(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 122.36%9,100萬 | 69.12%-2.14億 | 98.79%-7,400萬 | 97.00%-4,800萬 | 239.66%10.74億 | 77.82%-4.07億 | 63.35%-6.93億 | 35.87%-60.93億 | 39.01%-15.98億 | 72.88%-7.69億 |
其他非現金項目 | 74.19%1.08億 | 0.00%8,600萬 | -5.73%3.62億 | -22.81%8,800萬 | 9.57%1.26億 | -11.43%6,200萬 | 1.18%8,600萬 | -16.70%3.84億 | -17.99%1.14億 | 17.35%1.15億 |
營運資金變化 | 41.13%11.53億 | 215.56%12.37億 | 31.13%15.25億 | 11.11%3.1億 | 102.11%600萬 | -30.35%8.17億 | 7,940.00%3.92億 | 21.40%11.63億 | -67.75%2.79億 | -171.72%-2.84億 |
-應收款項(增)減 | 118.18%1.44億 | 12.40%-1.06億 | -5.26%-1.8億 | -118.92%-8,100萬 | -214.29%-4,400萬 | 167.35%6,600萬 | -450.00%-1.21億 | -2,342.86%-1.71億 | -223.33%-3,700萬 | 79.41%-1,400萬 |
-存貨(增)減 | 61.54%2,100萬 | 63.16%-700萬 | 10.53%-8,500萬 | -425.00%-4,200萬 | -362.50%-3,700萬 | 130.95%1,300萬 | 48.65%-1,900萬 | -50.79%-9,500萬 | 81.82%-800萬 | 57.89%-800萬 |
-預付費用(增)減 | 75.27%-1.85億 | 1,212.28%6.34億 | 145.42%3.97億 | 304.43%3.23億 | 373.83%8.79億 | -113.11%-7.48億 | -29.55%-5,700萬 | 18.32%-8.74億 | -204.64%-1.58億 | 38.86%-3.21億 |
-其他流動資產變化 | -5.65%13.52億 | 3.86%6.19億 | -30.38%11.69億 | -75.68%7,200萬 | -308.77%-9.32億 | 0.63%14.33億 | 218.72%5.96億 | 30.05%16.79億 | -24.87%2.96億 | -134.97%-2.28億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.33%20.39億 | 355.67%17.68億 | 356.35%42.81億 | 888.03%9.22億 | 633.14%18.34億 | 37,800.00%11.37億 | 132.01%3.88億 | 59.36%-16.7億 | 68.21%-1.17億 | 60.86%-3.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -183.66%-13.19億 | -103.23%-21.38億 | 39.55%-29.44億 | 48.97%-5.95億 | -54.65%-8.32億 | -2.42%-4.65億 | 61.21%-10.52億 | -49.57%-48.7億 | -139.43%-11.66億 | 42.52%-5.38億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%-100萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2億 | --0 | -90.30%1.51億 |
其他投資活動的淨現金流 | --9,800萬 | -412.50%-2,500萬 | 239.58%1.34億 | 180.45%1.07億 | -29.63%1,900萬 | --0 | 700.00%800萬 | -3,300.00%-9,600萬 | -3,425.00%-1.33億 | --2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -162.58%-12.21億 | -107.18%-21.63億 | 41.05%-28.1億 | 62.46%-4.88億 | -125.83%-8.13億 | -520.00%-4.65億 | 65.57%-10.44億 | -34.55%-47.67億 | -16,150.00%-13億 | -158.06%-3.6億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 15.96%-13.69億 | 128.48%3.45億 | -292.57%-48.99億 | -309.57%-8.32億 | -565.55%-25.89億 | -320.14%-16.29億 | -91.59%1.51億 | -62.55%25.44億 | -83.34%3.97億 | -150.00%-3.89億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -99.41%700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 15.68%11.88億 | -92.31%100萬 | 6,288.89%11.5億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,100萬 | ---3,100萬 | -3,200.00%-6,600萬 | -1,200.00%-1,300萬 | -3,200.00%-6,600萬 | ---- | ---- | 99.64%-200萬 | 99.62%-100萬 | 99.30%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14.61%-14.2億 | 113.51%2.37億 | -242.27%-50.89億 | -338.89%-8.6億 | -455.04%-26.77億 | -326.26%-16.63億 | -93.58%1.11億 | -48.52%35.77億 | -82.44%3.6億 | 100.53%7.54億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -32.74%60.37億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 | -7.39%89.76億 | -3.03%71.07億 | -1.79%70.89億 |
當期現金流變化 | 39.25%-6.02億 | 71.01%-1.58億 | -26.50%-36.18億 | 59.70%-4.26億 | -3,412.00%-16.56億 | -249.47%-9.91億 | 78.34%-5.45億 | -306.83%-28.6億 | -163.14%-10.57億 | -57.26%5,000萬 |
利率變動影響 | -137.50%-300萬 | -50.00%-300萬 | 121.52%1,700萬 | 33.33%-800萬 | 159.38%1,900萬 | 129.63%800萬 | 75.00%-200萬 | -507.69%-7,900萬 | 53.85%-1,200萬 | -433.33%-3,200萬 |
期末現金流 | -62.97%16.69億 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -59.65%24.36億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 | -32.74%60.37億 | -3.03%71.07億 |
自由現金流 | 63.64%7.2億 | 46.14%-3.7億 | 115.08%9.97億 | 119.03%2.47億 | 213.04%9.97億 | 190.16%4.4億 | 82.57%-6.87億 | 14.33%-66.1億 | -51.81%-12.98億 | 52.12%-8.82億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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