(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.62%5.58億 | -42.70%8.56億 | -32.95%36.58億 | -48.79%7.6億 | -57.20%7.58億 | -26.51%6.46億 | 13.01%14.94億 | 227.29%54.56億 | 56.05%14.84億 | 617.00%17.71億 |
持續經營淨收入 | 5.26%2.2億 | -48.01%3.52億 | -60.02%16.25億 | -59.69%4.16億 | -72.99%3.23億 | -82.99%2.09億 | 11.35%6.77億 | 251.04%40.65億 | 10.02%10.32億 | 1,768.75%11.96億 |
持續經營損益 | 25.00%1,500萬 | 100.70%100萬 | -155.50%-2.42億 | 33.55%-1.01億 | -107.69%-1,000萬 | -82.61%1,200萬 | -136.76%-1.43億 | 95.52%4.36億 | -92.41%-1.52億 | -35.32%1.3億 |
折舊和攤銷 | 12.98%4.44億 | 17.21%4.29億 | 0.37%16.41億 | 4.04%4.64億 | -0.48%4.18億 | -4.38%3.93億 | 2.23%3.66億 | 135.93%16.35億 | 7.99%4.46億 | 346.81%4.2億 |
遞延稅費 | -125.00%-100萬 | -195.65%-2,200萬 | -68.51%7,400萬 | -48.60%5,500萬 | -129.63%-800萬 | -93.85%400萬 | -36.11%2,300萬 | 86.51%2.35億 | -1.83%1.07億 | 1,250.00%2,700萬 |
其他非現金項目 | -57.50%3,400萬 | -74.75%2,500萬 | 133.17%2.66億 | 164.71%3,300萬 | 119.78%5,400萬 | 126.76%8,000萬 | 155.31%9,900萬 | -81.86%-8.02億 | 86.75%-5,100萬 | -355.00%-2.73億 |
營運資金變化 | -183.05%-1.67億 | -87.03%5,900萬 | 227.42%2.37億 | -232.97%-1.21億 | -115.38%-3,800萬 | 90.39%-5,900萬 | 405.56%4.55億 | -29.17%-1.86億 | 224.66%9,100萬 | 485.94%2.47億 |
-應收款項(增)減 | -87.72%2,100萬 | -107.85%-3,500萬 | 305.43%3.78億 | -158.59%-1.16億 | -214.95%-1.23億 | 139.58%1.71億 | 882.46%4.46億 | 19.65%-1.84億 | 224.53%1.98億 | 204.90%1.07億 |
-存貨(增)減 | 177.78%700萬 | 0.00%700萬 | 116.67%400萬 | 150.00%500萬 | 105.88%100萬 | -28.57%-900萬 | 450.00%700萬 | -580.00%-2,400萬 | -33.33%200萬 | -525.00%-1,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | 96.08%-800萬 | -297.80%-1.8億 | 226.88%1.18億 | 5.56%3,800萬 | -204.76%-1.32億 | -1,027.27%-2.04億 | 71.70%9,100萬 | -4,750.00%-9,300萬 | -45.45%3,600萬 |
-其他流動資產變化 | -42.86%-1,000萬 | 100.00%200萬 | 25.00%-300萬 | --200萬 | -50.00%100萬 | 12.50%-700萬 | -50.00%100萬 | 0.00%-400萬 | --0 | 100.00%200萬 |
-其他營運資本變化 | -125.61%-1.85億 | -54.63%9,300萬 | 158.46%3,800萬 | -712.50%-1.3億 | -62.18%4,500萬 | 72.01%-8,200萬 | 64.00%2.05億 | -309.68%-6,500萬 | -119.28%-1,600萬 | 460.61%1.19億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.62%5.58億 | -42.70%8.56億 | -32.95%36.58億 | -48.79%7.6億 | -57.20%7.58億 | -26.51%6.46億 | 13.01%14.94億 | 227.29%54.56億 | 56.05%14.84億 | 617.00%17.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 15.64%-4.8億 | -47.81%-7.08億 | -23.00%-20.59億 | 4.28%-4.7億 | -22.40%-5.41億 | -20.55%-5.69億 | -78.07%-4.79億 | -634.82%-16.74億 | -163.60%-4.91億 | -138.92%-4.42億 |
