(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.22%166.1萬 | 1.61%586.1萬 | -7.42%47.4萬 | 12.11%243.5萬 | -29.99%148.5萬 | 52.34%146.7萬 | 10.37%576.8萬 | -49.75%51.2萬 | -24.11%217.2萬 | 220.88%212.1萬 |
持續經營淨收入 | -29.66%71.4萬 | -5.50%395.3萬 | -11.23%83萬 | 16.63%108萬 | -21.65%102.8萬 | 0.50%101.5萬 | 139.03%418.3萬 | 51.05%93.5萬 | 284.83%92.6萬 | 54.90%131.2萬 |
持續經營損益 | -160.00%-6,000 | 7.19%-15.5萬 | -450.00%-2.1萬 | 66.67%-8,000 | -240.00%-13.6萬 | 109.17%1萬 | 45.25%-16.7萬 | 146.15%6,000 | 72.41%-2.4萬 | -11.11%-4萬 |
折舊和攤銷 | 2.59%11.9萬 | 40.00%46.9萬 | 250.00%11.9萬 | 61.64%11.8萬 | 11.54%11.6萬 | -6.45%11.6萬 | -29.18%33.5萬 | -73.02%3.4萬 | -45.52%7.3萬 | 35.06%10.4萬 |
遞延稅費 | -23.33%2.3萬 | -180.41%-11.9萬 | -372.97%-10.1萬 | -74.48%4.9萬 | -25.97%-9.7萬 | 850.00%3萬 | 144.18%14.8萬 | -68.10%3.7萬 | 153.93%19.2萬 | 1.28%-7.7萬 |
其他非現金項目 | 9.59%-6.6萬 | -81.16%-25萬 | -238.89%-6.1萬 | 20.22%-7.1萬 | -120.36%-4.5萬 | 71.03%-7.3萬 | -107.83%-13.8萬 | -238.46%-1.8萬 | -104.60%-8.9萬 | 157.55%22.1萬 |
營運資金變動 | 353.28%62.1萬 | 767.33%67.4萬 | 21.76%-93.1萬 | 31.47%98.6萬 | 32.05%48.2萬 | 626.92%13.7萬 | -109.79%-10.1萬 | -698.66%-119萬 | -50.63%75萬 | 444.78%36.5萬 |
-應收款項(增)減 | -262.50%-3.9萬 | 74.68%-9.8萬 | -17.59%-12.7萬 | 270.73%7萬 | 60.37%-6.5萬 | 132.43%2.4萬 | -271.24%-38.7萬 | -134.78%-10.8萬 | -1,950.00%-4.1萬 | -472.73%-16.4萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 3,650.00%14.2萬 | -11.58%8.4萬 | -96.67%4,000 | 158.33%3.1萬 | 231.25%5.3萬 | 92.45%-4,000 | 337.50%9.5萬 | 6,100.00%12萬 | 175.00%1.2萬 | 220.00%1.6萬 |
-其他流動資產變化 | 342.74%51.8萬 | ---- | ---- | -87.72%7,000 | -144.14%-35.4萬 | 15.84%11.7萬 | ---- | ---- | --5.7萬 | ---14.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 21.61%87.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.2萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 260.21%68.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.42%19.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.22%166.1萬 | 1.61%586.1萬 | -7.42%47.4萬 | 12.11%243.5萬 | -29.99%148.5萬 | 52.34%146.7萬 | 10.37%576.8萬 | -49.75%51.2萬 | -24.11%217.2萬 | 220.88%212.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.56%-553.2萬 | 87.81%-1,189.3萬 | 61.45%-334.9萬 | 80.62%-382.3萬 | 96.04%-181.8萬 | 87.53%-290.3萬 | -328.16%-9,756萬 | 14.59%-868.7萬 | -1,255.95%-1,972.9萬 | -777.00%-4,586.7萬 |
投資產品交易淨現金流 | -52.84%42.4萬 | 119.81%259.3萬 | 122.79%32.8萬 | 218.42%93.2萬 | 119.30%43.4萬 | 110.44%89.9萬 | -1,020.46%-1,308.7萬 | -290.09%-143.9萬 | 11.27%-78.7萬 | -294.55%-224.9萬 |
