加拿大市場個股詳情

CTH CoTec Holdings Corp

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延時15分鐘行情已收盤 12/13 16:00 (美東)

4292.85萬總市值-7.50市盈率TTM

CoTec Holdings Corp關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-45.85%-70.3萬

-14.91%-63.2萬

64.64%-50.1萬

-234.84%-377.7萬

-541.55%-132.8萬

-54.98%-48.2萬

-11.34%-55萬

-1,121.55%-141.7萬

-984.62%-112.8萬

-183.56%-20.7萬

持續經營淨收入

-167.50%-219.3萬

-85.96%145.7萬

92.50%-3.9萬

555.67%976.3萬

-1,084.40%-334萬

2,420.71%324.9萬

358.82%1,037.4萬

-48.57%-52萬

344.90%148.9萬

-17.99%-28.2萬

持續經營損益

117.48%57.8萬

79.78%-232.4萬

-377.23%-96.4萬

-227.51%-1,299.9萬

2,679.17%200.1萬

-477.14%-330.7萬

---1,149.1萬

---20.2萬

---396.9萬

--7.2萬

以股票支付的報酬

48.45%115.2萬

-135.96%-13.7萬

-59.32%4.8萬

274.60%162.2萬

61.40%34.7萬

646.15%77.6萬

746.67%38.1萬

71.01%11.8萬

392.05%43.3萬

216.18%21.5萬

其他非現金項目

100.88%1.4萬

221.54%7.9萬

170.13%10.8萬

-45,050.00%-179.8萬

105.46%1萬

---158.9萬

---6.5萬

-15,300.00%-15.4萬

300.00%4,000

---18.3萬

營運資金變化

-165.30%-25.4萬

16.33%29.2萬

152.50%34.6萬

-139.89%-36.5萬

-163.84%-34.6萬

159.33%38.9萬

332.76%25.1萬

-499.39%-65.9萬

119.95%91.5萬

453.06%54.2萬

-應收款項（增）減

372.73%3萬

-150.00%-3.5萬

522.22%11.4萬

-188.57%-10.1萬

-345.45%-4.9萬

-57.14%-1.1萬

-55.56%-1.4萬

-237.50%-2.7萬

-250.00%-3.5萬

-10.00%-1.1萬

-預付費用（增）減

----

263.64%4萬

-127.27%-6,000

300.00%8,000

----

-80.00%1.1萬

300.00%2.2萬

90.00%-4,000

71.43%-4,000

-應付款項及應計費用（減）增

-157.74%-25萬

12.99%28.7萬

136.39%23.8萬

-128.51%-27.2萬

-154.76%-30.5萬

115.42%43.3萬

2,016.67%25.4萬

-455.43%-65.4萬

104.72%95.4萬

356.56%55.7萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-45.85%-70.3萬

-15.09%-63.3萬

64.64%-50.1萬

-234.84%-377.7萬

-541.55%-132.8萬

-54.98%-48.2萬

-11.56%-55萬

-1,111.11%-141.7萬

-995.15%-112.8萬

-187.50%-20.7萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-127.78%-147.6萬