資本性支出 | 19.43%-4.81億 | 5.37%-4.58億 | -22.75%-20.99億 | 6.93%-4.7億 | -19.13%-5.48億 | -25.95%-5.97億 | -78.60%-4.84億 | -134.89%-17.1億 | -87.73%-5.05億 | -148.65%-4.6億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 11.11%4,000萬 | --0 | -61.11%700萬 | 1,300.00%2,800萬 | 150.00%500萬 | 350.00%3,600萬 | --1,400萬 | --1,800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 15.64%-4.8億 | -47.81%-7.08億 | -23.00%-20.59億 | 4.28%-4.7億 | -22.40%-5.41億 | -20.55%-5.69億 | -78.07%-4.79億 | -634.82%-16.74億 | -163.60%-4.91億 | -138.92%-4.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -41.43%-2.97億 | 125.87%1.85億 | 68.23%-13.17億 | 83.52%-1.81億 | 86.89%-2.11億 | 73.58%-2.1億 | -11.37%-7.15億 | -281.68%-41.45億 | -43.72%-10.98億 | -1,018.06%-16.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.00%-200萬 | 25,000.00%4.98億 | 99.32%-600萬 | 95.65%-200萬 | 99.88%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -363.16%-8.8億 | -2,200.00%-4,600萬 | -731.00%-8.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -145.61%-1.4億 | 44.03%-1.5億 | 67.60%-4.05億 | 96.08%-2,000萬 | 76.28%-6,000萬 | 81.19%-5,700萬 | -45.65%-2.68億 | ---12.5億 | ---5.1億 | ---2.53億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 90.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | ---1,000萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -2.63%-1.56億 | 63.76%-1.58億 | 55.32%-8.9億 | 71.67%-1.51億 | 70.91%-1.51億 | 68.60%-1.52億 | 4.39%-4.36億 | -155.38%-19.92億 | 18.25%-5.33億 | -1,079.55%-5.19億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -83.33%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | 500.00%1,200萬 | -50.00%100萬 | --100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 37.50%-500萬 | 32.00%-1,700萬 | 10.00%-900萬 | --0 | --0 | -33.33%-800萬 | 78.81%-2,500萬 | 91.07%-1,000萬 | ---800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -41.43%-2.97億 | 125.87%1.85億 | 68.23%-13.17億 | 83.52%-1.81億 | 86.89%-2.11億 | 73.58%-2.1億 | -11.37%-7.15億 | -281.68%-41.45億 | -43.72%-10.98億 | -1,018.06%-16.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.04%12.98億 | 41.29%9.65億 | -34.70%6.83億 | 8.63%8.56億 | -20.49%8.5億 | -32.53%9.83億 | -34.70%6.83億 | 588.16%10.46億 | 805.75%7.88億 | 532.54%10.69億 |
當期現金流變化 | -64.66%-2.19億 | 11.00%3.33億 | 177.69%2.82億 | 203.81%1.09億 | 102.14%600萬 | 65.72%-1.33億 | -27.01%3億 | -140.60%-3.63億 | -110.95%-1.05億 | -242.68%-2.81億 |
期末現金流 | 26.94%10.79億 | 32.04%12.98億 | 41.29%9.65億 | 41.29%9.65億 | 8.63%8.56億 | -20.49%8.5億 | -32.53%9.83億 | -34.70%6.83億 | -34.70%6.83億 | 805.75%7.88億 |
自由現金流 | 57.14%7,700萬 | -60.59%3.98億 | -58.38%15.59億 | -70.38%2.9億 | -83.98%2.1億 | -87.90%4,900萬 | -3.90%10.1億 | 298.94%37.46億 | 43.55%9.79億 | 2,014.52%13.11億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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