(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 166.80%22.27萬 | -275.83%-39.9萬 | -95.17%9.6萬 | 86.73%-33.34萬 | 106.69%22.7萬 | 198.77萬 | -76.84%36.91萬 | 118.59%38.22萬 | -547.66%-251.21萬 | -209.15%-339.13萬 |
持續經營淨收入 | 65.48%-53.99萬 | 66.32%-561.3萬 | 87.95%-111.75萬 | -27.74%-156.42萬 | -381.29%-1,666.81萬 | ---927.12萬 | -227.00%-139.62萬 | -309.32%-477.63萬 | 44.15%-122.45萬 | 33.44%-346.32萬 |
持續經營損益 | -42.30%-1.86萬 | -99.92%1,154 | 102.22%1.52萬 | -3,853.64%-1.3萬 | 69,548.68%149.94萬 | ---68.48萬 | 540,114.00%54.02萬 | 2,005,102.44%164.43萬 | 72.95%-330 | 37.26%-2,159 |
折舊攤銷及損耗 | -62.41%53.51萬 | -12.08%466.36萬 | -50.87%58.89萬 | -8.52%142.35萬 | 19.20%530.41萬 | --119.89萬 | 6.98%148.11萬 | -1.29%106.81萬 | 81.21%155.6萬 | 26.69%444.99萬 |
資產減值支出 | --0 | -89.12%54.45萬 | -88.51%54.45萬 | --3.22萬 | --500.5萬 | --473.9萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資證券未實現損益 | 105.72%774 | --0 | -99.32%6,533 | ---1.35萬 | --255.12萬 | --96.01萬 | -152.41%-73.25萬 | 686.02%232.35萬 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -86.90%4,602 | -50.91%11.66萬 | -78.63%8,863 | -44.91%3.51萬 | -78.50%23.76萬 | --4.15萬 | -31.37%8.29萬 | -50.34%4.94萬 | -92.23%6.38萬 | 291.72%110.52萬 |
其他非現金項目 | 24.02%17.41萬 | -87.73%42.58萬 | -100.19%-8,136 | 122.41%14.04萬 | 172.31%346.87萬 | --427.13萬 | 107.01%7.7萬 | 84.75%-25.29萬 | -42,238.58%-62.66萬 | -13,324.23%-479.68萬 |
營運資金變化 | 117.81%6.66萬 | 54.08%-53.77萬 | -92.14%5.76萬 | 83.60%-37.39萬 | -71.14%-117.09萬 | --73.29萬 | -83.38%31.65萬 | 108.50%6.01萬 | -1,817.46%-228.04萬 | -345.67%-68.42萬 |
-應收款項(增)減 | 304.44%4.92萬 | -152.82%-7.4萬 | 94.83%-6,835 | -30.58%-2.41萬 | 108.39%14.01萬 | ---13.23萬 | 100.91%18 | 231.25%29.08萬 | ---1.84萬 | ---167.08萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --0 | --0 | ---- | 100.80%8,543 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---106.41萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 211.42%9.3萬 | 190.19%9.31萬 | -100.82%-76 | -131.61%-8.35萬 | --3.21萬 | 100.00%-18 | ---12.48萬 | -96.72%9,261 | 35.70%26.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.97%1.74萬 | -251.98%-37.16萬 | -103.45%-2.87萬 | 32.64%-34.98萬 | 162.64%24.45萬 | --83.31萬 | -98.50%4.51萬 | 76.44%-11.45萬 | -246.27%-51.92萬 | -564.97%-39.04萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | 87.51%-18.5萬 | --0 | ---- | -168.01%-148.07萬 | --0 | --27.14萬 | --0 | ---175.2萬 | --217.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 166.80%22.27萬 | -275.83%-39.9萬 | -95.17%9.6萬 | 86.73%-33.34萬 | 106.69%22.7萬 | --198.77萬 | -76.84%36.91萬 | 118.59%38.22萬 | -547.66%-251.21萬 | -209.15%-339.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 729.46%9.8萬 | 105.28%14.65萬 | -114.80%-6,706 | 99.06%-1.56萬 | 81.35%-277.57萬 | 4.53萬 | 88.67%-35.03萬 | 77.10%-81.59萬 | 10.91%-165.48萬 | -14,017.00%-1,488.52萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | 98.83%-2.48萬 | 17.58%-1.02萬 | 98.83%-1.54萬 | 83.73%-211.38萬 | ---1.24萬 | 99.15%-2.58萬 | 78.65%-76.06萬 | 29.20%-131.5萬 | -12,219.55%-1,299萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.37萬 |