47.59%-120.7萬

75.84%-100萬

7.46%-740.5萬

84.02%-31.5萬

15.40%-64.8萬

54.94%-230.3萬

-2,587.66%-413.9萬

-800.2萬

-197.1萬

固定資產交易淨額

70.26%-8萬

---24.4萬

---17.1萬

---38.9萬

---12萬

---26.9萬

--0

業務交易淨額

101.60%5.8萬

67.55%-103.4萬

---16萬

-106.18%-564.1萬

54.05%118萬

-374.54%-363.5萬

-16.45%-318.6萬

--0

---273.6萬

--76.6萬

投資產品交易淨額

----

-139.75%-35.1萬

94.03%-24.7萬

72.95%-68.4萬

----

134.91%88.3萬

---413.9萬

---252.9萬

--0

其他投資活動淨額

----

---42.2萬

74.75%-69.1萬

----

---273.7萬

---273.8萬

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-127.78%-147.6萬

47.59%-120.7萬

75.84%-100萬

7.46%-740.5萬

84.03%-31.5萬

15.29%-64.8萬

54.94%-230.3萬

-2,587.66%-413.9萬

---800.2萬

---197.2萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

109.79%224.9萬

17.87%257.3萬

-90.68%58.4萬

38.28%1,222.5萬

58.75%270.2萬

2.58%107.2萬

-64.18%218.3萬

626.8萬

1,668.20%884.1萬

170.2萬

債務發行/償還的淨額

-146.64%-50萬

--0

-50.65%72萬

-219.47%-149.7萬

183.60%107.2萬

1,369.19%218.3萬

---103.8萬

--145.9萬

--125.3萬

普通股發行/回購的淨額

--275萬

--257.3萬

-105.35%-39.1萬

31.93%925.5萬

160.21%194.9萬

--0

--730.6萬

1,303.00%701.5萬

--74.9萬

職工行使股票期權收到的現金

---1,000

--0

--97.5萬

237.33%225萬

--225萬

--0

--66.7萬

--0

其他融資活動的淨現金流額

----

---17.2萬

---17.1萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

109.79%224.9萬

17.87%257.3萬

-90.68%58.4萬

36.30%1,222.5萬

47.57%270.2萬

2.68%107.2萬

-64.18%218.3萬

--626.8萬

1,693.80%896.9萬

--183.1萬

現金淨流量

期初現金流

290.75%109.8萬

-61.62%36.5萬

436.40%128.2萬

-40.25%23.9萬

-61.95%22.3萬

-54.53%28.1萬

637.21%95.1萬

-40.25%23.9萬

13,233.33%40萬

24.15%58.6萬

當期現金流變化

220.69%7萬

209.40%73.3萬

-228.79%-91.7萬

747.83%104.3萬

405.19%105.9萬

-81.25%-5.8萬

-237.01%-67萬

362.73%71.2萬

-140.55%-16.1萬

-381.94%-34.7萬

期末現金流

423.77%116.8萬

290.75%109.8萬

-61.62%36.5萬

436.40%128.2萬

-61.95%22.3萬

-54.53%28.1萬

637.21%95.1萬

-40.25%23.9萬

自由現金流

-4.26%-78.3萬

-59.45%-87.7萬

52.58%-67.2萬

-269.33%-416.6萬

-599.52%-144.8萬

-141.48%-75.1萬

-11.56%-55萬

-1,111.11%-141.7萬

-995.15%-112.8萬

-187.50%-20.7萬

會計準則

US-GAAP

審計意見

帶解釋段的無保留意見

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	-45.85%-70.3萬	-14.91%-63.2萬	64.64%-50.1萬	-234.84%-377.7萬	-541.55%-132.8萬	-54.98%-48.2萬	-11.34%-55萬	-1,121.55%-141.7萬	-984.62%-112.8萬	-183.56%-20.7萬
持續經營淨收入	-167.50%-219.3萬	-85.96%145.7萬	92.50%-3.9萬	555.67%976.3萬	-1,084.40%-334萬	2,420.71%324.9萬	358.82%1,037.4萬	-48.57%-52萬	344.90%148.9萬	-17.99%-28.2萬
持續經營損益	117.48%57.8萬	79.78%-232.4萬	-377.23%-96.4萬	-227.51%-1,299.9萬	2,679.17%200.1萬	-477.14%-330.7萬	---1,149.1萬	---20.2萬	---396.9萬	--7.2萬
以股票支付的報酬	48.45%115.2萬	-135.96%-13.7萬	-59.32%4.8萬	274.60%162.2萬	61.40%34.7萬	646.15%77.6萬	746.67%38.1萬	71.01%11.8萬	392.05%43.3萬	216.18%21.5萬
其他非現金項目	100.88%1.4萬	221.54%7.9萬	170.13%10.8萬	-45,050.00%-179.8萬	105.46%1萬	---158.9萬	---6.5萬	-15,300.00%-15.4萬	300.00%4,000	---18.3萬
營運資金變化	-165.30%-25.4萬	16.33%29.2萬	152.50%34.6萬	-139.89%-36.5萬	-163.84%-34.6萬	159.33%38.9萬	332.76%25.1萬	-499.39%-65.9萬	119.95%91.5萬	453.06%54.2萬
