(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 627.78%2.62億 | -86.97%9,500萬 | -9.27%23.3億 | 4.99%7.37億 | -19.77%8.28億 | -93.18%3,600萬 | 138.24%7.29億 | 2.93%25.68億 | -14.91%7.02億 | 8.86%10.32億 |
持續經營淨收入 | 22.25%5.66億 | -5.86%5.46億 | -7.16%21.26億 | 7.10%5.58億 | -16.53%5.25億 | -19.76%4.63億 | 3.02%5.8億 | 7.16%22.9億 | -9.55%5.21億 | 15.63%6.29億 |
折舊和攤銷 | -5.67%1.33億 | 0.76%1.33億 | -2.46%5.55億 | -3.55%1.36億 | 3.55%1.46億 | -2.08%1.41億 | -7.69%1.32億 | -0.87%5.69億 | -2.08%1.41億 | -2.08%1.41億 |
遞延稅費 | -2.06%-9,900萬 | -62.50%-2,600萬 | -24.18%-3.39億 | 64.14%-5,200萬 | -222.22%-1.74億 | 32.64%-9,700萬 | -122.86%-1,600萬 | -1,111.11%-2.73億 | -21.85%-1.45億 | -300.00%-5,400萬 |
其他非現金項目 | -150.00%-100萬 | 18.52%3,200萬 | -97.78%100萬 | -55.56%-5,600萬 | -6.67%2,800萬 | -91.67%200萬 | 0.00%2,700萬 | 4,600.00%4,500萬 | ---3,600萬 | 2,900.00%3,000萬 |
營運資金變化 | 25.24%-3.85億 | -1,563.16%-6.32億 | 41.67%-1.89億 | -33.74%1.08億 | 12.28%2.56億 | -217.90%-5.15億 | 93.13%-3,800萬 | 33.61%-3.24億 | -5.23%1.63億 | 36.53%2.28億 |
-應收款項(增)減 | -310.26%-1.6億 | -56.18%3,900萬 | 81.93%-4,300萬 | 55.38%-2,900萬 | -182.05%-6,400萬 | 70.90%-3,900萬 | 176.07%8,900萬 | 41.52%-2.38億 | -80.56%-6,500萬 | 184.78%7,800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 192.86%1,300萬 | -80.77%-4,700萬 | -109.09%-2,300萬 | 100.00%1,200萬 | 162.50%500萬 | 68.18%-1,400萬 | -174.29%-2,600萬 | 68.57%-1,100萬 | 50.00%600萬 | 85.71%-800萬 |
-其他流動資產變化 | 89.87%-800萬 | -1,941.18%-3.47億 | -64.14%1.23億 | -123.17%-1,900萬 | 83.08%2.38億 | -138.73%-7,900萬 | 76.71%-1,700萬 | -1.44%3.43億 | -9.89%8,200萬 | -34.01%1.3億 |
-其他流動負債變化 | 43.15%-1.66億 | -110.97%-3.27億 | 38.27%-2.42億 | -38.20%5,500萬 | 54.64%1.5億 | -102.78%-2.92億 | 64.29%-1.55億 | 5.08%-3.92億 | 368.42%8,900萬 | -38.99%9,700萬 |
-其他營運資本變化 | 29.67%-6,400萬 | -29.58%5,000萬 | 84.62%-400萬 | 74.51%8,900萬 | -5.80%-7,300萬 | -106.82%-9,100萬 | 97.22%7,100萬 | -236.84%-2,600萬 | -45.74%5,100萬 | -68.29%-6,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 627.78%2.62億 | -86.97%9,500萬 | -9.27%23.3億 | 4.99%7.37億 | -19.77%8.28億 | -93.18%3,600萬 | 138.24%7.29億 | 2.93%25.68億 | -14.91%7.02億 | 8.86%10.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.06%-7,900萬 | -10.70%-2.38億 | -212.26%-3.31億 | 315.38%1.68億 | 22.57%-1.99億 | 81.95%-8,500萬 | -130.71%-2.15億 | 95.10%-1.06億 | 84.34%-7,800萬 | 36.86%-2.57億 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.18%-7,900萬 | 19.39%-7,900萬 | 4.52%-3.17億 | 13.33%-7,800萬 | 7.59%-7,300萬 | -58.14%-6,800萬 | 18.33%-9,800萬 | -19.00%-3.32億 | -38.46%-9,000萬 | -54.90%-7,900萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -2.93%-4.21億 | -303.91%-2.61億 | 48.00%1.48億 | --0 | --0 | -2,252.63%-4.09億 | 108.25%1.28億 | 124.69%1億 | 105.33%900萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -10.27%2.62億 | 152.04%2.47億 | 211.36%9,800萬 | 32.62%-1.26億 | 96.03%-1,700萬 | -63.55%2.92億 | 129.43%9,800萬 | -214.29%-8,800萬 | 0.00%-1.87億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7.06%-7,900萬 | -10.70%-2.38億 | -212.26%-3.31億 | 315.38%1.68億 | 22.57%-1.99億 | 81.95%-8,500萬 | -130.71%-2.15億 | 95.10%-1.06億 | 84.34%-7,800萬 | 36.86%-2.57億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.57%-2.21億 | 13.14%-3.04億 | 17.02%-16.09億 | -5.57%-4.55億 | 1.75%-4.5億 | 21.33%-3.54億 | 41.67%-3.5億 | -61.18%-19.39億 | -119.90%-4.31億 | -91.63%-4.58億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1,000萬 | -3,900.00%-4,000萬 | 30.56%-2,500萬 | -190.91%-1,000萬 | 80.95%-400萬 | 16.67%-1,000萬 | 92.86%-100萬 | 32.08%-3,600萬 | 184.62%1,100萬 | -75.00%-2,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 64.49%-7,600萬 | 40.09%-1.33億 | 25.18%-10.64億 | 0.63%-3.13億 | 0.00%-3.15億 | 32.70%-2.14億 | 53.16%-2.22億 | -84.44%-14.22億 | -284.15%-3.15億 | -144.19%-3.15億 |
現金股利支付 | -1.35%-1.5億 | -0.67%-1.51億 | -4.79%-5.91億 | -5.04%-1.46億 | -4.26%-1.47億 | -4.96%-1.48億 | -4.90%-1.5億 | -10.81%-5.64億 | -9.45%-1.39億 | -11.02%-1.41億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -16.67%1,500萬 | -13.04%2,000萬 | -17.44%7,100萬 | -6.67%1,400萬 | -15.79%1,600萬 | -14.29%1,800萬 | -25.81%2,300萬 | -33.85%8,600萬 | -42.31%1,500萬 | -34.48%1,900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.57%-2.21億 | 13.14%-3.04億 | 17.02%-16.09億 | -5.57%-4.55億 | 1.75%-4.5億 | 21.33%-3.54億 | 41.67%-3.5億 | -61.18%-19.39億 | -119.90%-4.31億 | -91.63%-4.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.24%22.31億 | 18.44%27.17億 | 28.01%22.94億 | 7.93%22.04億 | 16.23%20.55億 | 12.14%24.58億 | 28.01%22.94億 | -33.13%17.92億 | 22.72%20.42億 | 29.24%17.68億 |
當期現金流變化 | 90.57%-3,800萬 | -372.56%-4.47億 | -25.43%3.9億 | 133.16%4.5億 | -43.53%1.79億 | -2.54%-4.03億 | -59.61%1.64億 | 159.98%5.23億 | 47.33%1.93億 | 4.97%3.17億 |
利率變動影響 | --0 | ---3,900萬 | 257.14%3,300萬 | 6.78%6,300萬 | 30.23%-3,000萬 | --0 | --0 | -31.25%-2,100萬 | 2,066.67%5,900萬 | -616.67%-4,300萬 |
期末現金流 | 6.72%21.93億 | -9.24%22.31億 | 18.44%27.17億 | 18.44%27.17億 | 7.93%22.04億 | 16.23%20.55億 | 12.14%24.58億 | 28.01%22.94億 | 28.01%22.94億 | 22.72%20.42億 |
自由現金流 | 671.88%1.83億 | -97.46%1,600萬 | -9.97%20.13億 | 7.68%6.59億 | -20.78%7.55億 | -106.60%-3,200萬 | 239.25%6.31億 | 0.90%22.36億 | -19.47%6.12億 | 6.24%9.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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