其他投資活動淨額 | 56,744.51%9.8萬 | 125.87%17.13萬 | -93.94%3,494 | 99.95%-173 | -264.54%-66.19萬 | --5.77萬 | ---32.45萬 | ---5.52萬 | ---33.98萬 | ---18.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 729.46%9.8萬 | 105.28%14.65萬 | -114.80%-6,706 | 99.06%-1.56萬 | 81.35%-277.57萬 | --4.53萬 | 88.67%-35.03萬 | 77.10%-81.59萬 | 10.91%-165.48萬 | -14,017.00%-1,488.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 138.17%17.27萬 | -420.36%-142.21萬 | -101.46%-30.32萬 | -351.46%-45.25萬 | -101.10%-27.33萬 | -15.05萬 | -134.25%-14.28萬 | -92.89%12.03萬 | -100.44%-10.02萬 | 1,572.85%2,492.49萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2.31%-15.38萬 | -179.96%-142.21萬 | -101.46%-30.32萬 | -57.12%-15.75萬 | 74.15%-50.8萬 | ---15.05萬 | 91.93%-14.28萬 | -24.93%-11.44萬 | -11.25%-10.02萬 | -669.34%-196.52萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --46.52萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -84.87%23.47萬 | ---- | ---- | 2,113.62%2,534.14萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | -87.22%23.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.59萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 53.00%-13.86萬 | ---- | ---- | ---29.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.72萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 138.17%17.27萬 | -420.36%-142.21萬 | -101.46%-30.32萬 | -351.46%-45.25萬 | -101.10%-27.33萬 | ---15.05萬 | -134.25%-14.28萬 | -92.89%12.03萬 | -100.44%-10.02萬 | 1,572.85%2,492.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.34%218.1萬 | -43.40%399.04萬 | 0.72%247.09萬 | -43.40%399.04萬 | 1,651.98%705.01萬 | --245.33萬 | -85.11%250.96萬 | -86.53%279.97萬 | 1,651.98%705.01萬 | 250.28%40.24萬 |
當期現金流變化 | 161.57%49.34萬 | 40.66%-167.46萬 | -111.36%-21.39萬 | 81.22%-80.14萬 | -142.45%-282.2萬 | --188.25萬 | 88.54%-12.41萬 | 92.02%-31.34萬 | -120.94%-426.71萬 | 2,212.23%664.83萬 |
利率變動影響 | 173.18%6.05萬 | 43.31%-13.48萬 | 78.00%-7.6萬 | -596.34%-8.27萬 | -40,607.19%-23.77萬 | ---34.54萬 | --6.78萬 | --2.33萬 | --1.67萬 | ---584 |
期末現金流 | -11.96%273.49萬 | -45.34%218.1萬 | -45.34%218.1萬 | 10.95%310.63萬 | -43.40%399.04萬 | --399.04萬 | -84.44%245.33萬 | -85.11%250.96萬 | -86.53%279.97萬 | 1,651.98%705.01萬 |
自由現金流 | 163.85%22.27萬 | 77.49%-42.46萬 | -95.66%8.58萬 | 90.89%-34.88萬 | 88.49%-188.69萬 | --197.54萬 | 123.62%34.33萬 | 93.26%-37.84萬 | -70.45%-382.71萬 | -973.77%-1,639.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。