-應收款項（增）減	372.73%3萬	-150.00%-3.5萬	522.22%11.4萬	-188.57%-10.1萬	-345.45%-4.9萬	-57.14%-1.1萬	-55.56%-1.4萬	-237.50%-2.7萬	-250.00%-3.5萬	-10.00%-1.1萬
-預付費用（增）減	----	263.64%4萬	-127.27%-6,000	300.00%8,000	----	----	-80.00%1.1萬	300.00%2.2萬	90.00%-4,000	71.43%-4,000
-應付款項及應計費用（減）增	-157.74%-25萬	12.99%28.7萬	136.39%23.8萬	-128.51%-27.2萬	-154.76%-30.5萬	115.42%43.3萬	2,016.67%25.4萬	-455.43%-65.4萬	104.72%95.4萬	356.56%55.7萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	-45.85%-70.3萬	-15.09%-63.3萬	64.64%-50.1萬	-234.84%-377.7萬	-541.55%-132.8萬	-54.98%-48.2萬	-11.56%-55萬	-1,111.11%-141.7萬	-995.15%-112.8萬	-187.50%-20.7萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-127.78%-147.6萬	47.59%-120.7萬	75.84%-100萬	7.46%-740.5萬	84.02%-31.5萬	15.40%-64.8萬	54.94%-230.3萬	-2,587.66%-413.9萬	-800.2萬	-197.1萬
固定資產交易淨額	70.26%-8萬	---24.4萬	---17.1萬	---38.9萬	---12萬	---26.9萬	--0	--0	--0	--0
業務交易淨額	101.60%5.8萬	67.55%-103.4萬	---16萬	-106.18%-564.1萬	54.05%118萬	-374.54%-363.5萬	-16.45%-318.6萬	--0	---273.6萬	--76.6萬
投資產品交易淨額	----	-139.75%-35.1萬	94.03%-24.7萬	72.95%-68.4萬	----	----	134.91%88.3萬	---413.9萬	---252.9萬	--0
其他投資活動淨額	----	----	---42.2萬	74.75%-69.1萬	----	----	----	----	---273.7萬	---273.8萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-127.78%-147.6萬	47.59%-120.7萬	75.84%-100萬	7.46%-740.5萬	84.03%-31.5萬	15.29%-64.8萬	54.94%-230.3萬	-2,587.66%-413.9萬	---800.2萬	---197.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	109.79%224.9萬	17.87%257.3萬	-90.68%58.4萬	38.28%1,222.5萬	58.75%270.2萬	2.58%107.2萬	-64.18%218.3萬	626.8萬	1,668.20%884.1萬	170.2萬
債務發行/償還的淨額	-146.64%-50萬	--0	--0	-50.65%72萬	-219.47%-149.7萬	183.60%107.2萬	1,369.19%218.3萬	---103.8萬	--145.9萬	--125.3萬
普通股發行/回購的淨額	--275萬	--257.3萬	-105.35%-39.1萬	31.93%925.5萬	160.21%194.9萬	--0	--0	--730.6萬	1,303.00%701.5萬	--74.9萬
職工行使股票期權收到的現金	---1,000	--0	--97.5萬	237.33%225萬	--225萬	--0	--0	--0	--66.7萬	--0
其他融資活動的淨現金流額	----	----	----	----	----	----	----	----	---17.2萬	---17.1萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	109.79%224.9萬	17.87%257.3萬	-90.68%58.4萬	36.30%1,222.5萬	47.57%270.2萬	2.68%107.2萬	-64.18%218.3萬	--626.8萬	1,693.80%896.9萬	--183.1萬
現金淨流量
期初現金流	290.75%109.8萬	-61.62%36.5萬	436.40%128.2萬	-40.25%23.9萬	-61.95%22.3萬	-54.53%28.1萬	637.21%95.1萬	-40.25%23.9萬	13,233.33%40萬	24.15%58.6萬
當期現金流變化	220.69%7萬	209.40%73.3萬	-228.79%-91.7萬	747.83%104.3萬	405.19%105.9萬	-81.25%-5.8萬	-237.01%-67萬	362.73%71.2萬	-140.55%-16.1萬	-381.94%-34.7萬
期末現金流	423.77%116.8萬	290.75%109.8萬	-61.62%36.5萬	436.40%128.2萬	436.40%128.2萬	-61.95%22.3萬	-54.53%28.1萬	637.21%95.1萬	-40.25%23.9萬	-40.25%23.9萬
自由現金流	-4.26%-78.3萬	-59.45%-87.7萬	52.58%-67.2萬	-269.33%-416.6萬	-599.52%-144.8萬	-141.48%-75.1萬	-11.56%-55萬	-1,111.11%-141.7萬	-995.15%-112.8萬	-187.50%-20.7萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	--	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--	--	帶解釋段的無保留意見	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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