貸款淨收益 | -19.95%-395萬 | 87.01%-1,017.4萬 | 64.97%-158萬 | 78.62%-383.8萬 | 96.38%-146.3萬 | 78.63%-329.3萬 | -282.01%-7,831.5萬 | 57.48%-451萬 | -1,603.43%-1,795.1萬 | -512.55%-4,044.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3,727.50%-153.1萬 | -108.26%-363萬 | -178.40%-208.8萬 | -50.00%-64.2萬 | -191.53%-86萬 | 85.19%-4萬 | -33.56%-174.3萬 | -134.38%-75萬 | 33.23%-42.8萬 | -7.27%-29.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1.28%-47.5萬 | 84.55%-68.2萬 | 99.55%-9,000 | 51.15%-27.5萬 | 102.47%7.1萬 | -146.34%-46.9萬 | -2,448.40%-441.5萬 | ---198.8萬 | 49.78%-56.3萬 | -684.55%-287.6萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -90.56%-553.2萬 | 87.81%-1,189.3萬 | 61.45%-334.9萬 | 80.62%-382.3萬 | 96.04%-181.8萬 | 87.53%-290.3萬 | -328.16%-9,756萬 | 14.59%-868.7萬 | -1,255.95%-1,972.9萬 | -777.00%-4,586.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 208.98%818.8萬 | -126.43%-1,757.7萬 | -142.87%-689萬 | -109.26%-199.4萬 | -103.95%-118萬 | -687.53%-751.3萬 | 247.49%6,649.9萬 | 186.25%1,607.1萬 | 541.75%2,152.2萬 | -26.42%2,986萬 |
存款的增減 | 96.59%-56.3萬 | -139.31%-2,394.8萬 | -183.90%-520萬 | -114.58%-95.1萬 | -104.37%-130.5萬 | -189.88%-1,649.2萬 | 304.62%6,092.8萬 | 272.17%619.8萬 | 114.57%652.2萬 | -40.99%2,985.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%1,000萬 | 53.74%1,012.7萬 | --0 | --0 | 12,600.00%12.7萬 | 154.31%1,000萬 | 118.84%658.7萬 | 166.50%1,000萬 | --1,500萬 | 100.01%1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -176.30%-37.3萬 | -2,159.84%-287萬 | -1,230.71%-169萬 | ---104.3萬 | ---2,000 | ---13.5萬 | -100.34%-12.7萬 | ---12.7萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 1.13%-87.6萬 | 0.34%-88.6萬 | --0 | --0 | --0 | 0.34%-88.6萬 | -3.73%-88.9萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 208.98%818.8萬 | -126.43%-1,757.7萬 | -142.87%-689萬 | -109.26%-199.4萬 | -103.95%-118萬 | -687.53%-751.3萬 | 247.49%6,649.9萬 | 186.25%1,607.1萬 | 541.75%2,152.2萬 | -26.42%2,986萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.43%1,303.6萬 | -40.84%3,664.5萬 | -20.69%2,280.1萬 | 5.64%2,618.3萬 | -28.38%2,769.6萬 | -40.84%3,664.5萬 | 2.61%6,193.8萬 | -67.96%2,874.9萬 | -73.40%2,478.4萬 | -32.36%3,867萬 |
當期現金流變化 | 148.24%431.7萬 | 6.66%-2,360.9萬 | -223.67%-976.5萬 | -185.30%-338.2萬 | 89.10%-151.3萬 | 61.54%-894.9萬 | -1,703.87%-2,529.3萬 | 128.42%789.6萬 | 214.43%396.5萬 | -138.56%-1,388.6萬 |
期末現金流 | -37.34%1,735.3萬 | -64.43%1,303.6萬 | -64.43%1,303.6萬 | -20.69%2,280.1萬 | 5.64%2,618.3萬 | -28.38%2,769.6萬 | -40.84%3,664.5萬 | -40.84%3,664.5萬 | -67.96%2,874.9萬 | -73.40%2,478.4萬 |
自由現金流 | -90.89%13萬 | -44.57%223.1萬 | -578.15%-161.4萬 | 2.81%179.3萬 | -65.77%62.5萬 | 105.92%142.7萬 | 2.65%402.5萬 | -134.05%-23.8萬 | -21.48%174.4萬 | 373.06%182.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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