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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.77%-140.26萬 | -137.09%-113.85萬 | -126.02%-107.58萬 | -143.48%-834.82萬 | -48.37%-341.12萬 | -325.93%-398.09萬 | -48.02萬 | -47.6萬 | -191.35%-342.87萬 | -229.92萬 |
持續經營淨收入 | 74.89%-287.85萬 | 37.76%-330.45萬 | -162.78%-480.54萬 | -70.64%-1,544.51萬 | 201.35%315.73萬 | -126.50%-1,146.48萬 | ---530.9萬 | ---182.87萬 | -39.70%-905.13萬 | ---311.52萬 |
持續經營損益 | -75.91%142.01萬 | -40.10%212.35萬 | 563.47%215.68萬 | 4,951.69%944.12萬 | ---32.43萬 | --589.53萬 | --354.51萬 | --32.51萬 | -107.74%-19.46萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 179.21%4.29萬 | -6.15%5.83萬 | -3.91%5.76萬 | -48.55%12.48萬 | -4.46%5.69萬 | ---5.41萬 | --6.21萬 | --5.99萬 | 0.18%24.26萬 | --5.96萬 |
其他非現金項目 | --0 | -19.96%6,081 | 1,815.79%1.35萬 | -89.02%28.55萬 | --1.3萬 | -90.61%26.42萬 | --7,597 | --703 | 93.23%259.98萬 | --0 |
營運資金變化 | -115.15%-17.29萬 | -118.06%-18.55萬 | 64.05%129.03萬 | -246.34%-342.23萬 | -1,169.19%-637.66萬 | 34.27%114.08萬 | --102.7萬 | --78.65萬 | 145.46%233.85萬 | --59.64萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---20.46萬 | ---23.27萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 75.45%-26.59萬 | 20,562.01%36.72萬 | 380.79%22.99萬 | -1,098.36%-65.99萬 | 965.36%37.37萬 | -638.60%-108.32萬 | --1,777 | --4.78萬 | -684.72%-5.51萬 | ---4.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 169.15%11.78萬 | -140.45%-42.08萬 | -252.95%-116.09萬 | -120.99%-53.45萬 | -417.96%-216.33萬 | -115.37%-17.04萬 | --104.03萬 | --75.9萬 | 140.72%254.66萬 | --68.04萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 3.36%1.76萬 | 41,439.99%464.54萬 | 67,416.87%1,896.65萬 | 142,281.44%1,421.81萬 | --472.02萬 | --1.7萬 | --1.12萬 | -5,735.00%-2.82萬 | ---1萬 |
-其他流動負債變化 | 98.91%-2.57萬 | -10.93%-3.56萬 | -7,617.16%-242.42萬 | -16,713.38%-2,098.98萬 | -60,209.61%-1,857.23萬 | ---235.4萬 | ---3.2萬 | ---3.14萬 | -8.43%-12.48萬 | ---3.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.77%-140.26萬 | -137.09%-113.85萬 | -126.02%-107.58萬 | -143.48%-834.82萬 | -48.37%-341.12萬 | -325.93%-398.09萬 | ---48.02萬 | ---47.6萬 | -191.35%-342.87萬 | ---229.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -74.88萬 | -325.32%-3.05萬 | 0 | 0 | -3.05萬 | 0 | 1.50%-7,164 | -3,585 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -325.32%-3.05萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1.50%-7,164 | ---3,585 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---74.88萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---74.88萬 | -325.32%-3.05萬 | --0 | --0 | ---3.05萬 | --0 | 1.50%-7,164 | ---3,585 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.91%34.17萬 | 389.53%244.46萬 | -152.19%-19.57萬 | 214.30%1,116.3萬 | -131.91%-77.22萬 | 854.00%1,106.09萬 | 49.94萬 | 37.5萬 | 197.13%355.17萬 | 242萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 119.58%34.17萬 | -151.24%-24.26萬 | -152.19%-19.57萬 | -148.86%-134.17萬 | ---44.52萬 | ---174.5萬 | --47.35萬 | --37.5萬 | 144.24%274.6萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -171.82%-2,294 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.43萬 | --83.75萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -71.91%4.11萬 | -99.98%9 | --1.52萬 | ---- | ---- | -37.56%14.62萬 | --4.16萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 3,196.14%1,246.36萬 | -121.22%-32.71萬 | ---- | ---- | ---- | -142.00%-40.26萬 | --154.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.91%34.17萬 | 389.53%244.46萬 | -152.19%-19.57萬 | 214.30%1,116.3萬 | -131.91%-77.22萬 | 854.00%1,106.09萬 | --49.94萬 | --37.5萬 | 197.13%355.17萬 | --242萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13,708.26%219.83萬 | 3,181.21%89.22萬 | 2,172.71%291.25萬 | 936.64%12.81萬 | 65,149.68%709.59萬 | -97.11%1.59萬 | --2.72萬 | --12.81萬 | 974.96%1.24萬 | --1.09萬 |
當期現金流變化 | -114.99%-106.1萬 | 11,689.30%130.61萬 | -1,901.11%-202.03萬 | 2,304.68%278.43萬 | -3,667.24%-418.34萬 | 3,100.60%708萬 | ---1.13萬 | ---10.1萬 | 932.71%11.58萬 | --11.73萬 |
期末現金流 | -83.97%113.73萬 | 13,708.26%219.83萬 | 3,181.21%89.22萬 | 2,172.71%291.25萬 | 2,172.71%291.25萬 | 65,149.68%709.59萬 | --1.59萬 | --2.72萬 | 936.64%12.81萬 | --12.81萬 |
自由現金流 | 64.77%-140.26萬 | -122.95%-113.85萬 | -126.02%-107.58萬 | -143.86%-837.87萬 | -48.14%-341.12萬 | -324.31%-398.09萬 | ---51.06萬 | ---47.6萬 | -190.17%-343.59萬 | ---230.28萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |