | -27.76%8,294.9萬 | -19.61%9,884.1萬 | -62.70%1.23億 | -32.01%9,122.3萬 | -64.90%9,587.4萬 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -19.57%3.3億 | -63.05%1.34億 |
當期現金流變化 | 301.83%938.7萬 | 113.84%262.3萬 | -95.55%-1,589.2萬 | 88.34%-2,410.7萬 | 167.82%761.8萬 | 96.65%-465.1萬 | 47.15%-1,894.7萬 | 60.58%-812.7萬 | -157.65%-2.07億 | 66.52%-1,123.2萬 |
期末現金流 | 4.10%9,495.9萬 | -10.75%8,557.2萬 | -27.76%8,294.9萬 | -19.61%9,884.1萬 | -19.61%9,884.1萬 | -32.01%9,122.3萬 | -64.90%9,587.4萬 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -62.70%1.23億 |
自由現金流 | 563.28%1,696萬 | 339.98%1,876.9萬 | 44.45%-1,598.7萬 | 59.30%-1,924.7萬 | 289.98%1,479.4萬 | 135.21%255.7萬 | 24.84%-782.1萬 | -31.81%-2,877.7萬 | -110.48%-4,728.7萬 | -111.95%-778.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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