(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -2.13%13.91萬 | 104.68%14.21萬 | 63.13%-303.53萬 | -897.68%-823.3萬 | -82.52萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -2.13%13.91萬 | 104.68%14.21萬 | 63.13%-303.53萬 | -897.68%-823.3萬 | ---82.52萬 |
現金付款 | |||||
已支付的直接利息 | ---- | 19.70%-60.63萬 | -207.26%-75.5萬 | 63.50%-24.57萬 | ---67.32萬 |
經營活動現金淨額 | 129.97%13.91萬 | 87.75%-46.41萬 | 55.30%-379.03萬 | -465.86%-847.87萬 | ---149.84萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -28.80%-203.16萬 | 11.40%-157.74萬 | -168.51%-178.04萬 | 1.85%-66.31萬 | -67.56萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -4,820.87%-4.29萬 | ---872 |
無形資產交易淨額 | -4.98%-165.59萬 | ---157.74萬 | ---- | 55.39%-40.58萬 | ---90.97萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --11.51萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---144.29萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---37.58萬 | ---- | -2.45%-33.75萬 | -240.20%-32.94萬 | --23.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -28.80%-203.16萬 | 11.40%-157.74萬 | -168.51%-178.04萬 | 1.85%-66.31萬 | ---67.56萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -118.19%-63.59萬 | -50.72%349.54萬 | 202.35%709.33萬 | -72.51%234.61萬 | 853.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -30.91%-202.23萬 | -122.87%-154.48萬 | 612.47%675.59萬 | --94.82萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -70.55%155.24萬 | 658.84%527.06萬 | -66.79%69.46萬 | -77.62%209.17萬 | --934.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 27.94%-16.6萬 | 35.50%-23.04萬 | 48.52%-35.72萬 | 14.86%-69.38萬 | ---81.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -118.19%-63.59萬 | -50.72%349.54萬 | 202.35%709.33萬 | -72.51%234.61萬 | --853.3萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 63.06%298.67萬 | 471.90%183.17萬 | -95.60%32.03萬 | 637.37%727.49萬 | --98.66萬 |
當期現金流變化 | -273.90%-252.84萬 | -4.52%145.39萬 | 122.41%152.27萬 | -206.87%-679.57萬 | --635.91萬 |
利率變動影響 | 80.86%-5.72萬 | -2,545.08%-29.88萬 | 92.89%-1.13萬 | -124.54%-15.9萬 | ---7.08萬 |
期末現金流 | -86.57%40.12萬 | 63.06%298.67萬 | 471.90%183.17萬 | -95.60%32.03萬 | --727.49萬 |
自由現金流 | 25.70%-151.68萬 | 46.14%-204.15萬 | 57.54%-379.03萬 | -270.60%-892.74萬 | ---240.89萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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